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ファンド時系列 財形給付金ファンド

ファンド時系列 財形給付金ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

財形給付金ファンド

G02350単一シリーズ決算期 10月19日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100YCNO））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-10-20〜2020-10-19（365日・通期） 3,642万円純資産合計 2019-10-20〜2020-10-19（365日・通期） 3,642万円元本等合計 2019-10-20〜2020-10-19（365日・通期） 3,642万円元本 2019-10-20〜2020-10-19（365日・通期） 888万円資産合計 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） 3,603万円純資産合計 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） 3,602万円元本等合計 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） 3,602万円元本 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） 879万円資産合計 2021-10-20〜2022-04-19（181日・半期） 3,703万円純資産合計 2021-10-20〜2022-04-19（181日・半期） 3,703万円元本等合計 2021-10-20〜2022-04-19（181日・半期） 3,703万円元本 2021-10-20〜2022-04-19（181日・半期） 906万円資産合計 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） 3,838万円純資産合計 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） 3,837万円元本等合計 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） 3,837万円元本 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） 940万円資産合計 2022-10-20〜2023-04-19（181日・半期） 3,915万円純資産合計 2022-10-20〜2023-04-19（181日・半期） 3,914万円元本等合計 2022-10-20〜2023-04-19（181日・半期） 3,914万円元本 2022-10-20〜2023-04-19（181日・半期） 959万円資産合計 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） 4,083万円純資産合計 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） 4,082万円元本等合計 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） 4,082万円元本 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） 1,003万円資産合計 2023-10-20〜2024-04-19（182日・半期） 4,094万円純資産合計 2023-10-20〜2024-04-19（182日・半期） 4,094万円元本等合計 2023-10-20〜2024-04-19（182日・半期） 4,094万円元本 2023-10-20〜2024-04-19（182日・半期） 1,005万円資産合計 2023-10-20〜2024-10-19（365日・通期） 4,385万円純資産合計 2023-10-20〜2024-10-19（365日・通期） 4,385万円元本等合計 2023-10-20〜2024-10-19（365日・通期） 4,385万円元本 2023-10-20〜2024-10-19（365日・通期） 1,077万円資産合計 2024-10-20〜2025-04-19（181日・半期） 4,534万円純資産合計 2024-10-20〜2025-04-19（181日・半期） 4,534万円元本等合計 2024-10-20〜2025-04-19（181日・半期） 4,534万円元本 2024-10-20〜2025-04-19（181日・半期） 1,113万円資産合計 2024-10-20〜2025-10-19（364日・通期） 4,555万円純資産合計 2024-10-20〜2025-10-19（364日・通期） 4,555万円元本等合計 2024-10-20〜2025-10-19（364日・通期） 4,555万円元本 2024-10-20〜2025-10-19（364日・通期） 1,117万円資産合計 2025-10-20〜2026-04-19（181日・半期） 4,608万円純資産合計 2025-10-20〜2026-04-19（181日・半期） 4,607万円元本等合計 2025-10-20〜2026-04-19（181日・半期） 4,607万円元本 2025-10-20〜2026-04-19（181日・半期） 1,130万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02,0004,0006,000
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2019-10-20〜2020-10-19（365日・通期） 4,083円負債合計 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） 4,086円負債合計 2021-10-20〜2022-04-19（181日・半期） 4,153円負債合計 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） 4,254円負債合計 2022-10-20〜2023-04-19（181日・半期） 4,280円負債合計 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） 4,521円負債合計 2023-10-20〜2024-04-19（182日・半期） 4,672円負債合計 2023-10-20〜2024-10-19（365日・通期） 4,809円負債合計 2024-10-20〜2025-04-19（181日・半期） 5,014円負債合計 2024-10-20〜2025-10-19（364日・通期） 5,154円負債合計 2025-10-20〜2026-04-19（181日・半期） 5,326円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−15.0万−10.0万−5.00万05.00万
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業利益又は営業損失 2019-10-20〜2020-10-19（365日・通期） −9.40万円経常利益又は経常損失 2019-10-20〜2020-10-19（365日・通期） −9.40万円当期純利益又は当期純損失 2019-10-20〜2020-10-19（365日・通期） −9.40万円営業収益 2019-10-20〜2020-10-19（365日・通期） −8.59万円営業利益又は営業損失 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） −3.23万円経常利益又は経常損失 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） −3.23万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） −3.23万円営業収益 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） −2.42万円営業利益又は営業損失 2021-10-20〜2022-04-19（181日・半期） −8.68万円経常利益又は経常損失 2021-10-20〜2022-04-19（181日・半期） −8.68万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-20〜2022-04-19（181日・半期） −8.68万円営業収益 2021-10-20〜2022-04-19（181日・半期） −8.26万円営業利益又は営業損失 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） −12.5万円経常利益又は経常損失 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） −12.5万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） −12.5万円営業収益 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） −11.7万円営業利益又は営業損失 2022-10-20〜2023-04-19（181日・半期） −3.20万円経常利益又は経常損失 2022-10-20〜2023-04-19（181日・半期） −3.20万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-20〜2023-04-19（181日・半期） −3.20万円営業収益 2022-10-20〜2023-04-19（181日・半期） −2.76万円営業利益又は営業損失 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） −12.3万円経常利益又は経常損失 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） −12.3万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） −12.3万円営業収益 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） −11.4万円営業利益又は営業損失 2023-10-20〜2024-04-19（182日・半期） 2.45万円経常利益又は経常損失 2023-10-20〜2024-04-19（182日・半期） 2.45万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-20〜2024-04-19（182日・半期） 2.45万円営業収益 2023-10-20〜2024-04-19（182日・半期） 2.91万円営業利益又は営業損失 2023-10-20〜2024-10-19（365日・通期） 3.00万円経常利益又は経常損失 2023-10-20〜2024-10-19（365日・通期） 3.00万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-20〜2024-10-19（365日・通期） 3.00万円営業収益 2023-10-20〜2024-10-19（365日・通期） 3.95万円営業利益又は営業損失 2024-10-20〜2025-04-19（181日・半期） 7,781円経常利益又は経常損失 2024-10-20〜2025-04-19（181日・半期） 7,781円当期純利益又は当期純損失 2024-10-20〜2025-04-19（181日・半期） 7,781円営業収益 2024-10-20〜2025-04-19（181日・半期） 1.28万円営業利益又は営業損失 2024-10-20〜2025-10-19（364日・通期） 3.45万円経常利益又は経常損失 2024-10-20〜2025-10-19（364日・通期） 3.45万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-20〜2025-10-19（364日・通期） 3.45万円営業収益 2024-10-20〜2025-10-19（364日・通期） 4.47万円営業利益又は営業損失 2025-10-20〜2026-04-19（181日・半期） 2.23万円経常利益又は経常損失 2025-10-20〜2026-04-19（181日・半期） 2.23万円当期純利益又は当期純損失 2025-10-20〜2026-04-19（181日・半期） 2.23万円営業収益 2025-10-20〜2026-04-19（181日・半期） 2.77万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,00050,000
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-20〜2020-10-19（365日・通期） 41,006.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） 40,970.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-20〜2022-04-19（181日・半期） 40,874.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） 40,832.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-20〜2023-04-19（181日・半期） 40,799.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） 40,705.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-20〜2024-04-19（182日・半期） 40,727.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-20〜2024-10-19（365日・通期） 40,732.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-20〜2025-04-19（181日・半期） 40,740.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-20〜2025-10-19（364日・通期） 40,764.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-20〜2026-04-19（181日・半期） 40,784.01 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/10
41,006.34
21/10
40,970.01
22/04
40,874.86
22/10
40,832.71
23/04
40,799.12
23/10
40,705.98
24/04
40,727.00
24/10
40,732.85
25/04
40,740.26
25/10
40,764.61
26/04
40,784.01

純資産合計

円・11期
20/10
3,642万円
21/10
3,602万円
22/04
3,703万円
22/10
3,837万円
23/04
3,914万円
23/10
4,082万円
24/04
4,094万円
24/10
4,385万円
25/04
4,534万円
25/10
4,555万円
26/04
4,607万円

元本

円・11期
20/10
888万円
21/10
879万円
22/04
906万円
22/10
940万円
23/04
959万円
23/10
1,003万円
24/04
1,005万円
24/10
1,077万円
25/04
1,113万円
25/10
1,117万円
26/04
1,130万円

元本等合計

円・11期
20/10
3,642万円
21/10
3,602万円
22/04
3,703万円
22/10
3,837万円
23/04
3,914万円
23/10
4,082万円
24/04
4,094万円
24/10
4,385万円
25/04
4,534万円
25/10
4,555万円
26/04
4,607万円

資産合計

円・11期
20/10
3,642万円
21/10
3,603万円
22/04
3,703万円
22/10
3,838万円
23/04
3,915万円
23/10
4,083万円
24/04
4,094万円
24/10
4,385万円
25/04
4,534万円
25/10
4,555万円
26/04
4,608万円

負債合計

円・11期
20/10
4,083円
21/10
4,086円
22/04
4,153円
22/10
4,254円
23/04
4,280円
23/10
4,521円
24/04
4,672円
24/10
4,809円
25/04
5,014円
25/10
5,154円
26/04
5,326円

コール・ローン

円・11期
20/10
40.5万円
21/10
33.9万円
22/04
37.8万円
22/10
41.0万円
23/04
36.1万円
23/10
38.2万円
24/04
41.8万円
24/10
47.4万円
25/04
40.4万円
25/10
43.5万円
26/04
38.6万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/10
2,754万円
21/10
2,723万円
22/04
2,797万円
22/10
2,897万円
23/04
2,955万円
23/10
3,080万円
24/04
3,089万円
24/10
3,308万円
25/04
3,421万円
25/10
3,437万円
26/04
3,478万円

親投資信託受益証券

円・11期
20/10
2,993万円
21/10
2,971万円
22/04
3,081万円
22/10
3,220万円
23/04
3,310万円
23/10
3,489万円
24/04
3,498万円
24/10
3,790万円
25/04
3,956万円
25/10
3,986万円
26/04
4,059万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/10
−8.59万円
21/10
−2.42万円
22/04
−8.26万円
22/10
−11.7万円
23/04
−2.76万円
23/10
−11.4万円
24/04
2.91万円
24/10
3.95万円
25/04
1.28万円
25/10
4.47万円
26/04
2.77万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/10
−9.40万円
21/10
−3.23万円
22/04
−8.68万円
22/10
−12.5万円
23/04
−3.20万円
23/10
−12.3万円
24/04
2.45万円
24/10
3.00万円
25/04
7,781円
25/10
3.45万円
26/04
2.23万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/10
−9.40万円
21/10
−3.23万円
22/04
−8.68万円
22/10
−12.5万円
23/04
−3.20万円
23/10
−12.3万円
24/04
2.45万円
24/10
3.00万円
25/04
7,781円
25/10
3.45万円
26/04
2.23万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/10
−9.40万円
21/10
−3.23万円
22/04
−8.68万円
22/10
−12.5万円
23/04
−3.20万円
23/10
−12.3万円
24/04
2.45万円
24/10
3.00万円
25/04
7,781円
25/10
3.45万円
26/04
2.23万円

その他費用

円・11期
20/10
735円
21/10
732円
22/04
368円
22/10
746円
23/04
390円
23/10
784円
24/04
400円
24/10
800円
25/04
422円
25/10
847円
26/04
701円

委託者報酬

円・11期
20/10
6,510円
21/10
6,676円
22/04
3,421円
22/10
6,929円
23/04
3,524円
23/10
7,258円
24/04
3,877円
24/10
7,888円
25/04
4,138円
25/10
8,367円
26/04
4,114円

営業費用

円・11期
20/10
8,033円
21/10
8,170円
22/04
4,165円
22/10
8,431円
23/04
4,306円
23/10
8,868円
24/04
4,677円
24/10
9,486円
25/04
5,014円
25/10
1.02万円
26/04
5,326円

支払利息

円・8期
20/10
56円
21/10
32円
22/04
12円
22/10
24円
23/04
26円
23/10
67円
24/04
5円
24/10
5円

受取利息

円・11期
20/10
10.5万円
21/10
10.5万円
22/04
5.22万円
22/10
10.5万円
23/04
5.22万円
23/10
10.5万円
24/04
5.25万円
24/10
10.5万円
25/04
5.31万円
25/10
10.7万円
26/04
5.40万円

受託者報酬

円・11期
20/10
732円
21/10
730円
22/04
364円
22/10
732円
23/04
366円
23/10
759円
24/04
395円
24/10
793円
25/04
454円
25/10
954円
26/04
511円

有価証券売買等損益

円・11期
20/10
−19.1万円
21/10
−12.9万円
22/04
−13.5万円
22/10
−22.2万円
23/04
−7.99万円
23/10
−21.9万円
24/04
−2.34万円
24/10
−6.58万円
25/04
−4.03万円
25/10
−6.24万円
26/04
−2.63万円

出典

  • 2026年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YCNO・2026年07月16日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X7SD）PDF
  • 2025年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VXNX）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UWSZ）PDF
  • 2024年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TLW8）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SHLF）PDF

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