ファンド財務諸表 日興ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ファンド財務諸表 日興ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
日興ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | 2023年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −13.4% | −1.8% | +1.8% | −0.8% | −2.7% | −3.5% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −13.4% | −1.8% | +1.8% | −0.8% | −2.7% | −3.5% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | −34.8% | −100.0% | −79.6% | −91.5% | −2.7% | −92.1% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −12.2% | +2.3% | +1.8% | −0.8% | −2.7% | −2.5% | |
| 金銭信託 | % | −56.2% | +92.9% | −6.6% | +1,170,709.7% | −3.1% | +517.0% | |
| コール・ローン | % | −6.4% | −3.2% | +14.2% | +1.1% | |||
| 国債証券 | % | −45.3% | −34.7% | |||||
| コマーシャル・ペーパー | % | +215.9% | +11.4% | +0.2% | −1.7% | +36.4% | ||
| 現先取引勘定 | % | −13.4% | +3.3% | −55.2% | −99.0% | +0.0% | −67.1% | |
| 未収利息 | % | +120.1% | −21.8% | −16.8% | −75.7% | −30.4% | −24.7% | |
| 流動資産合計 | % | −13.4% | −1.8% | +1.8% | −0.8% | −2.7% | −3.5% | |
| 未払金 | % | −34.8% | −34.8% | |||||
| 未払収益分配金 | % | −42.1% | −60.7% | −77.2% | −84.7% | −2.7% | −62.2% | |
| 未払受託者報酬 | % | −41.5% | −45.5% | −81.7% | −61.2% | |||
| 未払委託者報酬 | % | −41.5% | −45.4% | −81.9% | −61.4% | |||
| その他未払費用 | % | −41.5% | −41.5% | |||||
| 流動負債合計 | % | −34.8% | −100.0% | −79.6% | −91.5% | −2.7% | −92.1% | |
| 元本 | % | −12.2% | +2.3% | +1.8% | −0.8% | −2.7% | −2.5% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −12.2% | +2.3% | +1.8% | −0.8% | −2.7% | −2.5% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | +2.2% | −8.3% | −92.0% | +771.3% | +4.2% | −7.4% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | 2023年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −19.4% | −57.0% | −77.4% | −64.6% | −31.0% | −54.7% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −19.4% | −57.0% | −77.4% | −64.6% | −31.0% | −54.7% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −19.4% | −57.0% | −77.4% | −64.6% | −31.0% | −54.7% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | +2.2% | −8.3% | −92.0% | +771.3% | +4.2% | −7.4% | |
| 分配金 | % | −19.4% | −57.0% | −77.4% | −64.6% | −30.9% | −54.7% | |
| 受取利息 | % | −1.0% | −51.5% | −80.7% | −77.7% | −31.0% | −57.3% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −82.1% | −89.5% | −73.0% | −82.9% | |||
| 営業収益合計 | % | −20.0% | −53.5% | −80.6% | −78.1% | −31.0% | −59.5% | |
| 受託者報酬 | % | −20.6% | −48.8% | −84.3% | −60.1% | |||
| 委託者報酬 | % | −20.6% | −48.8% | −84.3% | −60.0% | |||
| その他費用 | % | −99.0% | −99.0% | |||||
| 営業費用合計 | % | −20.7% | −48.8% | −84.3% | −60.0% | |||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100X9YJ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
