ファンド時系列楽天・マネーファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

楽天・マネーファンド

G15518単一シリーズ決算期 4月末日・10月末日管理会社楽天投信投資顧問株式会社

指標カタログ 25件中 18件に値があります（直近12期・最新報告書有価証券報告書（S100Y39L））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ

棒グラフ折れ線

残高の推移

資産合計純資産合計元本等合計元本

0500億1,000億1,500億2,000億

単位円

残高の推移（桁の小さい指標）

負債合計

0100万200万300万400万

単位円

収支の推移

営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金

02.00億4.00億6.00億

単位円

基準価額の推移

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

05,00010,00015,000

単位円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・2期

25/10

10,000.00

26/04

10,000.00

純資産合計

円・2期

25/10

1,073億円

26/04

1,991億円

元本

円・2期

25/10

1,073億円

26/04

1,991億円

元本等合計

円・2期

25/10

1,073億円

26/04

1,991億円

資産合計

円・2期

25/10

1,073億円

26/04

1,991億円

負債合計

円・2期

25/10

134万円

26/04

398万円

コール・ローン

円・2期

25/10

218億円

26/04

407億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・2期

25/10

3.12万円

26/04

7.93万円

未払収益分配金

円・2期

25/10

129万円

26/04

358万円

フロー指標（期間損益）

9指標

営業収益

円・2期

25/10

1.37億円

26/04

5.04億円

営業利益又は営業損失

円・2期

25/10

1.35億円

26/04

4.68億円

経常利益又は経常損失

円・2期

25/10

1.35億円

26/04

4.68億円

当期純利益又は当期純損失

円・2期

25/10

1.35億円

26/04

4.68億円

分配金

円・2期

25/10

1.34億円

26/04

4.68億円

委託者報酬

円・2期

25/10

209万円

26/04

3,267万円

営業費用

円・2期

25/10

227万円

26/04

3,553万円

受取利息

円・2期

25/10

1.37億円

26/04

5.04億円

受託者報酬

円・2期

25/10

18.3万円

26/04

285万円

出典

2026年4月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y39L・2026年07月30日提出）PDF
2025年10月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X2MA）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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