ファンド財務諸表ＳＢＩ・フラトンＶＰＩＣファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＳＢＩ・フラトンＶＰＩＣファンド

G14787単一シリーズ管理会社ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	95,627,212	81	71	−10.6%
流動資産
資産合計	=100	100	95,627,212	81	71	−10.6%
流動負債
負債合計	=100	100	107,706,773	73	73	−9.9%
元本等
純資産合計	=100	100	95,528,685	81	71	−10.6%
コール・ローン	=100	100	146,365,196	108	125	+7.6%
投資信託受益証券	=100	100	94,914,579	80	71	−10.9%
親投資信託受益証券	=100	100	99,744,003	100	100	−0.1%
未収利息	=100	100	85,334,646	19		−56.6%
流動資産合計	=100	100	95,627,212	81	71	−10.6%
未払解約金	=100	100	191,670,666	41	83	−6.1%
未払受託者報酬	=100	100	85,762,787	80	68	−12.2%
未払委託者報酬	=100	100	85,762,273	80	68	−12.2%
その他未払費用	=100	100	100,919,853	146	161	+17.2%
流動負債合計	=100	100	107,706,773	73	73	−9.9%
元本	=100	100	104,464,773	108	118	+5.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	95,528,685	81	71	−10.6%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	89,512,108	63	40	−26.2%
（分配準備積立金）	=100	100	105,455,896			+105455796.3%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	191,780,079	183	-8
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	191,780,079	183	-8
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	191,780,079	183	-8
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	137,943,994	201	-106
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	89,512,108	63	40	−26.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	346,309,644	124	63	−14.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	94,278,081	91	110	+3.2%
受取利息	=100	100	99,723,089	3		−82.2%
有価証券売買等損益	=100	100	190,518,939	181	2	−71.8%
営業収益合計	=100	100	190,498,277	181	2	−71.8%
受託者報酬	=100	100	171,948,340	151	140	+11.8%
委託者報酬	=100	100	171,947,465	151	140	+11.8%
その他費用	=100	100	202,505,594	300	323	+47.8%
営業費用合計	=100	100	172,960,596	156	146	+13.5%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	346,309,644	124	63	−14.3%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	94,278,081	91	110	+3.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y3MI。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。