ファンド財務諸表楽天・マネーファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

楽天・マネーファンド

G15518単一シリーズ管理会社楽天投信投資顧問株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	54	−46.1%
流動資産
資産合計	=100	100	54	−46.1%
流動負債
負債合計	=100	100	34	−66.4%
元本等
純資産合計	=100	100	54	−46.1%
金銭信託	=100	100	126	+25.9%
コール・ローン	=100	100	54	−46.4%
現先取引勘定	=100	100	54	−46.1%
未収利息	=100	100	32	−68.1%
流動資産合計	=100	100	54	−46.1%
未払収益分配金	=100	100	36	−64.1%
未払受託者報酬	=100	100	13	−87.0%
未払委託者報酬	=100	100	13	−87.1%
流動負債合計	=100	100	34	−66.4%
元本	=100	100	54	−46.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	54	−46.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	39	−60.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	29	−71.3%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	29	−71.3%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	29	−71.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	39	−60.6%
分配金	=100	100	29	−71.3%
受取利息	=100	100	27	−72.9%
営業収益合計	=100	100	27	−72.9%
受託者報酬	=100	100	6	−93.6%
委託者報酬	=100	100	6	−93.6%
営業費用合計	=100	100	6	−93.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、2期・4ロール・基準書類 S100Y39L。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。