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ファンドサマリー ＳＢＩポストコロナ ファンド

ファンドサマリー ＳＢＩポストコロナ ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＳＢＩポストコロナ ファンド

G13814内国投資信託受益証券決算期 7月5日管理会社 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社（E13447）
純資産総額7.68億円2023-07-05 時点
基準価額9,865.32円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本7.79億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-07-05半期報告書・提出 2023-04-05
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2021-07-05 〜 2023-07-05
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100QD6E・提出日 2023-04-05）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）5件2020-05-292023-04-05
訂正有価証券届出書（040）3件2021-04-072023-04-03
有価証券報告書（120）2件2021-07-052022-07-05
半期報告書（160）1件2023-07-052023-07-05
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2022-07-06 〜 2023-07-05半期報告書 S100QD6E7.68億円7.79億円7.74億円−604万円−1,225万円—9,865.32このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
6.00億8.00億10.0億12.0億14.0億16.0億
21/0722/0723/01資産合計 2020-07-08〜2021-07-05（362日・通期） 15.6億円資産合計 2021-07-06〜2022-07-05（364日・通期） 9.32億円資産合計 2022-07-06〜2023-01-05（183日・半期） 7.74億円純資産合計 2020-07-08〜2021-07-05（362日・通期） 15.5億円純資産合計 2021-07-06〜2022-07-05（364日・通期） 9.25億円純資産合計 2022-07-06〜2023-01-05（183日・半期） 7.68億円元本 2020-07-08〜2021-07-05（362日・通期） 13.1億円元本 2021-07-06〜2022-07-05（364日・通期） 9.15億円元本 2022-07-06〜2023-01-05（183日・半期） 7.79億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
600万800万1,000万1,200万1,400万
21/0722/0723/01負債合計 2020-07-08〜2021-07-05（362日・通期） 1,277万円負債合計 2021-07-06〜2022-07-05（364日・通期） 640万円負債合計 2022-07-06〜2023-01-05（183日・半期） 608万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億6.00億
21/0722/0723/01営業収益 2020-07-08〜2021-07-05（362日・通期） 4.22億円営業収益 2021-07-06〜2022-07-05（364日・通期） −1.58億円営業収益 2022-07-06〜2023-01-05（183日・半期） −604万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-08〜2021-07-05（362日・通期） 3.94億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-06〜2022-07-05（364日・通期） −1.74億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-06〜2023-01-05（183日・半期） −1,225万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,50010,00010,50011,00011,50012,000
21/0722/0723/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-08〜2021-07-05（362日・通期） 11,843.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-06〜2022-07-05（364日・通期） 10,111.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-06〜2023-01-05（183日・半期） 9,865.32 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・3期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2023-01-052022-07-06 〜 2023-01-05（183日）半期7.68億円半期報告書 S100QD6E
2022-07-052021-07-06 〜 2022-07-05（364日）通期9.25億円有価証券報告書 S100P52D
2021-07-052020-07-08 〜 2021-07-05（362日）通期15.5億円有価証券報告書 S100MGTD

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近11件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2023-04-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QD6F
2023-04-05半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/07/06－2023/07/05)2022-07-06 〜 2023-07-05S100QD6E
2023-04-03訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QDTG
2022-10-05有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年7月6日－令和4年7月5日)2021-07-06 〜 2022-07-05S100P52D
2022-10-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P51Z
2022-08-01訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100ORKT
2022-04-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NTTR
2021-10-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MGTG
2021-10-05有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年7月8日－令和3年7月5日)2020-07-08 〜 2021-07-05S100MGTD
2021-04-07訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L2YK
2020-05-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100INJH

出典

  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QD6E・2023年04月05日 提出）PDF
  • 2022年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P52D・2022年10月05日 提出）PDF
  • 2021年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MGTD・2021年10月05日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100INJH・2020年05月29日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MGTG・2021年10月05日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NTTR・2022年04月05日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。