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ファンド時系列 ニッポン成長株オープン

ファンド時系列 ニッポン成長株オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ニッポン成長株オープン

G10780単一シリーズ決算期 2月5日・8月5日管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100U8WX））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/08資産合計 2019-08-06〜2020-02-05（183日・通期） 28.4億円純資産合計 2019-08-06〜2020-02-05（183日・通期） 27.5億円元本等合計 2019-08-06〜2020-02-05（183日・通期） 27.5億円元本 2019-08-06〜2020-02-05（183日・通期） 26.3億円負債合計 2019-08-06〜2020-02-05（183日・通期） 8,774万円資産合計 2020-02-06〜2020-08-05（181日・通期） 22.3億円純資産合計 2020-02-06〜2020-08-05（181日・通期） 22.0億円元本等合計 2020-02-06〜2020-08-05（181日・通期） 22.0億円元本 2020-02-06〜2020-08-05（181日・通期） 22.6億円負債合計 2020-02-06〜2020-08-05（181日・通期） 2,528万円資産合計 2020-08-06〜2021-02-05（183日・通期） 20.8億円純資産合計 2020-08-06〜2021-02-05（183日・通期） 19.9億円元本等合計 2020-08-06〜2021-02-05（183日・通期） 19.9億円元本 2020-08-06〜2021-02-05（183日・通期） 17.8億円負債合計 2020-08-06〜2021-02-05（183日・通期） 8,960万円資産合計 2021-02-06〜2021-08-05（180日・通期） 17.2億円純資産合計 2021-02-06〜2021-08-05（180日・通期） 16.7億円元本等合計 2021-02-06〜2021-08-05（180日・通期） 16.7億円元本 2021-02-06〜2021-08-05（180日・通期） 15.6億円負債合計 2021-02-06〜2021-08-05（180日・通期） 4,773万円資産合計 2021-08-06〜2022-02-07（185日・通期） 14.6億円純資産合計 2021-08-06〜2022-02-07（185日・通期） 14.5億円元本等合計 2021-08-06〜2022-02-07（185日・通期） 14.5億円元本 2021-08-06〜2022-02-07（185日・通期） 14.2億円負債合計 2021-08-06〜2022-02-07（185日・通期） 1,455万円資産合計 2022-02-08〜2022-08-05（178日・通期） 13.7億円純資産合計 2022-02-08〜2022-08-05（178日・通期） 12.8億円元本等合計 2022-02-08〜2022-08-05（178日・通期） 12.8億円元本 2022-02-08〜2022-08-05（178日・通期） 12.4億円負債合計 2022-02-08〜2022-08-05（178日・通期） 9,083万円資産合計 2022-08-06〜2023-02-06（184日・通期） 12.1億円純資産合計 2022-08-06〜2023-02-06（184日・通期） 11.8億円元本等合計 2022-08-06〜2023-02-06（184日・通期） 11.8億円元本 2022-08-06〜2023-02-06（184日・通期） 11.3億円負債合計 2022-08-06〜2023-02-06（184日・通期） 3,086万円資産合計 2023-02-07〜2023-08-07（181日・通期） 11.7億円純資産合計 2023-02-07〜2023-08-07（181日・通期） 10.8億円元本等合計 2023-02-07〜2023-08-07（181日・通期） 10.8億円元本 2023-02-07〜2023-08-07（181日・通期） 9.81億円負債合計 2023-02-07〜2023-08-07（181日・通期） 8,929万円資産合計 2023-08-08〜2024-02-05（181日・通期） 10.9億円純資産合計 2023-08-08〜2024-02-05（181日・通期） 10.4億円元本等合計 2023-08-08〜2024-02-05（181日・通期） 10.4億円元本 2023-08-08〜2024-02-05（181日・通期） 9.10億円負債合計 2023-08-08〜2024-02-05（181日・通期） 5,443万円資産合計 2024-02-06〜2024-08-05（181日・通期） 8.26億円純資産合計 2024-02-06〜2024-08-05（181日・通期） 8.15億円元本等合計 2024-02-06〜2024-08-05（181日・通期） 8.15億円元本 2024-02-06〜2024-08-05（181日・通期） 8.55億円負債合計 2024-02-06〜2024-08-05（181日・通期） 1,159万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/08営業収益 2019-08-06〜2020-02-05（183日・通期） 3.04億円営業利益又は営業損失 2019-08-06〜2020-02-05（183日・通期） 2.77億円経常利益又は経常損失 2019-08-06〜2020-02-05（183日・通期） 2.77億円当期純利益又は当期純損失 2019-08-06〜2020-02-05（183日・通期） 2.77億円分配金 2019-08-06〜2020-02-05（183日・通期） 2,634万円営業収益 2020-02-06〜2020-08-05（181日・通期） −1.86億円営業利益又は営業損失 2020-02-06〜2020-08-05（181日・通期） −2.04億円経常利益又は経常損失 2020-02-06〜2020-08-05（181日・通期） −2.04億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-06〜2020-08-05（181日・通期） −2.04億円営業収益 2020-08-06〜2021-02-05（183日・通期） 3.97億円営業利益又は営業損失 2020-08-06〜2021-02-05（183日・通期） 3.79億円経常利益又は経常損失 2020-08-06〜2021-02-05（183日・通期） 3.79億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-06〜2021-02-05（183日・通期） 3.79億円分配金 2020-08-06〜2021-02-05（183日・通期） 7,118万円営業収益 2021-02-06〜2021-08-05（180日・通期） −3,108万円営業利益又は営業損失 2021-02-06〜2021-08-05（180日・通期） −4,652万円経常利益又は経常損失 2021-02-06〜2021-08-05（180日・通期） −4,652万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-06〜2021-08-05（180日・通期） −4,652万円分配金 2021-02-06〜2021-08-05（180日・通期） 3,120万円営業収益 2021-08-06〜2022-02-07（185日・通期） −5,588万円営業利益又は営業損失 2021-08-06〜2022-02-07（185日・通期） −6,985万円経常利益又は経常損失 2021-08-06〜2022-02-07（185日・通期） −6,985万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-06〜2022-02-07（185日・通期） −6,985万円営業収益 2022-02-08〜2022-08-05（178日・通期） 3,930万円営業利益又は営業損失 2022-02-08〜2022-08-05（178日・通期） 2,831万円経常利益又は経常損失 2022-02-08〜2022-08-05（178日・通期） 2,831万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-08〜2022-08-05（178日・通期） 2,831万円分配金 2022-02-08〜2022-08-05（178日・通期） 1,240万円営業収益 2022-08-06〜2023-02-06（184日・通期） 3,201万円営業利益又は営業損失 2022-08-06〜2023-02-06（184日・通期） 2,139万円経常利益又は経常損失 2022-08-06〜2023-02-06（184日・通期） 2,139万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-06〜2023-02-06（184日・通期） 2,139万円分配金 2022-08-06〜2023-02-06（184日・通期） 1,129万円営業収益 2023-02-07〜2023-08-07（181日・通期） 1.06億円営業利益又は営業損失 2023-02-07〜2023-08-07（181日・通期） 9,571万円経常利益又は経常損失 2023-02-07〜2023-08-07（181日・通期） 9,571万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-07〜2023-08-07（181日・通期） 9,571万円分配金 2023-02-07〜2023-08-07（181日・通期） 2,944万円営業収益 2023-08-08〜2024-02-05（181日・通期） 8,909万円営業利益又は営業損失 2023-08-08〜2024-02-05（181日・通期） 8,013万円経常利益又は経常損失 2023-08-08〜2024-02-05（181日・通期） 8,013万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-08〜2024-02-05（181日・通期） 8,013万円分配金 2023-08-08〜2024-02-05（181日・通期） 4,549万円営業収益 2024-02-06〜2024-08-05（181日・通期） −1.46億円営業利益又は営業損失 2024-02-06〜2024-08-05（181日・通期） −1.55億円経常利益又は経常損失 2024-02-06〜2024-08-05（181日・通期） −1.55億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-06〜2024-08-05（181日・通期） −1.55億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/081口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-06〜2020-02-05（183日・通期） 10,436.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-06〜2020-08-05（181日・通期） 9,728.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-06〜2021-02-05（183日・通期） 11,201.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-06〜2021-08-05（180日・通期） 10,726.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-06〜2022-02-07（185日・通期） 10,194.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-08〜2022-08-05（178日・通期） 10,343.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-06〜2023-02-06（184日・通期） 10,432.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-07〜2023-08-07（181日・通期） 11,027.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-08〜2024-02-05（181日・通期） 11,398.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-06〜2024-08-05（181日・通期） 9,524.54 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/02
10,436.66
20/08
9,728.55
21/02
11,201.48
21/08
10,726.08
22/02
10,194.12
22/08
10,343.90
23/02
10,432.98
23/08
11,027.89
24/02
11,398.05
24/08
9,524.54

純資産合計

円・10期
20/02
27.5億円
20/08
22.0億円
21/02
19.9億円
21/08
16.7億円
22/02
14.5億円
22/08
12.8億円
23/02
11.8億円
23/08
10.8億円
24/02
10.4億円
24/08
8.15億円

元本

円・10期
20/02
26.3億円
20/08
22.6億円
21/02
17.8億円
21/08
15.6億円
22/02
14.2億円
22/08
12.4億円
23/02
11.3億円
23/08
9.81億円
24/02
9.10億円
24/08
8.55億円

元本等合計

円・10期
20/02
27.5億円
20/08
22.0億円
21/02
19.9億円
21/08
16.7億円
22/02
14.5億円
22/08
12.8億円
23/02
11.8億円
23/08
10.8億円
24/02
10.4億円
24/08
8.15億円

資産合計

円・10期
20/02
28.4億円
20/08
22.3億円
21/02
20.8億円
21/08
17.2億円
22/02
14.6億円
22/08
13.7億円
23/02
12.1億円
23/08
11.7億円
24/02
10.9億円
24/08
8.26億円

負債合計

円・10期
20/02
8,774万円
20/08
2,528万円
21/02
8,960万円
21/08
4,773万円
22/02
1,455万円
22/08
9,083万円
23/02
3,086万円
23/08
8,929万円
24/02
5,443万円
24/08
1,159万円

コール・ローン

円・10期
20/02
2.46億円
20/08
8,597万円
21/02
1.71億円
21/08
1.55億円
22/02
1.52億円
22/08
1.22億円
23/02
1.63億円
23/08
1.40億円
24/02
1.06億円
24/08
8,496万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/02
1.15億円
20/08
−6,141万円
21/02
2.14億円
21/08
1.13億円
22/02
2,754万円
22/08
4,265万円
23/02
4,888万円
23/08
1.01億円
24/02
1.27億円
24/08
−4,067万円

分配準備積立金

円・10期
20/02
4.46億円
20/08
3.76億円
21/02
2.30億円
21/08
1.66億円
22/02
1.50億円
22/08
1.29億円
23/02
1.10億円
23/08
7,497万円
24/02
9,068万円
24/08
8,372万円

未払収益分配金

円・7期
20/02
2,634万円
21/02
7,118万円
21/08
3,120万円
22/08
1,240万円
23/02
1,129万円
23/08
2,944万円
24/02
4,549万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・10期
20/02
3.04億円
20/08
−1.86億円
21/02
3.97億円
21/08
−3,108万円
22/02
−5,588万円
22/08
3,930万円
23/02
3,201万円
23/08
1.06億円
24/02
8,909万円
24/08
−1.46億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/02
2.77億円
20/08
−2.04億円
21/02
3.79億円
21/08
−4,652万円
22/02
−6,985万円
22/08
2,831万円
23/02
2,139万円
23/08
9,571万円
24/02
8,013万円
24/08
−1.55億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/02
2.77億円
20/08
−2.04億円
21/02
3.79億円
21/08
−4,652万円
22/02
−6,985万円
22/08
2,831万円
23/02
2,139万円
23/08
9,571万円
24/02
8,013万円
24/08
−1.55億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/02
2.77億円
20/08
−2.04億円
21/02
3.79億円
21/08
−4,652万円
22/02
−6,985万円
22/08
2,831万円
23/02
2,139万円
23/08
9,571万円
24/02
8,013万円
24/08
−1.55億円

分配金

円・7期
20/02
2,634万円
21/02
7,118万円
21/08
3,120万円
22/08
1,240万円
23/02
1,129万円
23/08
2,944万円
24/02
4,549万円

その他費用

円・10期
20/02
17.9万円
20/08
12.2万円
21/02
12.1万円
21/08
10.2万円
22/02
9.21万円
22/08
7.61万円
23/02
7.27万円
23/08
6.93万円
24/02
6.21万円
24/08
5.88万円

委託者報酬

円・10期
20/02
2,653万円
20/08
1,781万円
21/02
1,783万円
21/08
1,493万円
22/02
1,350万円
22/08
1,062万円
23/02
1,025万円
23/08
945万円
24/02
865万円
24/08
875万円

営業費用

円・10期
20/02
2,745万円
20/08
1,843万円
21/02
1,844万円
21/08
1,544万円
22/02
1,396万円
22/08
1,099万円
23/02
1,062万円
23/08
980万円
24/02
896万円
24/08
904万円

支払利息

円・10期
20/02
3.39万円
20/08
2.26万円
21/02
1.18万円
21/08
8,907円
22/02
8,992円
22/08
1.17万円
23/02
2.25万円
23/08
2.34万円
24/02
1.56万円
24/08
448円

受取配当金

円・10期
20/02
1,210万円
20/08
858万円
21/02
1,025万円
21/08
1,438万円
22/02
1,146万円
22/08
1,497万円
23/02
858万円
23/08
1,062万円
24/02
750万円
24/08
873万円

受取利息

円・10期
20/02
96円
20/08
439円
21/02
307円
21/08
25円
22/02
203円
22/08
416円
23/02
15円
23/08
202円
24/02
183円
24/08
1.07万円

受託者報酬

円・10期
20/02
70.8万円
20/08
47.5万円
21/02
47.5万円
21/08
39.8万円
22/02
36.0万円
22/08
28.3万円
23/02
27.3万円
23/08
25.2万円
24/02
23.1万円
24/08
23.3万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/02
3.25億円
20/08
−1.96億円
21/02
3.94億円
21/08
−4,547万円
22/02
−6,736万円
22/08
2,431万円
23/02
2,343万円
23/08
9,936万円
24/02
8,159万円
24/08
−1.55億円

出典

  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8WX・2024年11月01日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SVFH）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RLYC）PDF
  • 2023年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Q2MM）PDF
  • 2022年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P21K）PDF
  • 2022年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NSKB）PDF

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