ファンド財務諸表 Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
ファンド財務諸表 Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −13.1% | −10.1% | +13.2% | −5.7% | −4.6% | −4.5% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −13.1% | −10.1% | +13.2% | −5.7% | −4.6% | −4.5% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | +24.4% | −49.6% | +9.4% | +156.1% | +5.1% | +13.1% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −18.7% | −1.0% | +13.6% | −23.9% | −8.2% | −8.6% | |
| コール・ローン | % | +25.2% | −48.4% | +4.0% | +145.6% | +4.3% | +11.4% | |
| 株式 | % | −19.8% | +0.2% | +14.5% | −24.5% | −8.1% | −8.5% | |
| 派生商品評価勘定 | % | +471.1% | −70.3% | +86.2% | −79.9% | −45.0% | −19.0% | |
| 未収入金 | % | +406.3% | −53.5% | +136.8% | −82.8% | −63.0% | −18.7% | |
| 未収配当金 | % | −12.8% | −14.3% | −3.5% | +39.6% | −44.5% | −11.0% | |
| その他未収収益 | % | +72.0% | +30.2% | −36.6% | −75.2% | +489.5% | +15.7% | |
| 差入委託証拠金 | % | +13.4% | −33.6% | −28.0% | +8.7% | −14.6% | −12.8% | |
| 流動資産合計 | % | −13.1% | −10.1% | +13.2% | −5.7% | −4.6% | −4.5% | |
| 派生商品評価勘定 | % | +3.4% | +148.1% | +17.4% | ||||
| 前受金 | % | +36.8% | −57.0% | +100.0% | −89.9% | +211.3% | −18.1% | |
| 未払収益分配金 | % | +7.5% | −15.5% | +2.1% | −16.0% | +15.5% | −2.1% | |
| 未払受託者報酬 | % | +32.0% | +1.8% | +4.3% | −16.4% | −7.2% | +1.7% | |
| 未払委託者報酬 | % | +35.6% | +1.9% | +4.0% | −17.7% | −7.3% | +1.9% | |
| 未払利息 | % | −19.1% | −70.6% | −74.4% | −92.7% | +76.6% | −62.0% | |
| 受入担保金 | % | +25.2% | −51.2% | +9.6% | +171.2% | +4.9% | +13.8% | |
| その他未払費用 | % | −14.6% | −0.3% | +2.5% | −17.9% | −5.5% | −7.5% | |
| 流動負債合計 | % | +24.4% | −49.6% | +9.4% | +156.1% | +5.1% | +13.1% | |
| 元本 | % | +4.8% | −1.7% | +11.4% | −6.9% | −5.3% | +0.2% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −18.7% | −1.0% | +13.6% | −23.9% | −8.2% | −8.6% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −30.4% | −0.6% | +15.3% | −36.1% | −11.2% | −14.7% | |
| （分配準備積立金） | % | +130.4% | −50.5% | +123.4% | −32.8% | −78.6% | −18.2% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −96.8% | −134.8% | +6,237.9% | −83.3% | +444.9% | −9.0% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −96.8% | −134.8% | +6,237.9% | −83.3% | +444.9% | −9.0% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −96.8% | −134.8% | +6,237.9% | −83.3% | +444.9% | −9.0% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −30.4% | −0.6% | +15.3% | −36.1% | −11.2% | −14.7% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +69.8% | −19.8% | +298.1% | −82.2% | −63.9% | −19.0% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −19.4% | +158.6% | −10.4% | −94.2% | +860.4% | +0.9% | |
| 分配金 | % | +7.5% | −15.5% | +2.1% | −16.0% | +15.5% | −2.1% | |
| 受取配当金 | % | +15.0% | −14.4% | +6.0% | −14.5% | +6.7% | −1.0% | |
| 受取利息 | % | −26.9% | −62.2% | −82.3% | +36.3% | +43.7% | −37.4% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −100.7% | −505.6% | +1,763.7% | −85.9% | +548.0% | −9.1% | |
| 派生商品取引等損益 | % | −80.4% | −96.0% | +6,583.3% | −91.8% | +986.1% | −14.1% | |
| その他収益 | % | −32.4% | −7.3% | −35.5% | −46.1% | +194.6% | −8.5% | |
| 営業収益合計 | % | −96.3% | −118.9% | +9,947.1% | −82.9% | +432.4% | −9.0% | |
| 支払利息 | % | −26.6% | −61.4% | −82.4% | +65.2% | +38.2% | −35.3% | |
| 受託者報酬 | % | +32.0% | +1.8% | +4.3% | −16.4% | −7.2% | +1.7% | |
| 委託者報酬 | % | +35.6% | +1.9% | +4.0% | −17.7% | −7.3% | +1.9% | |
| その他費用 | % | −9.0% | −6.9% | +4.2% | −19.4% | −3.9% | −7.3% | |
| 営業費用合計 | % | +4.0% | −16.7% | −6.9% | −15.6% | −4.6% | −8.3% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +69.8% | −19.8% | +298.1% | −82.2% | −63.9% | −19.0% | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −19.4% | +158.6% | −10.4% | −94.2% | +860.4% | +0.9% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XVR0。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
