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ファンド時系列 尾瀬紀行

ファンド時系列 尾瀬紀行

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

尾瀬紀行

G04914単一シリーズ決算期 5月5日・11月5日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YT73））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
010.0億20.0億30.0億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計 2020-05-08〜2020-11-05（181日・通期） 16.7億円純資産合計 2020-05-08〜2020-11-05（181日・通期） 16.5億円元本等合計 2020-05-08〜2020-11-05（181日・通期） 16.5億円元本 2020-05-08〜2020-11-05（181日・通期） 17.7億円資産合計 2020-11-06〜2021-05-06（181日・通期） 17.0億円純資産合計 2020-11-06〜2021-05-06（181日・通期） 16.9億円元本等合計 2020-11-06〜2021-05-06（181日・通期） 16.9億円元本 2020-11-06〜2021-05-06（181日・通期） 16.2億円資産合計 2021-05-07〜2021-11-05（182日・通期） 17.2億円純資産合計 2021-05-07〜2021-11-05（182日・通期） 17.1億円元本等合計 2021-05-07〜2021-11-05（182日・通期） 17.1億円元本 2021-05-07〜2021-11-05（182日・通期） 16.0億円資産合計 2021-11-06〜2022-05-06（181日・通期） 16.4億円純資産合計 2021-11-06〜2022-05-06（181日・通期） 16.3億円元本等合計 2021-11-06〜2022-05-06（181日・通期） 16.3億円元本 2021-11-06〜2022-05-06（181日・通期） 15.9億円資産合計 2022-05-07〜2022-11-07（184日・通期） 17.0億円純資産合計 2022-05-07〜2022-11-07（184日・通期） 16.9億円元本等合計 2022-05-07〜2022-11-07（184日・通期） 16.9億円元本 2022-05-07〜2022-11-07（184日・通期） 16.6億円資産合計 2022-11-08〜2023-05-08（181日・通期） 17.9億円純資産合計 2022-11-08〜2023-05-08（181日・通期） 17.8億円元本等合計 2022-11-08〜2023-05-08（181日・通期） 17.8億円元本 2022-11-08〜2023-05-08（181日・通期） 17.1億円資産合計 2023-05-09〜2023-11-06（181日・通期） 20.0億円純資産合計 2023-05-09〜2023-11-06（181日・通期） 19.9億円元本等合計 2023-05-09〜2023-11-06（181日・通期） 19.9億円元本 2023-05-09〜2023-11-06（181日・通期） 17.8億円資産合計 2023-11-07〜2024-05-07（182日・通期） 23.1億円純資産合計 2023-11-07〜2024-05-07（182日・通期） 23.0億円元本等合計 2023-11-07〜2024-05-07（182日・通期） 23.0億円元本 2023-11-07〜2024-05-07（182日・通期） 18.5億円資産合計 2024-05-08〜2024-11-05（181日・通期） 22.1億円純資産合計 2024-05-08〜2024-11-05（181日・通期） 21.9億円元本等合計 2024-05-08〜2024-11-05（181日・通期） 21.9億円元本 2024-05-08〜2024-11-05（181日・通期） 18.0億円資産合計 2024-11-06〜2025-05-07（182日・通期） 21.2億円純資産合計 2024-11-06〜2025-05-07（182日・通期） 21.0億円元本等合計 2024-11-06〜2025-05-07（182日・通期） 21.0億円元本 2024-11-06〜2025-05-07（182日・通期） 17.8億円資産合計 2025-05-08〜2025-11-05（181日・通期） 23.2億円純資産合計 2025-05-08〜2025-11-05（181日・通期） 23.1億円元本等合計 2025-05-08〜2025-11-05（181日・通期） 23.1億円元本 2025-05-08〜2025-11-05（181日・通期） 17.1億円資産合計 2025-11-06〜2026-05-07（182日・通期） 25.3億円純資産合計 2025-11-06〜2026-05-07（182日・通期） 25.2億円元本等合計 2025-11-06〜2026-05-07（182日・通期） 25.2億円元本 2025-11-06〜2026-05-07（182日・通期） 16.4億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2020-05-08〜2020-11-05（181日・通期） 1,901万円負債合計 2020-11-06〜2021-05-06（181日・通期） 1,103万円負債合計 2021-05-07〜2021-11-05（182日・通期） 1,298万円負債合計 2021-11-06〜2022-05-06（181日・通期） 1,235万円負債合計 2022-05-07〜2022-11-07（184日・通期） 1,208万円負債合計 2022-11-08〜2023-05-08（181日・通期） 1,123万円負債合計 2023-05-09〜2023-11-06（181日・通期） 1,401万円負債合計 2023-11-07〜2024-05-07（182日・通期） 1,332万円負債合計 2024-05-08〜2024-11-05（181日・通期） 2,689万円負債合計 2024-11-06〜2025-05-07（182日・通期） 2,325万円負債合計 2025-05-08〜2025-11-05（181日・通期） 1,438万円負債合計 2025-11-06〜2026-05-07（182日・通期） 1,290万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2020-05-08〜2020-11-05（181日・通期） 2.24億円営業利益又は営業損失 2020-05-08〜2020-11-05（181日・通期） 2.11億円経常利益又は経常損失 2020-05-08〜2020-11-05（181日・通期） 2.11億円当期純利益又は当期純損失 2020-05-08〜2020-11-05（181日・通期） 2.11億円分配金 2020-05-08〜2020-11-05（181日・通期） 2,217万円営業収益 2020-11-06〜2021-05-06（181日・通期） 2.24億円営業利益又は営業損失 2020-11-06〜2021-05-06（181日・通期） 2.12億円経常利益又は経常損失 2020-11-06〜2021-05-06（181日・通期） 2.12億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-06〜2021-05-06（181日・通期） 2.12億円分配金 2020-11-06〜2021-05-06（181日・通期） 1,990万円営業収益 2021-05-07〜2021-11-05（182日・通期） 6,869万円営業利益又は営業損失 2021-05-07〜2021-11-05（182日・通期） 5,612万円経常利益又は経常損失 2021-05-07〜2021-11-05（182日・通期） 5,612万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-07〜2021-11-05（182日・通期） 5,612万円分配金 2021-05-07〜2021-11-05（182日・通期） 1,927万円営業収益 2021-11-06〜2022-05-06（181日・通期） −3,668万円営業利益又は営業損失 2021-11-06〜2022-05-06（181日・通期） −4,892万円経常利益又は経常損失 2021-11-06〜2022-05-06（181日・通期） −4,892万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-06〜2022-05-06（181日・通期） −4,892万円分配金 2021-11-06〜2022-05-06（181日・通期） 1,915万円営業収益 2022-05-07〜2022-11-07（184日・通期） 2,221万円営業利益又は営業損失 2022-05-07〜2022-11-07（184日・通期） 974万円経常利益又は経常損失 2022-05-07〜2022-11-07（184日・通期） 974万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-07〜2022-11-07（184日・通期） 974万円分配金 2022-05-07〜2022-11-07（184日・通期） 1,954万円営業収益 2022-11-08〜2023-05-08（181日・通期） 6,771万円営業利益又は営業損失 2022-11-08〜2023-05-08（181日・通期） 5,522万円経常利益又は経常損失 2022-11-08〜2023-05-08（181日・通期） 5,522万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-08〜2023-05-08（181日・通期） 5,522万円分配金 2022-11-08〜2023-05-08（181日・通期） 2,015万円営業収益 2023-05-09〜2023-11-06（181日・通期） 1.68億円営業利益又は営業損失 2023-05-09〜2023-11-06（181日・通期） 1.54億円経常利益又は経常損失 2023-05-09〜2023-11-06（181日・通期） 1.54億円当期純利益又は当期純損失 2023-05-09〜2023-11-06（181日・通期） 1.54億円分配金 2023-05-09〜2023-11-06（181日・通期） 2,097万円営業収益 2023-11-07〜2024-05-07（182日・通期） 2.61億円営業利益又は営業損失 2023-11-07〜2024-05-07（182日・通期） 2.45億円経常利益又は経常損失 2023-11-07〜2024-05-07（182日・通期） 2.45億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-07〜2024-05-07（182日・通期） 2.45億円分配金 2023-11-07〜2024-05-07（182日・通期） 2,147万円営業収益 2024-05-08〜2024-11-05（181日・通期） −1,806万円営業利益又は営業損失 2024-05-08〜2024-11-05（181日・通期） −3,498万円経常利益又は経常損失 2024-05-08〜2024-11-05（181日・通期） −3,498万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-08〜2024-11-05（181日・通期） −3,498万円分配金 2024-05-08〜2024-11-05（181日・通期） 2,203万円営業収益 2024-11-06〜2025-05-07（182日・通期） −1,631万円営業利益又は営業損失 2024-11-06〜2025-05-07（182日・通期） −3,233万円経常利益又は経常損失 2024-11-06〜2025-05-07（182日・通期） −3,233万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-06〜2025-05-07（182日・通期） −3,233万円分配金 2024-11-06〜2025-05-07（182日・通期） 2,132万円営業収益 2025-05-08〜2025-11-05（181日・通期） 3.39億円営業利益又は営業損失 2025-05-08〜2025-11-05（181日・通期） 3.22億円経常利益又は経常損失 2025-05-08〜2025-11-05（181日・通期） 3.22億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-08〜2025-11-05（181日・通期） 3.22億円分配金 2025-05-08〜2025-11-05（181日・通期） 2,074万円営業収益 2025-11-06〜2026-05-07（182日・通期） 3.42億円営業利益又は営業損失 2025-11-06〜2026-05-07（182日・通期） 3.24億円経常利益又は経常損失 2025-11-06〜2026-05-07（182日・通期） 3.24億円当期純利益又は当期純損失 2025-11-06〜2026-05-07（182日・通期） 3.24億円分配金 2025-11-06〜2026-05-07（182日・通期） 1,989万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-08〜2020-11-05（181日・通期） 9,317.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-06〜2021-05-06（181日・通期） 10,436.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-07〜2021-11-05（182日・通期） 10,666.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-06〜2022-05-06（181日・通期） 10,237.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-07〜2022-11-07（184日・通期） 10,182.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-08〜2023-05-08（181日・通期） 10,382.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-09〜2023-11-06（181日・通期） 11,159.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-07〜2024-05-07（182日・通期） 12,418.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-08〜2024-11-05（181日・通期） 12,118.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-06〜2025-05-07（182日・通期） 11,817.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-08〜2025-11-05（181日・通期） 13,548.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-06〜2026-05-07（182日・通期） 15,370.36 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/11
9,317.74
21/05
10,436.73
21/11
10,666.66
22/05
10,237.11
22/11
10,182.36
23/05
10,382.64
23/11
11,159.23
24/05
12,418.44
24/11
12,118.39
25/05
11,817.89
25/11
13,548.69
26/05
15,370.36

純資産合計

円・12期
20/11
16.5億円
21/05
16.9億円
21/11
17.1億円
22/05
16.3億円
22/11
16.9億円
23/05
17.8億円
23/11
19.9億円
24/05
23.0億円
24/11
21.9億円
25/05
21.0億円
25/11
23.1億円
26/05
25.2億円

元本

円・12期
20/11
17.7億円
21/05
16.2億円
21/11
16.0億円
22/05
15.9億円
22/11
16.6億円
23/05
17.1億円
23/11
17.8億円
24/05
18.5億円
24/11
18.0億円
25/05
17.8億円
25/11
17.1億円
26/05
16.4億円

元本等合計

円・12期
20/11
16.5億円
21/05
16.9億円
21/11
17.1億円
22/05
16.3億円
22/11
16.9億円
23/05
17.8億円
23/11
19.9億円
24/05
23.0億円
24/11
21.9億円
25/05
21.0億円
25/11
23.1億円
26/05
25.2億円

資産合計

円・12期
20/11
16.7億円
21/05
17.0億円
21/11
17.2億円
22/05
16.4億円
22/11
17.0億円
23/05
17.9億円
23/11
20.0億円
24/05
23.1億円
24/11
22.1億円
25/05
21.2億円
25/11
23.2億円
26/05
25.3億円

負債合計

円・12期
20/11
1,901万円
21/05
1,103万円
21/11
1,298万円
22/05
1,235万円
22/11
1,208万円
23/05
1,123万円
23/11
1,401万円
24/05
1,332万円
24/11
2,689万円
25/05
2,325万円
25/11
1,438万円
26/05
1,290万円

コール・ローン

円・12期
20/11
3,117万円
21/05
4,073万円
21/11
3,535万円
22/05
4,163万円
22/11
3,512万円
23/05
4,047万円
23/11
5,563万円
24/05
4,916万円
24/11
3,978万円
25/05
4,048万円
25/11
4,964万円
26/05
3,962万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/11
−1.21億円
21/05
7,080万円
21/11
1.07億円
22/05
3,765万円
22/11
3,030万円
23/05
6,543万円
23/11
2.06億円
24/05
4.47億円
24/11
3.82億円
25/05
3.23億円
25/11
6.05億円
26/05
8.80億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/11
16.0億円
21/05
16.6億円
21/11
16.8億円
22/05
16.0億円
22/11
16.7億円
23/05
17.5億円
23/11
19.4億円
24/05
22.6億円
24/11
21.5億円
25/05
20.8億円
25/11
22.7億円
26/05
24.9億円

分配準備積立金

円・12期
20/11
1.34億円
21/05
1.96億円
21/11
2.18億円
22/05
2.10億円
22/11
1.95億円
23/05
1.85億円
23/11
2.80億円
24/05
4.72億円
24/11
5.34億円
25/05
5.01億円
25/11
5.66億円
26/05
8.24億円

未払収益分配金

円・12期
20/11
708万円
21/05
648万円
21/11
640万円
22/05
635万円
22/11
665万円
23/05
684万円
23/11
712万円
24/05
740万円
24/11
721万円
25/05
710万円
25/11
682万円
26/05
655万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/11
2.24億円
21/05
2.24億円
21/11
6,869万円
22/05
−3,668万円
22/11
2,221万円
23/05
6,771万円
23/11
1.68億円
24/05
2.61億円
24/11
−1,806万円
25/05
−1,631万円
25/11
3.39億円
26/05
3.42億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/11
2.11億円
21/05
2.12億円
21/11
5,612万円
22/05
−4,892万円
22/11
974万円
23/05
5,522万円
23/11
1.54億円
24/05
2.45億円
24/11
−3,498万円
25/05
−3,233万円
25/11
3.22億円
26/05
3.24億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/11
2.11億円
21/05
2.12億円
21/11
5,612万円
22/05
−4,892万円
22/11
974万円
23/05
5,522万円
23/11
1.54億円
24/05
2.45億円
24/11
−3,498万円
25/05
−3,233万円
25/11
3.22億円
26/05
3.24億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/11
2.11億円
21/05
2.12億円
21/11
5,612万円
22/05
−4,892万円
22/11
974万円
23/05
5,522万円
23/11
1.54億円
24/05
2.45億円
24/11
−3,498万円
25/05
−3,233万円
25/11
3.22億円
26/05
3.24億円

分配金

円・12期
20/11
2,217万円
21/05
1,990万円
21/11
1,927万円
22/05
1,915万円
22/11
1,954万円
23/05
2,015万円
23/11
2,097万円
24/05
2,147万円
24/11
2,203万円
25/05
2,132万円
25/11
2,074万円
26/05
1,989万円

その他費用

円・12期
20/11
3.12万円
21/05
3.06万円
21/11
3.05万円
22/05
2.97万円
22/11
3.02万円
23/05
3.02万円
23/11
3.39万円
24/05
3.83万円
24/11
4.10万円
25/05
3.88万円
25/11
3.98万円
26/05
4.40万円

委託者報酬

円・12期
20/11
1,211万円
21/05
1,204万円
21/11
1,198万円
22/05
1,167万円
22/11
1,187万円
23/05
1,190万円
23/11
1,333万円
24/05
1,506万円
24/11
1,613万円
25/05
1,527万円
25/11
1,563万円
26/05
1,729万円

営業費用

円・12期
20/11
1,271万円
21/05
1,263万円
21/11
1,257万円
22/05
1,224万円
22/11
1,246万円
23/05
1,249万円
23/11
1,399万円
24/05
1,580万円
24/11
1,692万円
25/05
1,602万円
25/11
1,640万円
26/05
1,814万円

支払利息

円・9期
20/05
7,533円
20/11
6,094円
21/05
2,598円
21/11
3,706円
22/05
2,452円
22/11
6,936円
23/05
6,163円
23/11
1.18万円
24/05
1,688円

受取利息

円・11期
21/05
26円
21/11
51円
22/05
73円
22/11
142円
23/05
140円
23/11
281円
24/05
3,621円
24/11
3.50万円
25/05
7.72万円
25/11
8.88万円
26/05
12.9万円

受託者報酬

円・12期
20/11
56.3万円
21/05
56.0万円
21/11
55.7万円
22/05
54.3万円
22/11
55.2万円
23/05
55.3万円
23/11
62.0万円
24/05
70.0万円
24/11
75.0万円
25/05
71.0万円
25/11
72.7万円
26/05
80.4万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/11
2.24億円
21/05
2.24億円
21/11
6,869万円
22/05
−3,668万円
22/11
2,221万円
23/05
6,771万円
23/11
1.68億円
24/05
2.61億円
24/11
−1,809万円
25/05
−1,639万円
25/11
3.39億円
26/05
3.42億円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YT73・2026年08月07日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XHYO）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WFMB）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V56Z）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U4NO）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SOVC）PDF

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