/

ファンド時系列 ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)

ファンド時系列 ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)

G05418単一シリーズ決算期 6月10日・12月10日管理会社 ピクテ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XJLE））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
010.0億20.0億30.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12元本 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 27.4億円資産合計 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 11.9億円純資産合計 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 11.8億円元本等合計 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 11.8億円元本 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 26.6億円資産合計 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 11.3億円純資産合計 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 11.3億円元本等合計 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 11.3億円元本 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 25.7億円資産合計 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 11.8億円純資産合計 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 11.7億円元本等合計 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 11.7億円元本 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 25.0億円資産合計 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 11.1億円純資産合計 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 11.0億円元本等合計 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 11.0億円元本 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 23.4億円資産合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 12.4億円純資産合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 12.2億円元本等合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 12.2億円元本 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 22.9億円資産合計 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 10.8億円純資産合計 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 10.8億円元本等合計 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 10.8億円元本 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 21.9億円資産合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 10.3億円純資産合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 10.2億円元本等合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 10.2億円元本 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 21.0億円資産合計 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 9.73億円純資産合計 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 9.57億円元本等合計 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 9.57億円元本 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 20.3億円資産合計 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 10.2億円純資産合計 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 10.1億円元本等合計 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 10.1億円元本 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 19.8億円資産合計 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 9.92億円純資産合計 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 9.85億円元本等合計 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 9.85億円元本 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 19.4億円資産合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 9.94億円純資産合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 9.87億円元本等合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 9.87億円元本 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 19.0億円資産合計 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 10.5億円純資産合計 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 10.5億円元本等合計 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 10.5億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 938万円負債合計 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 914万円負債合計 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 964万円負債合計 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 867万円負債合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 1,746万円負債合計 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 806万円負債合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 774万円負債合計 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 1,533万円負債合計 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 1,102万円負債合計 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 744万円負債合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 694万円負債合計 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 678万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億3.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） −1,278万円営業利益又は営業損失 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） −2,038万円経常利益又は経常損失 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） −2,038万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） −2,038万円分配金 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 4,946万円営業収益 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 3,177万円営業利益又は営業損失 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 2,462万円経常利益又は経常損失 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 2,462万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 2,462万円分配金 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 4,847万円営業収益 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 1.31億円営業利益又は営業損失 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 1.24億円経常利益又は経常損失 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 1.24億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 1.24億円分配金 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 4,686万円営業収益 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 2,488万円営業利益又は営業損失 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 1,759万円経常利益又は経常損失 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 1,759万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 1,759万円分配金 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 4,597万円営業収益 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 2.46億円営業利益又は営業損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 2.38億円経常利益又は経常損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 2.38億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 2.38億円分配金 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 4,388万円営業収益 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） −6,914万円営業利益又は営業損失 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） −7,640万円経常利益又は経常損失 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） −7,640万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） −7,640万円分配金 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 4,179万円営業収益 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 3,540万円営業利益又は営業損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 2,891万円経常利益又は経常損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 2,891万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 2,891万円分配金 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 4,034万円営業収益 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 2,561万円営業利益又は営業損失 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 1,937万円経常利益又は経常損失 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 1,937万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 1,937万円分配金 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 3,824万円営業収益 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 1.29億円営業利益又は営業損失 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 1.23億円経常利益又は経常損失 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 1.23億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 1.23億円分配金 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 3,731万円営業収益 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 4,135万円営業利益又は営業損失 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 3,502万円経常利益又は経常損失 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 3,502万円当期純利益又は当期純損失 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 3,502万円分配金 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 3,586万円営業収益 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 6,381万円営業利益又は営業損失 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 5,765万円経常利益又は経常損失 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 5,765万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 5,765万円分配金 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 3,528万円営業収益 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 1.25億円営業利益又は営業損失 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 1.19億円経常利益又は経常損失 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 1.19億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 1.19億円分配金 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 3,437万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 4,319.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 4,234.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 4,533.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 4,421.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 5,210.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 4,704.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 4,656.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 4,565.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 4,976.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 4,969.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 5,084.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 5,526.23 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/06
4,319.88
20/12
4,234.30
21/06
4,533.63
21/12
4,421.29
22/06
5,210.11
22/12
4,704.66
23/06
4,656.81
23/12
4,565.32
24/06
4,976.61
24/12
4,969.26
25/06
5,084.97
25/12
5,526.23

純資産合計

円・12期
20/06
11.8億円
20/12
11.3億円
21/06
11.7億円
21/12
11.0億円
22/06
12.2億円
22/12
10.8億円
23/06
10.2億円
23/12
9.57億円
24/06
10.1億円
24/12
9.85億円
25/06
9.87億円
25/12
10.5億円

元本

円・12期
20/06
27.4億円
20/12
26.6億円
21/06
25.7億円
21/12
25.0億円
22/06
23.4億円
22/12
22.9億円
23/06
21.9億円
23/12
21.0億円
24/06
20.3億円
24/12
19.8億円
25/06
19.4億円
25/12
19.0億円

元本等合計

円・12期
20/06
11.8億円
20/12
11.3億円
21/06
11.7億円
21/12
11.0億円
22/06
12.2億円
22/12
10.8億円
23/06
10.2億円
23/12
9.57億円
24/06
10.1億円
24/12
9.85億円
25/06
9.87億円
25/12
10.5億円

資産合計

円・12期
20/06
11.9億円
20/12
11.3億円
21/06
11.8億円
21/12
11.1億円
22/06
12.4億円
22/12
10.8億円
23/06
10.3億円
23/12
9.73億円
24/06
10.2億円
24/12
9.92億円
25/06
9.94億円
25/12
10.5億円

負債合計

円・12期
20/06
938万円
20/12
914万円
21/06
964万円
21/12
867万円
22/06
1,746万円
22/12
806万円
23/06
774万円
23/12
1,533万円
24/06
1,102万円
24/12
744万円
25/06
694万円
25/12
678万円

コール・ローン

円・12期
20/06
1,516万円
20/12
2,027万円
21/06
2,049万円
21/12
1,955万円
22/06
2,494万円
22/12
1,866万円
23/06
2,209万円
23/12
2,125万円
24/06
1,810万円
24/12
1,935万円
25/06
1,644万円
25/12
1,702万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/06
−15.5億円
20/12
−15.3億円
21/06
−14.1億円
21/12
−13.9億円
22/06
−11.2億円
22/12
−12.1億円
23/06
−11.7億円
23/12
−11.4億円
24/06
−10.2億円
24/12
−9.97億円
25/06
−9.54億円
25/12
−8.49億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/06
2.36億円
20/12
2.20億円
21/06
2.27億円
21/12
2.17億円
22/06
2.37億円
22/12
2.09億円
23/06
1.97億円
23/12
1.85億円
24/06
1.98億円
24/12
1.94億円
25/06
1.92億円
25/12
2.04億円

分配準備積立金

円・12期
20/06
4.20億円
20/12
4.14億円
21/06
3.89億円
21/12
3.58億円
22/06
3.22億円
22/12
2.96億円
23/06
2.68億円
23/12
2.42億円
24/06
2.19億円
24/12
1.99億円
25/06
1.82億円
25/12
1.65億円

未払収益分配金

円・12期
20/06
821万円
20/12
797万円
21/06
772万円
21/12
750万円
22/06
702万円
22/12
686万円
23/06
656万円
23/12
629万円
24/06
610万円
24/12
594万円
25/06
582万円
25/12
569万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/06
−1,278万円
20/12
3,177万円
21/06
1.31億円
21/12
2,488万円
22/06
2.46億円
22/12
−6,914万円
23/06
3,540万円
23/12
2,561万円
24/06
1.29億円
24/12
4,135万円
25/06
6,381万円
25/12
1.25億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/06
−2,038万円
20/12
2,462万円
21/06
1.24億円
21/12
1,759万円
22/06
2.38億円
22/12
−7,640万円
23/06
2,891万円
23/12
1,937万円
24/06
1.23億円
24/12
3,502万円
25/06
5,765万円
25/12
1.19億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/06
−2,038万円
20/12
2,462万円
21/06
1.24億円
21/12
1,759万円
22/06
2.38億円
22/12
−7,640万円
23/06
2,891万円
23/12
1,937万円
24/06
1.23億円
24/12
3,502万円
25/06
5,765万円
25/12
1.19億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/06
−2,038万円
20/12
2,462万円
21/06
1.24億円
21/12
1,759万円
22/06
2.38億円
22/12
−7,640万円
23/06
2,891万円
23/12
1,937万円
24/06
1.23億円
24/12
3,502万円
25/06
5,765万円
25/12
1.19億円

分配金

円・12期
20/06
4,946万円
20/12
4,847万円
21/06
4,686万円
21/12
4,597万円
22/06
4,388万円
22/12
4,179万円
23/06
4,034万円
23/12
3,824万円
24/06
3,731万円
24/12
3,586万円
25/06
3,528万円
25/12
3,437万円

その他費用

円・12期
20/06
33.1万円
20/12
31.1万円
21/06
30.9万円
21/12
31.7万円
22/06
32.3万円
22/12
31.6万円
23/06
28.3万円
23/12
27.3万円
24/06
26.9万円
24/12
27.5万円
25/06
26.8万円
25/12
27.8万円

委託者報酬

円・12期
20/06
694万円
20/12
652万円
21/06
647万円
21/12
665万円
22/06
676万円
22/12
662万円
23/06
592万円
23/12
569万円
24/06
564万円
24/12
578万円
25/06
562万円
25/12
585万円

営業費用

円・12期
20/06
760万円
20/12
715万円
21/06
709万円
21/12
729万円
22/06
741万円
22/12
726万円
23/06
649万円
23/12
624万円
24/06
618万円
24/12
633万円
25/06
616万円
25/12
641万円

支払利息

円・9期
20/06
6,396円
20/12
5,427円
21/06
5,436円
21/12
6,424円
22/06
8,621円
22/12
6,422円
23/06
5,596円
23/12
4,977円
24/06
3,504円

受取配当金

円・12期
20/06
7,613万円
20/12
5,887万円
21/06
3,767万円
21/12
3,597万円
22/06
3,271万円
22/12
3,065万円
23/06
2,903万円
23/12
2,720万円
24/06
2,621万円
24/12
2,454万円
25/06
2,355万円
25/12
2,240万円

受取利息

円・4期
24/06
169円
24/12
4,570円
25/06
1.61万円
25/12
2.00万円

受託者報酬

円・12期
20/06
33.0万円
20/12
31.1万円
21/06
30.8万円
21/12
31.7万円
22/06
32.2万円
22/12
31.5万円
23/06
28.2万円
23/12
27.1万円
24/06
26.9万円
24/12
27.5万円
25/06
26.8万円
25/12
27.9万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/06
−8,891万円
20/12
−2,711万円
21/06
9,336万円
21/12
−1,109万円
22/06
2.13億円
22/12
−9,979万円
23/06
638万円
23/12
−159万円
24/06
1.03億円
24/12
1,681万円
25/06
4,025万円
25/12
1.03億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XJLE・2026年03月10日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WFEN）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V73V）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U42U）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SQMD）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RHR8）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。