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ファンド時系列 ＳＢＩ・フラトンＶＰＩＣファンド

ファンド時系列 ＳＢＩ・フラトンＶＰＩＣファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＳＢＩ・フラトンＶＰＩＣファンド

G14787単一シリーズ決算期 8月26日管理会社 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100Y3MI））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
23/0223/0824/0224/0825/0226/02資産合計 2022-08-27〜2023-02-26（183日・半期） 31.0億円純資産合計 2022-08-27〜2023-02-26（183日・半期） 30.7億円元本等合計 2022-08-27〜2023-02-26（183日・半期） 30.7億円元本 2022-08-27〜2023-02-26（183日・半期） 22.1億円資産合計 2022-08-27〜2023-08-28（366日・通期） 32.1億円純資産合計 2022-08-27〜2023-08-28（366日・通期） 31.8億円元本等合計 2022-08-27〜2023-08-28（366日・通期） 31.8億円元本 2022-08-27〜2023-08-28（366日・通期） 21.1億円資産合計 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 34.3億円純資産合計 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 34.1億円元本等合計 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 34.1億円元本 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 19.8億円資産合計 2023-08-29〜2024-08-26（363日・通期） 36.3億円純資産合計 2023-08-29〜2024-08-26（363日・通期） 36.1億円元本等合計 2023-08-29〜2024-08-26（363日・通期） 36.1億円元本 2023-08-29〜2024-08-26（363日・通期） 19.3億円資産合計 2024-08-27〜2025-02-26（183日・半期） 39.4億円純資産合計 2024-08-27〜2025-02-26（183日・半期） 39.1億円元本等合計 2024-08-27〜2025-02-26（183日・半期） 39.1億円元本 2024-08-27〜2025-02-26（183日・半期） 19.0億円資産合計 2025-08-27〜2026-02-26（183日・半期） 44.9億円純資産合計 2025-08-27〜2026-02-26（183日・半期） 44.6億円元本等合計 2025-08-27〜2026-02-26（183日・半期） 44.6億円元本 2025-08-27〜2026-02-26（183日・半期） 17.9億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万
23/0223/0824/0224/0825/0226/02負債合計 2022-08-27〜2023-02-26（183日・半期） 2,918万円負債合計 2022-08-27〜2023-08-28（366日・通期） 2,663万円負債合計 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 2,475万円負債合計 2023-08-29〜2024-08-26（363日・通期） 2,669万円負債合計 2024-08-27〜2025-02-26（183日・半期） 2,937万円負債合計 2025-08-27〜2026-02-26（183日・半期） 3,637万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億
23/0223/0824/0224/0825/0226/02営業収益 2022-08-27〜2023-02-26（183日・半期） −2.68億円営業利益又は営業損失 2022-08-27〜2023-02-26（183日・半期） −2.89億円経常利益又は経常損失 2022-08-27〜2023-02-26（183日・半期） −2.89億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-27〜2023-02-26（183日・半期） −2.89億円営業収益 2022-08-27〜2023-08-28（366日・通期） 956万円営業利益又は営業損失 2022-08-27〜2023-08-28（366日・通期） −3,277万円経常利益又は経常損失 2022-08-27〜2023-08-28（366日・通期） −3,277万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-27〜2023-08-28（366日・通期） −3,277万円営業収益 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 4.48億円営業利益又は営業損失 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 4.26億円経常利益又は経常損失 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 4.26億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 4.26億円営業収益 2023-08-29〜2024-08-26（363日・通期） 7.70億円営業利益又は営業損失 2023-08-29〜2024-08-26（363日・通期） 7.25億円経常利益又は経常損失 2023-08-29〜2024-08-26（363日・通期） 7.25億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-29〜2024-08-26（363日・通期） 7.25億円営業収益 2024-08-27〜2025-02-26（183日・半期） 3.72億円営業利益又は営業損失 2024-08-27〜2025-02-26（183日・半期） 3.47億円経常利益又は経常損失 2024-08-27〜2025-02-26（183日・半期） 3.47億円当期純利益又は当期純損失 2024-08-27〜2025-02-26（183日・半期） 3.47億円営業収益 2025-08-27〜2026-02-26（183日・半期） 4.25億円営業利益又は営業損失 2025-08-27〜2026-02-26（183日・半期） 3.96億円経常利益又は経常損失 2025-08-27〜2026-02-26（183日・半期） 3.96億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-27〜2026-02-26（183日・半期） 3.96億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
23/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-27〜2023-02-26（183日・半期） 13,876.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-27〜2023-08-28（366日・通期） 15,076.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 17,191.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-29〜2024-08-26（363日・通期） 18,703.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-27〜2025-02-26（183日・半期） 20,519.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-27〜2025-08-26（364日・通期） 22,726.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-27〜2026-02-26（183日・半期） 24,852.45 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・7期
23/02
13,876.36
23/08
15,076.22
24/02
17,191.88
24/08
18,703.29
25/02
20,519.28
25/08
22,726.53
26/02
24,852.45

純資産合計

円・6期
23/02
30.7億円
23/08
31.8億円
24/02
34.1億円
24/08
36.1億円
25/02
39.1億円
26/02
44.6億円

元本

円・6期
23/02
22.1億円
23/08
21.1億円
24/02
19.8億円
24/08
19.3億円
25/02
19.0億円
26/02
17.9億円

元本等合計

円・6期
23/02
30.7億円
23/08
31.8億円
24/02
34.1億円
24/08
36.1億円
25/02
39.1億円
26/02
44.6億円

資産合計

円・6期
23/02
31.0億円
23/08
32.1億円
24/02
34.3億円
24/08
36.3億円
25/02
39.4億円
26/02
44.9億円

負債合計

円・6期
23/02
2,918万円
23/08
2,663万円
24/02
2,475万円
24/08
2,669万円
25/02
2,937万円
26/02
3,637万円

コール・ローン

円・6期
23/02
8,611万円
23/08
7,702万円
24/02
4,534万円
24/08
6,664万円
25/02
5,579万円
26/02
6,182万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・6期
23/02
8.58億円
23/08
10.7億円
24/02
14.2億円
24/08
16.8億円
25/02
20.0億円
26/02
26.6億円

親投資信託受益証券

円・6期
23/02
467万円
23/08
466万円
24/02
466万円
24/08
466万円
25/02
466万円
26/02
468万円

分配準備積立金

円・2期
25/02
15.7億円
26/02
21.3億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・6期
23/02
−2.68億円
23/08
956万円
24/02
4.48億円
24/08
7.70億円
25/02
3.72億円
26/02
4.25億円

営業利益又は営業損失

円・6期
23/02
−2.89億円
23/08
−3,277万円
24/02
4.26億円
24/08
7.25億円
25/02
3.47億円
26/02
3.96億円

経常利益又は経常損失

円・6期
23/02
−2.89億円
23/08
−3,277万円
24/02
4.26億円
24/08
7.25億円
25/02
3.47億円
26/02
3.96億円

当期純利益又は当期純損失

円・6期
23/02
−2.89億円
23/08
−3,277万円
24/02
4.26億円
24/08
7.25億円
25/02
3.47億円
26/02
3.96億円

その他費用

円・6期
23/02
156万円
23/08
310万円
24/02
148万円
24/08
288万円
25/02
97.6万円
26/02
96.0万円

委託者報酬

円・6期
23/02
1,931万円
23/08
3,743万円
24/02
1,901万円
24/08
4,029万円
25/02
2,306万円
26/02
2,676万円

営業費用

円・6期
23/02
2,180万円
23/08
4,233万円
24/02
2,141万円
24/08
4,510万円
25/02
2,511万円
26/02
2,897万円

支払利息

円・4期
23/02
2.10万円
23/08
5.33万円
24/02
3.51万円
24/08
3.82万円

受取利息

円・3期
24/08
3,063円
25/02
3.47万円
26/02
9.68万円

受託者報酬

円・6期
23/02
90.3万円
23/08
175万円
24/02
88.8万円
24/08
188万円
25/02
108万円
26/02
125万円

有価証券売買等損益

円・6期
23/02
−2.68億円
23/08
956万円
24/02
4.48億円
24/08
7.70億円
25/02
3.72億円
26/02
4.25億円

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y3MI・2026年05月26日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X3SH）PDF
  • 2025年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VOF9）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100USRN）PDF
  • 2024年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T1PT）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RUHH）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。