ファンドサマリー 公社債投信（8月号）
ファンドサマリー 公社債投信（8月号）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
公社債投信（8月号）
純資産総額66.0億円2026-08-19 時点
基準価額10,031.14円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本65.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-19半期報告書・提出 2026-05-12
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-08-19 〜 2026-08-19
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-07-03 | 2026-07-06 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-08-19 | 2025-08-19 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-08-19 | 2026-08-19 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-20 〜 2026-08-19 | 半期報告書 S100XXKW | 66.0億円 | 65.8億円 | 66.0億円 | 2,363万円 | 2,087万円 | — | 10,031.14 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計元本純資産合計
60.0億70.0億80.0億90.0億100億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000万01,000万2,000万3,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,99010,00010,01010,02010,03010,040
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 2025-08-20 〜 2026-02-19（183日） | 半期 | 66.0億円 | 半期報告書 S100XXKW |
| 2025-08-19 | 2024-08-20 〜 2025-08-19（364日） | 通期 | 65.9億円 | 有価証券報告書 S100WW41 |
| 2025-02-19 | 2024-08-20 〜 2025-02-19（183日） | 半期 | 70.9億円 | 半期報告書 S100VOZ6 |
| 2024-08-19 | 2023-08-22 〜 2024-08-19（363日） | 通期 | 70.8億円 | 有価証券報告書 S100UMD7 |
| 2024-02-21 | 2023-08-22 〜 2024-02-21（183日） | 半期 | 75.9億円 | 半期報告書 S100TD5J |
| 2023-08-21 | 2022-08-20 〜 2023-08-21（366日） | 通期 | 75.9億円 | 有価証券報告書 S100S37G |
| 2023-02-19 | 2022-08-20 〜 2023-02-19（183日） | 半期 | 81.5億円 | 半期報告書 S100QO41 |
| 2022-08-19 | 2021-08-20 〜 2022-08-19（364日） | 通期 | 80.9億円 | 有価証券報告書 S100PFDF |
| 2022-02-19 | 2021-08-20 〜 2022-02-19（183日） | 半期 | 86.5億円 | 半期報告書 S100NXDA |
| 2021-08-19 | 2020-08-20 〜 2021-08-19（364日） | 通期 | 85.5億円 | 有価証券報告書 S100MOVN |
| 2020-08-19 | 2019-08-20 〜 2020-08-19（365日） | 通期 | 90.8億円 | 有価証券報告書 S100K124 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YDX2 |
| 2026-05-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/08/20－2026/08/19) | 2025-08-20 〜 2026-08-19 | S100XXKW |
| 2025-11-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/08/20－2025/08/19) | 2024-08-20 〜 2025-08-19 | S100WW41 |
| 2025-07-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100W1C6 |
| 2025-05-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/08/20－2025/08/19) | 2024-08-20 〜 2025-08-19 | S100VOZ6 |
| 2024-11-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/08/22－2024/08/19) | 2023-08-22 〜 2024-08-19 | S100UMD7 |
| 2024-07-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TZ7B |
| 2024-05-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/08/22－2024/08/19) | 2023-08-22 〜 2024-08-19 | S100TD5J |
| 2023-11-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/08/20－2023/08/21) | 2022-08-20 〜 2023-08-21 | S100S37G |
| 2023-07-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100R1LH |
| 2023-05-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/08/20－2023/08/21) | 2022-08-20 〜 2023-08-21 | S100QO41 |
| 2022-11-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(令和3年8月20日－令和4年8月19日) | 2021-08-20 〜 2022-08-19 | S100PFDF |
| 2022-07-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OFXO |
| 2022-05-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(令和3年8月20日－令和4年8月19日) | 2021-08-20 〜 2022-08-19 | S100NXDA |
| 2021-11-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第60期(令和2年8月20日－令和3年8月19日) | 2020-08-20 〜 2021-08-19 | S100MOVN |
| 2021-07-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LOKC |
| 2020-11-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第59期(令和1年8月20日－令和2年8月19日) | 2019-08-20 〜 2020-08-19 | S100K124 |
| 2020-07-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100J1OX |
出典
- 2026年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 半期報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。