ファンド財務諸表財形給付金ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

財形給付金ファンド

G02350単一シリーズ管理会社野村アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年10月期半期報告書	2025年10月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	99	95	89	−4.0%
流動資産
資産合計	=100	100	99	95	89	−4.0%
流動負債
負債合計	=100	100	97	90	85	−5.3%
元本等
純資産合計	=100	100	99	95	89	−4.0%
コール・ローン	=100	100	113	123	99	−0.4%
国債証券	=100	100	103	107	109	+2.9%
親投資信託受益証券	=100	100	98	93	86	−4.9%
未収利息	=100	100	101	101	101	+0.3%
流動資産合計	=100	100	99	95	89	−4.0%
未払受託者報酬	=100	100	98	78	77	−8.4%
未払委託者報酬	=100	100	103	97	91	−3.2%
その他未払費用	=100	100	61	57	56	−17.5%
流動負債合計	=100	100	97	90	85	−5.3%
元本	=100	100	99	95	89	−3.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	99	95	89	−4.0%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	99	95	89	−4.0%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年10月期半期報告書	2025年10月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	154	134	-550
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	154	134	-550
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	154	134	-550
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	99	95	89	−4.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	187	181	186	+23.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	173	141	154	+15.5%
受取利息	=100	100	198	195	195	+24.8%
有価証券売買等損益	=100	-100	-237	-250	-833
営業収益合計	=100	100	161	143	-412
受託者報酬	=100	100	187	155	149	+14.1%
委託者報酬	=100	100	203	192	176	+20.8%
その他費用	=100	100	121	114	112	+3.8%
営業費用合計	=100	100	191	178	167	+18.5%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	187	181	186	+23.0%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	173	141	154	+15.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100YCNO。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。