ファンド財務諸表尾瀬紀行

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

尾瀬紀行

G04914単一シリーズ管理会社アセットマネジメントＯｎｅ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	92	84	87	91	79	−4.6%
流動資産
資産合計	=100	100	92	84	87	91	79	−4.6%
流動負債
負債合計	=100	100	112	180	208	103	109	+1.7%
元本等
純資産合計	=100	100	92	83	87	91	79	−4.6%
コール・ローン	=100	100	125	102	100	124	140	+7.0%
親投資信託受益証券	=100	100	91	84	86	91	78	−4.8%
流動資産合計	=100	100	92	84	87	91	79	−4.6%
未払収益分配金	=100	100	104	108	110	113	109	+1.7%
未払解約金	=100	100	134,107	769,666	1,011,418	8,863	141,837	+326.9%
未払受託者報酬	=100	100	90	85	87	91	77	−5.0%
未払委託者報酬	=100	100	90	85	87	91	77	−5.0%
その他未払費用	=100	100	90	85	87	91	77	−5.0%
流動負債合計	=100	100	112	180	208	103	109	+1.7%
元本	=100	100	104	108	110	113	109	+1.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	92	83	87	91	79	−4.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	69	37	43	51	23	−25.2%
（分配準備積立金）	=100	100	69	61	65	57	34	−19.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	99	-10	-11	76	48	−13.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	99	-10	-11	76	48	−13.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	99	-10	-11	76	48	−13.8%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	141	-13	-235	55	22	−26.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	69	37	43	51	23	−25.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	71	74	194	201	93	−1.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	63	45	119	47	23	−25.6%
分配金	=100	100	104	107	111	108	105	+1.1%
受取利息	=100	100	69	60	27	3	0	−70.6%
有価証券売買等損益	=100	100	99	-5	-5	76	49	−13.2%
営業収益合計	=100	100	99	-5	-5	76	49	−13.2%
受託者報酬	=100	100	90	88	93	87	77	−5.1%
委託者報酬	=100	100	90	88	93	87	77	−5.1%
その他費用	=100	100	90	88	93	87	77	−5.1%
営業費用合計	=100	100	90	88	93	87	77	−5.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	71	74	194	201	93	−1.4%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	63	45	119	47	23	−25.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YT73。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。