ファンド財務諸表 財形給付金ファンド
ファンド財務諸表 財形給付金ファンド
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
財形給付金ファンド
中間貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年10月期半期報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | % | −1.1% | −3.7% | −6.9% | −4.0% | |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | % | −1.1% | −3.7% | −6.9% | −4.0% | |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | % | −3.2% | −6.7% | −6.0% | −5.3% | |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | % | −1.1% | −3.7% | −6.9% | −4.0% | |
| コール・ローン | % | +12.5% | +9.0% | −19.4% | −0.4% | |
| 国債証券 | % | +3.1% | +4.2% | +1.5% | +2.9% | |
| 親投資信託受益証券 | % | −1.8% | −4.9% | −8.0% | −4.9% | |
| 未収利息 | % | +0.8% | −0.0% | −0.0% | +0.3% | |
| 流動資産合計 | % | −1.1% | −3.7% | −6.9% | −4.0% | |
| 未払受託者報酬 | % | −2.2% | −20.4% | −1.3% | −8.4% | |
| 未払委託者報酬 | % | +2.8% | −5.2% | −6.9% | −3.2% | |
| その他未払費用 | % | −39.4% | −5.9% | −1.5% | −17.5% | |
| 流動負債合計 | % | −3.2% | −6.7% | −6.0% | −5.3% | |
| 元本 | % | −1.1% | −3.7% | −6.8% | −3.9% | |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | % | −1.1% | −3.7% | −6.9% | −4.0% | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | % | −1.2% | −3.8% | −6.9% | −4.0% | |
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年10月期半期報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | +54.4% | −13.0% | −509.1% | ||
| 経常利益又は経常損失（△） | % | +54.4% | −13.0% | −509.1% | ||
| 中間純利益又は中間純損失（△） | % | +54.4% | −13.0% | −509.1% | ||
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −1.2% | −3.8% | −6.9% | −4.0% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +86.8% | −2.9% | +2.7% | +23.0% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +72.7% | −18.5% | +9.6% | +15.5% | |
| 受取利息 | % | +98.5% | −1.7% | −0.3% | +24.8% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −137.4% | −5.4% | −232.8% | ||
| 営業収益合計 | % | +61.4% | −11.5% | −388.4% | ||
| 受託者報酬 | % | +86.7% | −16.9% | −4.3% | +14.1% | |
| 委託者報酬 | % | +103.4% | −5.7% | −8.0% | +20.8% | |
| その他費用 | % | +20.8% | −5.5% | −2.0% | +3.8% | |
| 営業費用合計 | % | +90.9% | −6.7% | −6.5% | +18.5% | |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +86.8% | −2.9% | +2.7% | +23.0% | |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +72.7% | −18.5% | +9.6% | +15.5% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100YCNO。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。