純資産総額16.2億円2026-05-20 時点
基準価額10,003.51円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本16.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-20有価証券報告書・提出 2026-08-14
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-20 〜 2026-05-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-14 | 2026-05-20 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-20 | 2026-05-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-11-21 〜 2026-05-20 | 有価証券報告書  S100YPOS | 16.2億円 | 16.2億円 | 19.1億円 | 2.85億円 | 2.75億円 | 2.72億円 | 10,003.51 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,6009,7009,8009,90010,00010,100
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
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| 2026-05-20 | 2025-11-21 〜 2026-05-20（180日） | 通期 | 16.2億円 | 有価証券報告書 S100YPOS |
| 2025-11-20 | 2025-05-21 〜 2025-11-20（183日） | 通期 | 13.9億円 | 有価証券報告書 S100XGHA |
| 2025-05-20 | 2024-11-21 〜 2025-05-20（180日） | 通期 | 15.9億円 | 有価証券報告書 S100WD37 |
| 2024-11-20 | 2024-05-21 〜 2024-11-20（183日） | 通期 | 16.4億円 | 有価証券報告書 S100V4GV |
| 2024-05-20 | 2023-11-21 〜 2024-05-20（181日） | 通期 | 23.1億円 | 有価証券報告書 S100U2JR |
| 2023-11-20 | 2023-05-23 〜 2023-11-20（181日） | 通期 | 22.2億円 | 有価証券報告書 S100SNRJ |
| 2023-05-22 | 2022-11-22 〜 2023-05-22（181日） | 通期 | 21.9億円 | 有価証券報告書 S100RG3Y |
| 2022-11-21 | 2022-05-21 〜 2022-11-21（184日） | 通期 | 21.2億円 | 有価証券報告書 S100PZ09 |
| 2022-05-20 | 2021-11-23 〜 2022-05-20（178日） | 通期 | 20.9億円 | 有価証券報告書 S100OQ3Z |
| 2021-11-22 | 2021-05-21 〜 2021-11-22（185日） | 通期 | 21.0億円 | 有価証券報告書 S100NDJX |
| 2021-05-20 | 2020-11-21 〜 2021-05-20（180日） | 通期 | 17.3億円 | 有価証券報告書 S100M47E |
| 2020-11-20 | 2020-05-21 〜 2020-11-20（183日） | 通期 | 19.5億円 | 有価証券報告書 S100KNZY |
| 2020-05-20 | 2019-11-21 〜 2020-05-20（181日） | 通期 | 15.5億円 | 有価証券報告書 S100JDE3 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-20 | S100YPOU |
| 2026-08-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2025/11/21－2026/05/20) | 2025-11-21 〜 2026-05-20 | S100YPOS |
| 2026-02-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XGHE |
| 2026-02-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2025/05/21－2025/11/20) | 2025-05-21 〜 2025-11-20 | S100XGHA |
| 2025-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WD3C |
| 2025-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2024/11/21－2025/05/20) | 2024-11-21 〜 2025-05-20 | S100WD37 |
| 2025-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V4GX |
| 2025-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2024/05/21－2024/11/20) | 2024-05-21 〜 2024-11-20 | S100V4GV |
| 2024-08-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U2JX |
| 2024-08-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2023/11/21－2024/05/20) | 2023-11-21 〜 2024-05-20 | S100U2JR |
| 2024-02-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SNRM |
| 2024-02-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2023/05/23－2023/11/20) | 2023-05-23 〜 2023-11-20 | S100SNRJ |
| 2023-08-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RG40 |
| 2023-08-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2022/11/22－2023/05/22) | 2022-11-22 〜 2023-05-22 | S100RG3Y |
| 2023-02-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PZ0A |
| 2023-02-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/05/21－2022/11/21) | 2022-05-21 〜 2022-11-21 | S100PZ09 |
| 2022-08-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OQ42 |
| 2022-08-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年11月23日－令和4年5月20日) | 2021-11-23 〜 2022-05-20 | S100OQ3Z |
| 2022-02-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NDK9 |
| 2022-02-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和3年5月21日－令和3年11月22日) | 2021-05-21 〜 2021-11-22 | S100NDJX |
