ファンド財務諸表ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)

G05418単一シリーズ管理会社ピクテ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	94	94	97	92	97	−0.5%
流動資産
資産合計	=100	100	94	94	97	92	97	−0.5%
流動負債
負債合計	=100	100	102	110	163	226	114	+2.7%
元本等
純資産合計	=100	100	94	94	97	91	97	−0.6%
コール・ローン	=100	100	97	114	106	125	130	+5.4%
投資信託受益証券	=100	100	94	93	96	92	97	−0.6%
親投資信託受益証券	=100	100	94	95	97	90	96	−0.7%
未収利息	=100	100	96	36	2			−70.9%
流動資産合計	=100	100	94	94	97	92	97	−0.5%
未払収益分配金	=100	100	102	104	107	111	115	+2.9%
未払解約金	=100		100	348	2,750	203	7	−48.2%
未払受託者報酬	=100	100	90	92	101	96	107	+1.3%
未払委託者報酬	=100	100	90	92	101	96	107	+1.3%
その他未払費用	=100	100	90	92	101	98	109	+1.8%
流動負債合計	=100	100	102	110	163	226	114	+2.7%
元本	=100	100	102	104	107	111	115	+2.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	94	94	97	91	97	−0.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-112	-117	-120	-134	-138
（分配準備積立金）	=100	100	110	121	133	147	163	+10.2%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	49	30	103	16	24	−24.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	49	30	103	16	24	−24.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	49	30	103	16	24	−24.6%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	156	226	265	309	-22
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-112	-117	-120	-134	-138
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	84	122	210	207	197	+14.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	50	127	345	154	65	−8.2%
分配金	=100	100	103	104	109	111	117	+3.3%
受取配当金	=100	100	105	110	117	121	130	+5.3%
受取利息	=100	100	81	23	1			−79.6%
有価証券売買等損益	=100	100	39	16	100	-2	6	−42.6%
営業収益合計	=100	100	51	33	103	20	28	−22.3%
受託者報酬	=100	100	96	99	96	97	101	+0.2%
委託者報酬	=100	100	96	99	96	97	101	+0.2%
その他費用	=100	100	96	99	97	98	102	+0.3%
営業費用合計	=100	100	96	99	97	97	101	+0.3%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	84	122	210	207	197	+14.5%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	50	127	345	154	65	−8.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XJLE。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。