ファンド財務諸表 公社債投信（8月号）
ファンド財務諸表 公社債投信（8月号）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
公社債投信（8月号）
中間貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年08月期半期報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | % | +0.3% | +7.0% | +7.2% | +4.8% | |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | % | +0.3% | +7.0% | +7.2% | +4.8% | |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | % | +385.0% | −69.8% | −14.8% | +7.7% | |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | % | −0.0% | +7.3% | +7.2% | +4.8% | |
| コール・ローン | % | +0.5% | −1.0% | +7.1% | +2.2% | |
| 親投資信託受益証券 | % | +0.3% | +7.0% | +7.1% | +4.8% | |
| 未収入金 | % | −12.3% | +29.7% | +86.9% | +28.6% | |
| 流動資産合計 | % | +0.3% | +7.0% | +7.2% | +4.8% | |
| 未払収益分配金 | % | −73.1% | −72.3% | −72.7% | ||
| 未払解約金 | % | +11.5% | −26.5% | +121.5% | +22.0% | |
| 未払受託者報酬 | % | +116.9% | −85.2% | −73.4% | −56.0% | |
| 未払委託者報酬 | % | +116.9% | −85.2% | −73.4% | −56.0% | |
| その他未払費用 | % | −0.2% | +6.2% | +9.0% | +5.0% | |
| 流動負債合計 | % | +385.0% | −69.8% | −14.8% | +7.7% | |
| 元本 | % | +0.3% | +7.3% | +7.2% | +4.9% | |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | % | −0.0% | +7.3% | +7.2% | +4.8% | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | % | −100.0% | −20.3% | −18.6% | −94.5% | |
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年08月期半期報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −4.9% | −73.3% | −36.4% | −45.5% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −4.9% | −73.3% | −36.4% | −45.5% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −4.9% | −73.3% | −36.4% | −45.5% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −100.0% | −20.3% | −18.6% | −94.5% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +150.5% | −76.1% | −64.2% | −40.2% | |
| 受取利息 | % | +36.5% | −89.1% | −99.9% | −94.9% | |
| 有価証券売買等損益 | % | +9.2% | −75.4% | −39.9% | −45.5% | |
| 営業収益合計 | % | +9.3% | −75.5% | −40.0% | −45.6% | |
| 受託者報酬 | % | +116.9% | −85.2% | −73.4% | −56.0% | |
| 委託者報酬 | % | +116.9% | −85.2% | −73.4% | −56.0% | |
| その他費用 | % | +107.1% | +6.8% | +8.1% | +33.7% | |
| 営業費用合計 | % | +116.6% | −82.8% | −58.8% | −46.4% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +150.5% | −76.1% | −22.7% | ||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XXKW。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。