ファンド財務諸表ニッポン成長株オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ニッポン成長株オープン

G10780単一シリーズ管理会社ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	2023年02月期有価証券報告書	2022年08月期有価証券報告書	2022年02月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	132	142	146	166	177	+12.1%
流動資産
資産合計	=100	100	132	142	146	166	177	+12.1%
流動負債
負債合計	=100	100	470	771	266	784	126	+4.7%
元本等
純資産合計	=100	100	127	133	145	157	178	+12.2%
金銭信託	=100	100	22	11	51	24	49	−13.5%
コール・ローン	=100	100	125	164	192	144	179	+12.3%
株式	=100	100	135	135	143	167	179	+12.3%
未収配当金	=100	100	245	196	242	260	396	+31.7%
未収利息	=100	100
流動資産合計	=100	100	132	142	146	166	177	+12.1%
未払収益分配金	=100		100	65	25	27		−35.2%
未払解約金	=100	100		64	353	1,321	24	−25.0%
未払受託者報酬	=100	100	99	108	117	121	154	+9.1%
未払委託者報酬	=100	100	99	108	117	121	154	+9.1%
未払利息	=100		100	215	217	70	145	+9.7%
その他未払費用	=100	100	100	110	118	122	155	+9.2%
流動負債合計	=100	100	470	771	266	784	126	+4.7%
元本	=100	100	106	115	132	145	166	+10.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	127	133	145	157	178	+12.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	313	248	120	105	68
（分配準備積立金）	=100	100	108	90	132	154	179	+12.3%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	2023年02月期有価証券報告書	2022年08月期有価証券報告書	2022年02月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	52	62	14	18	-45
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	52	62	14	18	-45
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	52	62	14	18	-45
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	17	125	1	-44	88	−2.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	313	248	120	105	68
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	25	14	10		22	−26.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	82	67	42	37	111	+2.1%
分配金	=100		100	65	25	27		−35.2%
受取配当金	=100	100	86	122	98	171	131	+5.6%
受取利息	=100	100	2	2	0	4	2	−54.7%
有価証券売買等損益	=100	-100	53	64	15	16	-43
その他収益	=100	100	23	208	561	4,124	2,737	+93.8%
営業収益合計	=100	-100	61	72	22	27	-38
支払利息	=100	100	3,473	5,225	5,025	2,605	2,007	+82.2%
受託者報酬	=100	100	99	108	117	121	154	+9.1%
委託者報酬	=100	100	99	108	117	121	154	+9.1%
その他費用	=100	100	106	118	124	130	157	+9.4%
営業費用合計	=100	100	99	108	117	121	154	+9.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	25	14	10		22	−26.0%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	82	67	42	36	111	+2.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100U8WX。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。