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ファンド時系列 しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド

ファンド時系列 しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド

G08353単一シリーズ決算期 5月20日・11月20日管理会社 しんきんアセットマネジメント投信株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YPOS））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 19.7億円純資産合計 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 19.5億円元本等合計 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 19.5億円元本 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 19.8億円負債合計 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 2,322万円資産合計 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 20.1億円純資産合計 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 17.3億円元本等合計 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 17.3億円元本 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 17.3億円負債合計 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 2.82億円資産合計 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 22.2億円純資産合計 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 21.0億円元本等合計 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 21.0億円元本 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 21.0億円負債合計 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 1.16億円資産合計 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 21.1億円純資産合計 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 20.9億円元本等合計 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 20.9億円元本 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 21.7億円負債合計 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 1,365万円資産合計 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 21.4億円純資産合計 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 21.2億円元本等合計 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 21.2億円元本 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 21.5億円負債合計 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 1,346万円資産合計 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 22.1億円純資産合計 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 21.9億円元本等合計 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 21.9億円元本 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 21.9億円負債合計 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 1,896万円資産合計 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 23.8億円純資産合計 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 22.2億円元本等合計 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 22.2億円元本 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 22.2億円負債合計 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 1.56億円資産合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 26.2億円純資産合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 23.1億円元本等合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 23.1億円元本 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 23.1億円負債合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 3.15億円資産合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 16.7億円純資産合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 16.4億円元本等合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 16.4億円元本 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 16.4億円負債合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 2,366万円資産合計 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 16.0億円純資産合計 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 15.9億円元本等合計 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 15.9億円元本 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 16.3億円負債合計 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 1,019万円資産合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 17.0億円純資産合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 13.9億円元本等合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 13.9億円元本 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 13.9億円負債合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 3.11億円資産合計 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 19.1億円純資産合計 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 16.2億円元本等合計 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 16.2億円元本 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 16.2億円負債合計 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 2.91億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 3.85億円営業利益又は営業損失 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 3.75億円経常利益又は経常損失 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 3.75億円当期純利益又は当期純損失 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 3.75億円営業収益 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 3.18億円営業利益又は営業損失 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 3.07億円経常利益又は経常損失 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 3.07億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 3.07億円分配金 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 2.67億円営業収益 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 1.08億円営業利益又は営業損失 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 9,608万円経常利益又は経常損失 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 9,608万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 9,608万円分配金 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 1.01億円営業収益 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） −6,249万円営業利益又は営業損失 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） −7,479万円経常利益又は経常損失 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） −7,479万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） −7,479万円営業収益 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 6,073万円営業利益又は営業損失 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 4,816万円経常利益又は経常損失 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 4,816万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 4,816万円営業収益 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 4,610万円営業利益又は営業損失 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 3,383万円経常利益又は経常損失 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 3,383万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 3,383万円分配金 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 437万円営業収益 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 1.47億円営業利益又は営業損失 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 1.34億円経常利益又は経常損失 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 1.34億円当期純利益又は当期純損失 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 1.34億円分配金 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 1.35億円営業収益 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 3.05億円営業利益又は営業損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 2.91億円経常利益又は経常損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 2.91億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 2.91億円分配金 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 2.88億円営業収益 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 3,564万円営業利益又は営業損失 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 2,096万円経常利益又は経常損失 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 2,096万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 2,096万円分配金 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 329万円営業収益 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） −3,526万円営業利益又は営業損失 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） −4,409万円経常利益又は経常損失 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） −4,409万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） −4,409万円営業収益 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 3.75億円営業利益又は営業損失 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 3.66億円経常利益又は経常損失 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 3.66億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 3.66億円分配金 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 2.95億円営業収益 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 2.85億円営業利益又は営業損失 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 2.75億円経常利益又は経常損失 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 2.75億円当期純利益又は当期純損失 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 2.75億円分配金 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 2.72億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 9,817.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 10,009.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 10,003.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 9,649.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 9,868.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 10,001.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 10,007.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 10,000.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 10,001.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 9,719.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 10,003.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 10,003.51 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/11
9,817.27
21/05
10,009.25
21/11
10,003.57
22/05
9,649.72
22/11
9,868.66
23/05
10,001.19
23/11
10,007.02
24/05
10,000.25
24/11
10,001.64
25/05
9,719.34
25/11
10,003.78
26/05
10,003.51

純資産合計

円・12期
20/11
19.5億円
21/05
17.3億円
21/11
21.0億円
22/05
20.9億円
22/11
21.2億円
23/05
21.9億円
23/11
22.2億円
24/05
23.1億円
24/11
16.4億円
25/05
15.9億円
25/11
13.9億円
26/05
16.2億円

元本

円・12期
20/11
19.8億円
21/05
17.3億円
21/11
21.0億円
22/05
21.7億円
22/11
21.5億円
23/05
21.9億円
23/11
22.2億円
24/05
23.1億円
24/11
16.4億円
25/05
16.3億円
25/11
13.9億円
26/05
16.2億円

元本等合計

円・12期
20/11
19.5億円
21/05
17.3億円
21/11
21.0億円
22/05
20.9億円
22/11
21.2億円
23/05
21.9億円
23/11
22.2億円
24/05
23.1億円
24/11
16.4億円
25/05
15.9億円
25/11
13.9億円
26/05
16.2億円

資産合計

円・12期
20/11
19.7億円
21/05
20.1億円
21/11
22.2億円
22/05
21.1億円
22/11
21.4億円
23/05
22.1億円
23/11
23.8億円
24/05
26.2億円
24/11
16.7億円
25/05
16.0億円
25/11
17.0億円
26/05
19.1億円

負債合計

円・12期
20/11
2,322万円
21/05
2.82億円
21/11
1.16億円
22/05
1,365万円
22/11
1,346万円
23/05
1,896万円
23/11
1.56億円
24/05
3.15億円
24/11
2,366万円
25/05
1,019万円
25/11
3.11億円
26/05
2.91億円

コール・ローン

円・12期
20/11
2,729万円
21/05
2,424万円
21/11
1,600万円
22/05
419万円
22/11
2,105万円
23/05
802万円
23/11
589万円
24/05
3,175万円
24/11
2,459万円
25/05
1,521万円
25/11
1,459万円
26/05
1,766万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/11
−3,626万円
21/05
160万円
21/11
75.0万円
22/05
−7,598万円
22/11
−2,828万円
23/05
26.1万円
23/11
156万円
24/05
5.71万円
24/11
27.0万円
25/05
−4,580万円
25/11
52.4万円
26/05
56.8万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/11
19.4億円
21/05
17.1億円
21/11
20.6億円
22/05
20.8億円
22/11
21.2億円
23/05
21.7億円
23/11
22.1億円
24/05
22.8億円
24/11
16.2億円
25/05
15.7億円
25/11
13.6億円
26/05
15.8億円

分配準備積立金

円・12期
20/05
9,085万円
20/11
9,860万円
21/05
4,944万円
21/11
3,941万円
22/05
3,988万円
22/11
4,628万円
23/05
6,063万円
23/11
2,719万円
24/05
2,144万円
24/11
1,631万円
25/05
2,104万円
25/11
1,188万円

未払収益分配金

円・8期
21/05
2.67億円
21/11
1.01億円
23/05
437万円
23/11
1.35億円
24/05
2.88億円
24/11
329万円
25/11
2.95億円
26/05
2.72億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/11
3.85億円
21/05
3.18億円
21/11
1.08億円
22/05
−6,249万円
22/11
6,073万円
23/05
4,610万円
23/11
1.47億円
24/05
3.05億円
24/11
3,564万円
25/05
−3,526万円
25/11
3.75億円
26/05
2.85億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/11
3.75億円
21/05
3.07億円
21/11
9,608万円
22/05
−7,479万円
22/11
4,816万円
23/05
3,383万円
23/11
1.34億円
24/05
2.91億円
24/11
2,096万円
25/05
−4,409万円
25/11
3.66億円
26/05
2.75億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/11
3.75億円
21/05
3.07億円
21/11
9,608万円
22/05
−7,479万円
22/11
4,816万円
23/05
3,383万円
23/11
1.34億円
24/05
2.91億円
24/11
2,096万円
25/05
−4,409万円
25/11
3.66億円
26/05
2.75億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/11
3.75億円
21/05
3.07億円
21/11
9,608万円
22/05
−7,479万円
22/11
4,816万円
23/05
3,383万円
23/11
1.34億円
24/05
2.91億円
24/11
2,096万円
25/05
−4,409万円
25/11
3.66億円
26/05
2.75億円

分配金

円・8期
21/05
2.67億円
21/11
1.01億円
23/05
437万円
23/11
1.35億円
24/05
2.88億円
24/11
329万円
25/11
2.95億円
26/05
2.72億円

その他費用

円・9期
20/05
4,224円
20/11
1,391円
21/05
1,997円
21/11
1,646円
22/05
1,511円
22/11
2,740円
23/05
4,232円
23/11
7,462円
24/05
2,821円

委託者報酬

円・12期
20/11
979万円
21/05
1,053万円
21/11
1,171万円
22/05
1,170万円
22/11
1,197万円
23/05
1,168万円
23/11
1,246万円
24/05
1,306万円
24/11
1,399万円
25/05
841万円
25/11
913万円
26/05
962万円

営業費用

円・12期
20/11
1,029万円
21/05
1,107万円
21/11
1,231万円
22/05
1,230万円
22/11
1,258万円
23/05
1,227万円
23/11
1,309万円
24/05
1,373万円
24/11
1,468万円
25/05
883万円
25/11
959万円
26/05
1,010万円

支払利息

円・9期
20/05
7,285円
20/11
7,686円
21/05
1.03万円
21/11
1.13万円
22/05
7,786円
22/11
7,415円
23/05
5,271円
23/11
4,324円
24/05
6,062円

受取利息

円・5期
24/05
331円
24/11
1.67万円
25/05
2.13万円
25/11
2.26万円
26/05
4.89万円

受託者報酬

円・12期
20/11
49.0万円
21/05
52.6万円
21/11
58.5万円
22/05
58.5万円
22/11
59.8万円
23/05
58.4万円
23/11
62.3万円
24/05
65.3万円
24/11
69.9万円
25/05
42.1万円
25/11
45.7万円
26/05
48.1万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/11
3.85億円
21/05
3.18億円
21/11
1.08億円
22/05
−6,249万円
22/11
6,073万円
23/05
4,610万円
23/11
1.47億円
24/05
3.05億円
24/11
3,563万円
25/05
−3,528万円
25/11
3.75億円
26/05
2.85億円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YPOS・2026年08月14日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XGHA）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WD37）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V4GV）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U2JR）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SNRJ）PDF

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