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ファンド時系列 Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５

ファンド時系列 Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５

G10789証券コード 13690単一シリーズ決算期 1月8日・7月8日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XVR0））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
02,000億4,000億6,000億8,000億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 4,177億円純資産合計 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 2,953億円元本等合計 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 2,953億円元本 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 2,248億円負債合計 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 1,224億円資産合計 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 4,013億円純資産合計 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 3,299億円元本等合計 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 3,299億円元本 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 2,002億円負債合計 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 714億円資産合計 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 3,460億円純資産合計 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 2,936億円元本等合計 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 2,936億円元本 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 1,787億円負債合計 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 524億円資産合計 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 4,047億円純資産合計 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 3,731億円元本等合計 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 3,731億円元本 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 2,240億円負債合計 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 316億円資産合計 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 4,388億円純資産合計 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 3,090億円元本等合計 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 3,090億円元本 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 1,992億円負債合計 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 1,298億円資産合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 3,531億円純資産合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 3,142億円元本等合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 3,142億円元本 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 2,067億円負債合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 390億円資産合計 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 4,873億円純資産合計 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 3,400億円元本等合計 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 3,400億円元本 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 1,792億円負債合計 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 1,474億円資産合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 5,106億円純資産合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 3,704億円元本等合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 3,704億円元本 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 1,894億円負債合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 1,402億円資産合計 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 5,413億円純資産合計 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 4,865億円元本等合計 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 4,865億円元本 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 2,034億円負債合計 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 548億円資産合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 4,783億円純資産合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 4,282億円元本等合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 4,282億円元本 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 1,826億円負債合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 500億円資産合計 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 5,320億円純資産合計 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 4,328億円元本等合計 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 4,328億円元本 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 1,858億円負債合計 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 992億円資産合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 6,120億円純資産合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 5,323億円元本等合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 5,323億円元本 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 1,772億円負債合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 798億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−500億0500億1,000億1,500億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） −37.9億円営業利益又は営業損失 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） −41.2億円経常利益又は経常損失 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） −41.2億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） −41.2億円分配金 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 27.6億円営業収益 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 676億円営業利益又は営業損失 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 673億円経常利益又は経常損失 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 673億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 673億円分配金 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 22.0億円営業収益 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） −23.7億円営業利益又は営業損失 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） −27.6億円経常利益又は経常損失 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） −27.6億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） −27.6億円分配金 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 27.4億円営業収益 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 59.4億円営業利益又は営業損失 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 55.7億円経常利益又は経常損失 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 55.7億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 55.7億円分配金 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 23.5億円営業収益 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） −189億円営業利益又は営業損失 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） −192億円経常利益又は経常損失 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） −192億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） −192億円分配金 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 32.2億円営業収益 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） −26.4億円営業利益又は営業損失 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） −30.2億円経常利益又は経常損失 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） −30.2億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） −30.2億円分配金 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 29.5億円営業収益 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 774億円営業利益又は営業損失 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 771億円経常利益又は経常損失 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 771億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 771億円分配金 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 33.1億円営業収益 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 145億円営業利益又は営業損失 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 141億円経常利益又は経常損失 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 141億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 141億円分配金 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 28.7億円営業収益 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 849億円営業利益又は営業損失 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 844億円経常利益又は経常損失 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 844億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 844億円分配金 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 34.2億円営業収益 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） −8.62億円営業利益又は営業損失 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） −13.8億円経常利益又は経常損失 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） −13.8億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） −13.8億円分配金 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 33.4億円営業収益 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 45.7億円営業利益又は営業損失 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 39.6億円経常利益又は経常損失 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 39.6億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 39.6億円分配金 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 39.6億円営業収益 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 1,239億円営業利益又は営業損失 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 1,233億円経常利益又は経常損失 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 1,233億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 1,233億円分配金 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 36.8億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 13,133.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 16,476.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 16,429.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 16,657.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 15,508.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 15,199.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 18,969.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 19,562.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 23,923.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 23,450.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 23,295.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 30,031.04 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
13,133.59
21/01
16,476.15
21/07
16,429.48
22/01
16,657.15
22/07
15,508.70
23/01
15,199.66
23/07
18,969.44
24/01
19,562.74
24/07
23,923.87
25/01
23,450.31
25/07
23,295.89
26/01
30,031.04

純資産合計

円・12期
20/07
2,953億円
21/01
3,299億円
21/07
2,936億円
22/01
3,731億円
22/07
3,090億円
23/01
3,142億円
23/07
3,400億円
24/01
3,704億円
24/07
4,865億円
25/01
4,282億円
25/07
4,328億円
26/01
5,323億円

元本

円・12期
20/07
2,248億円
21/01
2,002億円
21/07
1,787億円
22/01
2,240億円
22/07
1,992億円
23/01
2,067億円
23/07
1,792億円
24/01
1,894億円
24/07
2,034億円
25/01
1,826億円
25/07
1,858億円
26/01
1,772億円

元本等合計

円・12期
20/07
2,953億円
21/01
3,299億円
21/07
2,936億円
22/01
3,731億円
22/07
3,090億円
23/01
3,142億円
23/07
3,400億円
24/01
3,704億円
24/07
4,865億円
25/01
4,282億円
25/07
4,328億円
26/01
5,323億円

資産合計

円・12期
20/07
4,177億円
21/01
4,013億円
21/07
3,460億円
22/01
4,047億円
22/07
4,388億円
23/01
3,531億円
23/07
4,873億円
24/01
5,106億円
24/07
5,413億円
25/01
4,783億円
25/07
5,320億円
26/01
6,120億円

負債合計

円・12期
20/07
1,224億円
21/01
714億円
21/07
524億円
22/01
316億円
22/07
1,298億円
23/01
390億円
23/07
1,474億円
24/01
1,402億円
24/07
548億円
25/01
500億円
25/07
992億円
26/01
798億円

コール・ローン

円・12期
20/07
1,248億円
21/01
743億円
21/07
556億円
22/01
377億円
22/07
1,321億円
23/01
422億円
23/07
1,529億円
24/01
1,466億円
24/07
597億円
25/01
574億円
25/07
1,114億円
26/01
890億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
705億円
21/01
1,297億円
21/07
1,149億円
22/01
1,491億円
22/07
1,097億円
23/01
1,075億円
23/07
1,608億円
24/01
1,811億円
24/07
2,832億円
25/01
2,456億円
25/07
2,470億円
26/01
3,550億円

分配準備積立金

円・12期
20/07
72.8万円
21/01
337万円
21/07
263万円
22/01
539万円
22/07
460万円
23/01
459万円
23/07
162万円
24/01
755万円
24/07
1,124万円
25/01
503万円
25/07
1,015万円
26/01
441万円

未払収益分配金

円・12期
20/07
27.6億円
21/01
22.0億円
21/07
27.4億円
22/01
23.5億円
22/07
32.2億円
23/01
29.5億円
23/07
33.1億円
24/01
28.7億円
24/07
34.2億円
25/01
33.4億円
25/07
39.6億円
26/01
36.8億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/07
−37.9億円
21/01
676億円
21/07
−23.7億円
22/01
59.4億円
22/07
−189億円
23/01
−26.4億円
23/07
774億円
24/01
145億円
24/07
849億円
25/01
−8.62億円
25/07
45.7億円
26/01
1,239億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
−41.2億円
21/01
673億円
21/07
−27.6億円
22/01
55.7億円
22/07
−192億円
23/01
−30.2億円
23/07
771億円
24/01
141億円
24/07
844億円
25/01
−13.8億円
25/07
39.6億円
26/01
1,233億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
−41.2億円
21/01
673億円
21/07
−27.6億円
22/01
55.7億円
22/07
−192億円
23/01
−30.2億円
23/07
771億円
24/01
141億円
24/07
844億円
25/01
−13.8億円
25/07
39.6億円
26/01
1,233億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
−41.2億円
21/01
673億円
21/07
−27.6億円
22/01
55.7億円
22/07
−192億円
23/01
−30.2億円
23/07
771億円
24/01
141億円
24/07
844億円
25/01
−13.8億円
25/07
39.6億円
26/01
1,233億円

分配金

円・12期
20/07
27.6億円
21/01
22.0億円
21/07
27.4億円
22/01
23.5億円
22/07
32.2億円
23/01
29.5億円
23/07
33.1億円
24/01
28.7億円
24/07
34.2億円
25/01
33.4億円
25/07
39.6億円
26/01
36.8億円

その他費用

円・12期
20/07
4,840万円
21/01
5,205万円
21/07
6,637万円
22/01
5,964万円
22/07
6,378万円
23/01
5,748万円
23/07
6,066万円
24/01
6,314万円
24/07
7,836万円
25/01
7,520万円
25/07
8,075万円
26/01
8,870万円

委託者報酬

円・12期
20/07
1.69億円
21/01
1.80億円
21/07
2.16億円
22/01
2.02億円
22/07
1.82億円
23/01
1.96億円
23/07
1.99億円
24/01
2.14億円
24/07
2.60億円
25/01
2.50億円
25/07
2.46億円
26/01
1.81億円

営業費用

円・12期
20/07
3.29億円
21/01
3.45億円
21/07
3.95億円
22/01
3.68億円
22/07
3.49億円
23/01
3.76億円
23/07
3.85億円
24/01
4.03億円
24/07
4.78億円
25/01
5.13億円
25/07
6.16億円
26/01
5.92億円

支払利息

円・12期
20/07
2,558万円
21/01
2,181万円
21/07
566万円
22/01
816万円
22/07
1,189万円
23/01
2,452万円
23/07
2,631万円
24/01
1,904万円
24/07
1,153万円
25/01
6,549万円
25/07
1.70億円
26/01
2.32億円

受取配当金

円・12期
20/07
25.1億円
21/01
21.0億円
21/07
27.8億円
22/01
25.8億円
22/07
33.0億円
23/01
30.2億円
23/07
33.7億円
24/01
31.6億円
24/07
37.0億円
25/01
34.9億円
25/07
40.7億円
26/01
35.4億円

受取利息

円・12期
20/07
2,486万円
21/01
2,103万円
21/07
529万円
22/01
731万円
22/07
1,139万円
23/01
2,305万円
23/07
2,508万円
24/01
1,745万円
24/07
1,280万円
25/01
7,221万円
25/07
1.91億円
26/01
2.62億円

受託者報酬

円・12期
20/07
8,614万円
21/01
9,142万円
21/07
1.07億円
22/01
9,892万円
22/07
9,123万円
23/01
9,814万円
23/07
9,901万円
24/01
1.07億円
24/07
1.28億円
25/01
1.22億円
25/07
1.20億円
26/01
9,100万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
−72.6億円
21/01
639億円
21/07
−54.2億円
22/01
34.2億円
22/07
−219億円
23/01
−54.8億円
23/07
719億円
24/01
111億円
24/07
789億円
25/01
−47.5億円
25/07
−7.84億円
26/01
1,157億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XVR0・2026年04月08日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WSF4）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VJB5）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UGKX）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T6TH）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RXRD）PDF

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