ファンド財務諸表しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド

G08353単一シリーズ管理会社しんきんアセットマネジメント投信株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	89	83	87	137	124	+4.4%
流動資産
資産合計	=100	100	89	83	87	137	124	+4.4%
流動負債
負債合計	=100	100	107	4	8	108	54	−11.7%
元本等
純資産合計	=100	100	86	98	101	142	137	+6.5%
コール・ローン	=100	100	83	86	139	180	33	−19.7%
親投資信託受益証券	=100	100	86	99	102	144	139	+6.8%
未収入金	=100	100	103	3	8	100	47	−13.9%
未収利息	=100	100	48	50	37	3		−59.2%
流動資産合計	=100	100	89	83	87	137	124	+4.4%
未払収益分配金	=100	100	108		1	106	50	−13.1%
未払解約金	=100	100	64	15	64	149	90	−2.0%
未払受託者報酬	=100	100	95	87	145	136	130	+5.3%
未払委託者報酬	=100	100	95	87	145	136	130	+5.3%
流動負債合計	=100	100	107	4	8	108	54	−11.7%
元本	=100	100	86	101	101	142	137	+6.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	86	98	101	142	137	+6.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	92	-8,057	47	10	274	+22.3%
（分配準備積立金）	=100		100	177	137	180	229	+23.0%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	133	-16	8	106	49	−13.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	133	-16	8	106	49	−13.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	133	-16	8	106	49	−13.4%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	266	-32	97	39	44	−15.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	92	-8,057	47	10	274	+22.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	125	4	33	11	73	−6.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100		2,243	2,305		10	−37.3%
分配金	=100	100	108		1	106	50	−13.1%
受取利息	=100	100	46	44	34	1		−71.3%
有価証券売買等損益	=100	100	132	-12	12	107	52	−12.4%
営業収益合計	=100	100	132	-12	12	107	52	−12.4%
受託者報酬	=100	100	95	87	145	136	130	+5.3%
委託者報酬	=100	100	95	87	145	136	130	+5.3%
営業費用合計	=100	100	95	87	145	136	130	+5.3%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	5	47	5		−62.3%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	55			7	73	−6.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100					10	−37.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YPOS。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。