ファンドサマリー ＳＢＩ・フラトンＶＰＩＣファンド
ファンドサマリー ＳＢＩ・フラトンＶＰＩＣファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＳＢＩ・フラトンＶＰＩＣファンド
純資産総額44.6億円2026-08-26 時点
基準価額24,852.45円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本17.9億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-26半期報告書・提出 2026-05-26
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2023-08-28 〜 2026-08-26
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 8件 | 2023-03-16 | 2026-05-26 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2023-08-28 | 2025-08-26 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-08-28 | 2026-08-26 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-27 〜 2026-08-26 | 半期報告書 S100Y3MI | 44.6億円 | 17.9億円 | 44.9億円 | 4.25億円 | 3.96億円 | — | 24,852.45 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
10.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円
負債合計
2,000万2,500万3,000万3,500万4,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 2025-08-27 〜 2026-02-26（183日） | 半期 | 44.6億円 | 半期報告書 S100Y3MI |
| 2025-02-26 | 2024-08-27 〜 2025-02-26（183日） | 半期 | 39.1億円 | 半期報告書 S100VOF9 |
| 2024-08-26 | 2023-08-29 〜 2024-08-26（363日） | 通期 | 36.1億円 | 有価証券報告書 S100USRN |
| 2024-02-28 | 2023-08-29 〜 2024-02-28（183日） | 半期 | 34.1億円 | 半期報告書 S100T1PT |
| 2023-08-28 | 2022-08-27 〜 2023-08-28（366日） | 通期 | 31.8億円 | 有価証券報告書 S100RUHH |
| 2023-02-26 | 2022-08-27 〜 2023-02-26（183日） | 半期 | 30.7億円 | 半期報告書 S100QFE1 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/08/27－2026/08/26) | 2025-08-27 〜 2026-08-26 | S100Y3MI |
| 2026-05-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y3LQ |
| 2025-11-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/08/27－2025/08/26) | 2024-08-27 〜 2025-08-26 | S100X3SH |
| 2025-11-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X3S3 |
| 2025-05-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VOFB |
| 2025-05-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/08/27－2025/08/26) | 2024-08-27 〜 2025-08-26 | S100VOF9 |
| 2024-11-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/08/29－2024/08/26) | 2023-08-29 〜 2024-08-26 | S100USRN |
| 2024-11-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100USO2 |
| 2024-05-28 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/08/29－2024/08/26) | 2023-08-29 〜 2024-08-26 | S100T1PT |
| 2024-05-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T1PR |
| 2023-11-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2022/08/27－2023/08/28) | 2022-08-27 〜 2023-08-28 | S100RUHH |
| 2023-11-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RUHF |
| 2023-05-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2022/08/27－2023/08/28) | 2022-08-27 〜 2023-08-28 | S100QFE1 |
| 2023-05-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QFDX |
| 2023-03-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QC3X |
出典
- 2026年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 半期報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。