ファンドサマリー ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)
ファンドサマリー ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)
ピクテ・ジャパン株式会社はスイスのジュネーヴに本社を置く、ヨーロッパ最大級の資産運用会社であるピクテ銀行の日本法人。1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、企業買収など推し進めた。運用資産総額は、2018年12月末時点で約1.98兆円。
純資産総額10.5億円2025-12-10 時点
基準価額5,526.23円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本19.0億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-10有価証券報告書・提出 2026-03-10
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-10 〜 2025-12-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-10 | 2026-03-10 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-06-10 | 2025-12-10 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-18 | 2026-06-18 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-11 〜 2025-12-10 | 有価証券報告書 S100XJLE | 10.5億円 | 19.0億円 | 10.5億円 | 1.25億円 | 1.19億円 | 3,437万円 | 5,526.23 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
5.00億10.0億15.0億20.0億25.0億30.0億
単位 円
負債合計
500万1,000万1,500万2,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億3.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
4,0004,5005,0005,5006,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2025-06-11 〜 2025-12-10（182日） | 通期 | 10.5億円 | 有価証券報告書 S100XJLE |
| 2025-06-10 | 2024-12-11 〜 2025-06-10（181日） | 通期 | 9.87億円 | 有価証券報告書 S100WFEN |
| 2024-12-10 | 2024-06-11 〜 2024-12-10（182日） | 通期 | 9.85億円 | 有価証券報告書 S100V73V |
| 2024-06-10 | 2023-12-12 〜 2024-06-10（181日） | 通期 | 10.1億円 | 有価証券報告書 S100U42U |
| 2023-12-11 | 2023-06-13 〜 2023-12-11（181日） | 通期 | 9.57億円 | 有価証券報告書 S100SQMD |
| 2023-06-12 | 2022-12-13 〜 2023-06-12（181日） | 通期 | 10.2億円 | 有価証券報告書 S100RHR8 |
| 2022-12-12 | 2022-06-11 〜 2022-12-12（184日） | 通期 | 10.8億円 | 有価証券報告書 S100Q3CP |
| 2022-06-10 | 2021-12-11 〜 2022-06-10（181日） | 通期 | 12.2億円 | 有価証券報告書 S100P1GL |
| 2021-12-10 | 2021-06-11 〜 2021-12-10（182日） | 通期 | 11.0億円 | 有価証券報告書 S100NFET |
| 2021-06-10 | 2020-12-11 〜 2021-06-10（181日） | 通期 | 11.7億円 | 有価証券報告書 S100MBPY |
| 2020-12-10 | 2020-06-11 〜 2020-12-10（182日） | 通期 | 11.3億円 | 有価証券報告書 S100KTOR |
| 2020-06-10 | 2019-12-11 〜 2020-06-10（182日） | 通期 | 11.8億円 | 有価証券報告書 S100JKQK |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YB9O |
| 2026-03-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XQ3N |
| 2026-03-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2025/06/11－2025/12/10) | 2025-06-11 〜 2025-12-10 | S100XJLE |
| 2026-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XJLC |
| 2025-12-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X9WW |
| 2025-09-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WOH5 |
| 2025-09-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2024/12/11－2025/06/10) | 2024-12-11 〜 2025-06-10 | S100WFEN |
| 2025-09-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WFEL |
| 2025-06-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VX2P |
| 2025-03-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VDO9 |
| 2025-03-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2024/06/11－2024/12/10) | 2024-06-11 〜 2024-12-10 | S100V73V |
| 2025-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V73T |
| 2024-12-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UXOX |
| 2024-09-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UCWZ |
| 2024-09-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2023/12/12－2024/06/10) | 2023-12-12 〜 2024-06-10 | S100U42U |
| 2024-09-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U42T |
| 2024-06-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TLH1 |
| 2024-03-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2023/06/13－2023/12/11) | 2023-06-13 〜 2023-12-11 | S100SQMD |
| 2024-03-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SQMA |
| 2023-09-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2022/12/13－2023/06/12) | 2022-12-13 〜 2023-06-12 | S100RHR8 |
出典
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 有価証券報告書PDF
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