/

ファンド財務諸表 尾瀬紀行

ファンド財務諸表 尾瀬紀行

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

尾瀬紀行

G04914単一シリーズ管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
貸借対照表
項目単位2026年05月期有価証券報告書2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円2,5322,3252,1222,2122,3102,000−4.6%
      流動資産
    資産合計百万円2,5322,3252,1222,2122,3102,000−4.6%
      流動負債
    負債合計百万円131423271314+1.7%
      元本等
    純資産合計百万円2,5192,3102,0992,1862,2971,986−4.6%
      コール・ローン百万円405040404956+7.0%
      親投資信託受益証券百万円2,4922,2752,0812,1482,2611,945−4.8%
      流動資産合計百万円2,5322,3252,1222,2122,3102,000−4.6%
      未払収益分配金百万円777777+1.7%
      未払解約金百万円02111402+326.9%
      未払受託者報酬百万円000000−5.0%
      未払委託者報酬百万円655565−5.0%
      その他未払費用百万円000000−5.0%
      流動負債合計百万円131423271314+1.7%
      元本百万円1,6391,7051,7761,8041,8491,780+1.7%
        剰余金
      元本等合計百万円2,5192,3102,0992,1862,2971,986−4.6%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円880605323382447206−25.2%
        （分配準備積立金）百万円824566501534472280−19.4%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年05月期有価証券報告書2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円324322-32-35245154−13.8%
  経常利益又は経常損失（△）百万円324322-32-35245154−13.8%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円324322-32-35245154−13.8%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円35-0-821−26.3%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円880605323382447206−25.2%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円201415394019−1.4%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円462921552211−25.6%
  分配金百万円202121222121+1.1%
    受取利息百万円000000−70.6%
    有価証券売買等損益百万円342339-16-18261168−13.2%
    営業収益合計百万円342339-16-18261168−13.2%
    受託者報酬百万円111111−5.1%
    委託者報酬百万円171615161513−5.1%
    その他費用百万円000000−5.1%
    営業費用合計百万円181616171614−5.1%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円201415394019−1.4%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円462921552211−25.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YT73。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YT73・2026年08月07日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XHYO・2026年02月05日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WFMB・2025年08月07日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V56Z・2025年02月05日 提出）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U4NO・2024年08月07日 提出）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SOVC・2024年02月06日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。