ファンド財務諸表公社債投信（8月号）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

公社債投信（8月号）

G02825単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	100	107	115	+4.8%
流動資産
資産合計	=100	100	100	107	115	+4.8%
流動負債
負債合計	=100	100	485	147	125	+7.7%
元本等
純資産合計	=100	100	100	107	115	+4.8%
コール・ローン	=100	100	101	100	107	+2.2%
親投資信託受益証券	=100	100	100	107	115	+4.8%
未収入金	=100	100	88	114	213	+28.6%
流動資産合計	=100	100	100	107	115	+4.8%
未払収益分配金	=100		100	27	7	−72.7%
未払解約金	=100	100	111	82	182	+22.0%
未払受託者報酬	=100	100	217	32	9	−56.0%
未払委託者報酬	=100	100	217	32	9	−56.0%
その他未払費用	=100	100	100	106	116	+5.0%
流動負債合計	=100	100	485	147	125	+7.7%
元本	=100	100	100	108	115	+4.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	100	107	115	+4.8%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	0	0	0	−94.5%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	95	25	16	−45.5%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	95	25	16	−45.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	95	25	16	−45.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	0	0	0	−94.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	251	60	21	−40.2%
受取利息	=100	100	137	15	0	−94.9%
有価証券売買等損益	=100	100	109	27	16	−45.5%
営業収益合計	=100	100	109	27	16	−45.6%
受託者報酬	=100	100	217	32	9	−56.0%
委託者報酬	=100	100	217	32	9	−56.0%
その他費用	=100	100	207	221	239	+33.7%
営業費用合計	=100	100	217	37	15	−46.4%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	251	60		−22.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XXKW。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。