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ファンド財務諸表 楽天・マネーファンド

ファンド財務諸表 楽天・マネーファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

楽天・マネーファンド

G15518単一シリーズ管理会社 楽天投信投資顧問株式会社
貸借対照表
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円199,133107,264−46.1%
      流動資産
    資産合計百万円199,133107,264−46.1%
      流動負債
    負債合計百万円41−66.4%
      元本等
    純資産合計百万円199,129107,262−46.1%
      金銭信託百万円11+25.9%
      コール・ローン百万円40,73421,818−46.4%
      現先取引勘定百万円158,39485,444−46.1%
      未収利息百万円41−68.1%
      流動資産合計百万円199,133107,264−46.1%
      未払収益分配金百万円41−64.1%
      未払受託者報酬百万円00−87.0%
      未払委託者報酬百万円00−87.1%
      流動負債合計百万円41−66.4%
      元本百万円199,129107,262−46.1%
        剰余金
      元本等合計百万円199,129107,262−46.1%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円00−60.6%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円468135−71.3%
  経常利益又は経常損失（△）百万円468135−71.3%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円468135−71.3%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円00−60.6%
  分配金百万円468134−71.3%
    受取利息百万円504137−72.9%
    営業収益合計百万円504137−72.9%
    受託者報酬百万円30−93.6%
    委託者報酬百万円332−93.6%
    営業費用合計百万円362−93.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、2期・4ロール・基準書類 S100Y39L。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y39L・2026年07月30日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X2MA・2026年01月29日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。