ファンド財務諸表ＯｎｅＥＴＦ日経２２５

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＯｎｅＥＴＦ日経２２５

G10789単一シリーズ管理会社アセットマネジメントＯｎｅ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	87	78	88	83	80	−4.5%
流動資産
資産合計	=100	100	87	78	88	83	80	−4.5%
流動負債
負債合計	=100	100	124	63	69	176	185	+13.1%
元本等
純資産合計	=100	100	81	80	91	70	64	−8.6%
コール・ローン	=100	100	125	65	67	165	172	+11.4%
株式	=100	100	80	80	92	70	64	−8.5%
派生商品評価勘定	=100	100	571	169	315	63	35	−19.0%
未収入金	=100	100	506	235	557	96	36	−18.7%
未収配当金	=100	100	87	75	72	101	56	−11.0%
その他未収収益	=100	100	172	224	142	35	208	+15.7%
差入委託証拠金	=100	100	113	75	54	59	50	−12.8%
流動資産合計	=100	100	87	78	88	83	80	−4.5%
派生商品評価勘定	=100		100	103		77	190	+17.4%
前受金	=100	100	137	59	118	12	37	−18.1%
未払収益分配金	=100	100	107	91	93	78	90	−2.1%
未払受託者報酬	=100	100	132	134	140	117	109	+1.7%
未払委託者報酬	=100	100	136	138	144	118	110	+1.9%
未払利息	=100	100	81	24	6	0	1	−62.0%
受入担保金	=100	100	125	61	67	182	191	+13.8%
その他未払費用	=100	100	85	85	87	72	68	−7.5%
流動負債合計	=100	100	124	63	69	176	185	+13.1%
元本	=100	100	105	103	115	107	101	+0.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	81	80	91	70	64	−8.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	70	69	80	51	45	−14.7%
（分配準備積立金）	=100	100	230	114	255	171	37	−18.2%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	3	-1	68	11	63	−9.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	3	-1	68	11	63	−9.0%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	3	-1	68	11	63	−9.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	70	69	80	51	45	−14.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	170	136	542	97	35	−19.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	81	208	187	11	104	+0.9%
分配金	=100	100	107	91	93	78	90	−2.1%
受取配当金	=100	100	115	98	104	89	95	−1.0%
受取利息	=100	100	73	28	5	7	10	−37.4%
有価証券売買等損益	=100	100	-1	-4	68	10	62	−9.1%
派生商品取引等損益	=100	100	20	1	52	4	47	−14.1%
その他収益	=100	100	68	63	40	22	64	−8.5%
営業収益合計	=100	100	4	-1	69	12	63	−9.0%
支払利息	=100	100	73	28	5	8	11	−35.3%
受託者報酬	=100	100	132	134	140	117	109	+1.7%
委託者報酬	=100	100	136	138	144	118	110	+1.9%
その他費用	=100	100	91	85	88	71	68	−7.3%
営業費用合計	=100	100	104	87	81	68	65	−8.3%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	170	136	542	97	35	−19.0%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	81	208	187	11	104	+0.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XVR0。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。