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ファンド時系列 ＳＢＩポストコロナ ファンド

ファンド時系列 ＳＢＩポストコロナ ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＳＢＩポストコロナ ファンド

G13814単一シリーズ決算期 7月5日管理会社 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100QD6E））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05.00億10.0億15.0億20.0億
21/0722/0723/01資産合計 2020-07-08〜2021-07-05（362日・通期） 15.6億円純資産合計 2020-07-08〜2021-07-05（362日・通期） 15.5億円元本等合計 2020-07-08〜2021-07-05（362日・通期） 15.5億円元本 2020-07-08〜2021-07-05（362日・通期） 13.1億円資産合計 2021-07-06〜2022-07-05（364日・通期） 9.32億円純資産合計 2021-07-06〜2022-07-05（364日・通期） 9.25億円元本等合計 2021-07-06〜2022-07-05（364日・通期） 9.25億円元本 2021-07-06〜2022-07-05（364日・通期） 9.15億円資産合計 2022-07-06〜2023-01-05（183日・半期） 7.74億円純資産合計 2022-07-06〜2023-01-05（183日・半期） 7.68億円元本等合計 2022-07-06〜2023-01-05（183日・半期） 7.68億円元本 2022-07-06〜2023-01-05（183日・半期） 7.79億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万
21/0722/0723/01負債合計 2020-07-08〜2021-07-05（362日・通期） 1,277万円負債合計 2021-07-06〜2022-07-05（364日・通期） 640万円負債合計 2022-07-06〜2023-01-05（183日・半期） 608万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億6.00億
21/0722/0723/01営業収益 2020-07-08〜2021-07-05（362日・通期） 4.22億円営業利益又は営業損失 2020-07-08〜2021-07-05（362日・通期） 3.94億円経常利益又は経常損失 2020-07-08〜2021-07-05（362日・通期） 3.94億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-08〜2021-07-05（362日・通期） 3.94億円営業収益 2021-07-06〜2022-07-05（364日・通期） −1.58億円営業利益又は営業損失 2021-07-06〜2022-07-05（364日・通期） −1.74億円経常利益又は経常損失 2021-07-06〜2022-07-05（364日・通期） −1.74億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-06〜2022-07-05（364日・通期） −1.74億円営業収益 2022-07-06〜2023-01-05（183日・半期） −604万円営業利益又は営業損失 2022-07-06〜2023-01-05（183日・半期） −1,225万円経常利益又は経常損失 2022-07-06〜2023-01-05（183日・半期） −1,225万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-06〜2023-01-05（183日・半期） −1,225万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
21/0722/0723/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-08〜2021-07-05（362日・通期） 11,843.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-06〜2022-07-05（364日・通期） 10,111.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-06〜2023-01-05（183日・半期） 9,865.32 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

8指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・3期
21/07
11,843.37
22/07
10,111.09
23/01
9,865.32

純資産合計

円・3期
21/07
15.5億円
22/07
9.25億円
23/01
7.68億円

元本

円・3期
21/07
13.1億円
22/07
9.15億円
23/01
7.79億円

元本等合計

円・3期
21/07
15.5億円
22/07
9.25億円
23/01
7.68億円

資産合計

円・3期
21/07
15.6億円
22/07
9.32億円
23/01
7.74億円

負債合計

円・3期
21/07
1,277万円
22/07
640万円
23/01
608万円

コール・ローン

円・3期
21/07
1.12億円
22/07
4,916万円
23/01
4,972万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・3期
21/07
2.41億円
22/07
1,017万円
23/01
−1,049万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・3期
21/07
4.22億円
22/07
−1.58億円
23/01
−604万円

営業利益又は営業損失

円・3期
21/07
3.94億円
22/07
−1.74億円
23/01
−1,225万円

経常利益又は経常損失

円・3期
21/07
3.94億円
22/07
−1.74億円
23/01
−1,225万円

当期純利益又は当期純損失

円・3期
21/07
3.94億円
22/07
−1.74億円
23/01
−1,225万円

その他費用

円・3期
21/07
288万円
22/07
266万円
23/01
111万円

委託者報酬

円・3期
21/07
2,419万円
22/07
1,294万円
23/01
496万円

為替差損益

円・3期
21/07
1,442万円
22/07
1.11億円
23/01
−1,024万円

営業費用

円・3期
21/07
2,777万円
22/07
1,595万円
23/01
621万円

支払利息

円・3期
21/07
9.30万円
22/07
3.27万円
23/01
1.45万円

受取配当金

円・3期
21/07
2,404万円
22/07
1,598万円
23/01
618万円

受取利息

円・3期
21/07
46円
22/07
6,288円
23/01
11.9万円

受託者報酬

円・3期
21/07
60.5万円
22/07
32.3万円
23/01
12.4万円

有価証券売買等損益

円・3期
21/07
3.83億円
22/07
−2.86億円
23/01
−209万円

出典

  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QD6E・2023年04月05日 提出）PDF
  • 2022年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P52D）PDF
  • 2021年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MGTD）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。