ファンドサマリー ニッポン成長株オープン
ファンドサマリー ニッポン成長株オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ニッポン成長株オープン
純資産総額8.15億円2024-08-05 時点
基準価額9,524.54円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本8.55億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-08-05有価証券報告書・提出 2024-11-01
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-02-05 〜 2024-08-05
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 10件 | 2020-05-01 | 2024-11-01 |
| 有価証券報告書（120） | 10件 | 2020-02-05 | 2024-08-05 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-02-06 〜 2024-08-05 | 有価証券報告書 S100U8WX | 8.15億円 | 8.55億円 | 8.26億円 | −1.46億円 | −1.55億円 | — | 9,524.54 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,50010,00010,50011,00011,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 2024-02-06 〜 2024-08-05（181日） | 通期 | 8.15億円 | 有価証券報告書 S100U8WX |
| 2024-02-05 | 2023-08-08 〜 2024-02-05（181日） | 通期 | 10.4億円 | 有価証券報告書 S100SVFH |
| 2023-08-07 | 2023-02-07 〜 2023-08-07（181日） | 通期 | 10.8億円 | 有価証券報告書 S100RLYC |
| 2023-02-06 | 2022-08-06 〜 2023-02-06（184日） | 通期 | 11.8億円 | 有価証券報告書 S100Q2MM |
| 2022-08-05 | 2022-02-08 〜 2022-08-05（178日） | 通期 | 12.8億円 | 有価証券報告書 S100P21K |
| 2022-02-07 | 2021-08-06 〜 2022-02-07（185日） | 通期 | 14.5億円 | 有価証券報告書 S100NSKB |
| 2021-08-05 | 2021-02-06 〜 2021-08-05（180日） | 通期 | 16.7億円 | 有価証券報告書 S100MGKS |
| 2021-02-05 | 2020-08-06 〜 2021-02-05（183日） | 通期 | 19.9億円 | 有価証券報告書 S100L00E |
| 2020-08-05 | 2020-02-06 〜 2020-08-05（181日） | 通期 | 22.0億円 | 有価証券報告書 S100JPIH |
| 2020-02-05 | 2019-08-06 〜 2020-02-05（183日） | 通期 | 27.5億円 | 有価証券報告書 S100I6VR |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U8WY |
| 2024-11-01 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/02/06－2024/08/05) | 2024-02-06 〜 2024-08-05 | S100U8WX |
| 2024-05-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SVFN |
| 2024-05-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/08/08－2024/02/05) | 2023-08-08 〜 2024-02-05 | S100SVFH |
| 2023-11-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RLYK |
| 2023-11-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/02/07－2023/08/07) | 2023-02-07 〜 2023-08-07 | S100RLYC |
| 2023-05-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q2MS |
| 2023-05-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2022/08/06－2023/02/06) | 2022-08-06 〜 2023-02-06 | S100Q2MM |
| 2022-11-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P21M |
| 2022-11-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和4年2月8日－令和4年8月5日) | 2022-02-08 〜 2022-08-05 | S100P21K |
| 2022-05-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和3年8月6日－令和4年2月7日) | 2021-08-06 〜 2022-02-07 | S100NSKB |
| 2022-05-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NSK3 |
| 2021-11-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和3年2月6日－令和3年8月5日) | 2021-02-06 〜 2021-08-05 | S100MGKS |
| 2021-11-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MGKP |
| 2021-04-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年8月6日－令和3年2月5日) | 2020-08-06 〜 2021-02-05 | S100L00E |
| 2021-04-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L008 |
| 2020-11-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100JPII |
| 2020-11-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和2年2月6日－令和2年8月5日) | 2020-02-06 〜 2020-08-05 | S100JPIH |
| 2020-05-01 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和1年8月6日－令和2年2月5日) | 2019-08-06 〜 2020-02-05 | S100I6VR |
| 2020-05-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100I6VH |
出典
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年2月期 有価証券報告書PDF
- 2022年8月期 有価証券報告書PDF
- 2022年2月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。