ファンド財務諸表ＳＢＩポストコロナファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＳＢＩポストコロナファンド

G13814単一シリーズ管理会社ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2023年07月期半期報告書	2022年07月期有価証券報告書	2021年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	120	202	+42.1%
流動資産
資産合計	=100	100	120	202	+42.1%
流動負債
負債合計	=100	100	105	210	+44.9%
元本等
純資産合計	=100	100	120	202	+42.1%
預金	=100	100	566	21	−53.6%
コール・ローン	=100	100	99	226	+50.3%
株式	=100	100	120	201	+41.8%
未収配当金	=100	100	256	173	+31.4%
流動資産合計	=100	100	120	202	+42.1%
未払解約金	=100	100	217	1,380	+271.5%
未払受託者報酬	=100	100	108	207	+44.0%
未払委託者報酬	=100	100	108	207	+44.0%
未払利息	=100	100	99	226	+50.2%
その他未払費用	=100	100	75	95	−2.3%
流動負債合計	=100	100	105	210	+44.9%
元本	=100	100	118	168	+29.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	120	202	+42.1%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	-100	97	2,302

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年07月期半期報告書	2022年07月期有価証券報告書	2021年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	-1,424	3,217
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	-1,424	3,217
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	-100	-1,424	3,217
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	-266	2,556	+405.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	97	2,302
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	2,391	15,505	+1145.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	5,184	1,516	+289.4%
受取配当金	=100	100	259	389	+97.2%
受取利息	=100	100	5	0	−98.0%
有価証券売買等損益	=100	-100	-13,653	18,315
為替差損益	=100	-100	1,087	141
その他収益	=100	100	312	591	+143.0%
営業収益合計	=100	-100	-2,625	6,987
支払利息	=100	100	226	643	+153.7%
受託者報酬	=100	100	261	487	+120.8%
委託者報酬	=100	100	261	487	+120.8%
その他費用	=100	100	240	260	+61.2%
営業費用合計	=100	100	257	447	+111.5%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	2,391	15,505	+1145.2%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	5,184	1,516	+289.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100QD6E。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。