ファンド財務諸表 日興ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ファンド財務諸表 日興ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
日興ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | 2023年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 4,303,146 | 3,724,620 | 3,655,833 | 3,721,268 | 3,692,924 | 3,594,901 | −3.5% |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 4,303,146 | 3,724,620 | 3,655,833 | 3,721,268 | 3,692,924 | 3,594,901 | −3.5% |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 229,841 | 149,939 | 43 | 9 | 1 | 1 | −92.1% |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 4,073,305 | 3,574,681 | 3,655,791 | 3,721,259 | 3,692,923 | 3,594,900 | −2.5% |
| 金銭信託 | 百万円 | 277 | 121 | 234 | 218 | 2,557,460 | 2,478,930 | +517.0% |
| コール・ローン | 百万円 | 1,635,713 | 1,530,877 | 1,481,863 | 1,691,679 | +1.1% | ||
| 国債証券 | 百万円 | 1,369,044 | 749,218 | 380,691 | −34.7% | |||
| コマーシャル・ペーパー | 百万円 | 320,673 | 1,013,104 | 1,128,708 | 1,130,423 | 1,110,943 | +36.4% | |
| 現先取引勘定 | 百万円 | 1,297,996 | 1,123,475 | 1,160,432 | 519,805 | 5,000 | 5,000 | −67.1% |
| 未収利息 | 百万円 | 116 | 255 | 200 | 166 | 40 | 28 | −24.7% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 4,303,146 | 3,724,620 | 3,655,833 | 3,721,268 | 3,692,924 | 3,594,901 | −3.5% |
| 未払金 | 百万円 | 229,681 | 149,846 | −34.8% | ||||
| 未払収益分配金 | 百万円 | 93 | 54 | 21 | 5 | 1 | 1 | −62.2% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 6 | 3 | 2 | 0 | −61.2% | ||
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 61 | 36 | 20 | 4 | −61.4% | ||
| その他未払費用 | 百万円 | 0 | 0 | −41.5% | ||||
| 流動負債合計 | 百万円 | 229,841 | 149,939 | 43 | 9 | 1 | 1 | −92.1% |
| 元本 | 百万円 | 4,073,305 | 3,574,680 | 3,655,790 | 3,721,259 | 3,692,923 | 3,594,900 | −2.5% |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 4,073,305 | 3,574,681 | 3,655,791 | 3,721,259 | 3,692,923 | 3,594,900 | −2.5% |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −7.4% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | 2023年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | 5,225 | 4,211 | 1,810 | 408 | 144 | 100 | −54.7% |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | 5,225 | 4,211 | 1,810 | 408 | 144 | 100 | −54.7% |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 百万円 | 5,225 | 4,211 | 1,810 | 408 | 144 | 100 | −54.7% |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −7.4% |
| 分配金 | 百万円 | 5,225 | 4,211 | 1,809 | 409 | 144 | 100 | −54.7% |
| 受取利息 | 百万円 | 7,023 | 6,950 | 3,369 | 649 | 144 | 100 | −57.3% |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 2,138 | 382 | 40 | 11 | −82.9% | ||
| 営業収益合計 | 百万円 | 9,161 | 7,332 | 3,409 | 660 | 144 | 100 | −59.5% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 328 | 260 | 133 | 21 | −60.1% | ||
| 委託者報酬 | 百万円 | 3,602 | 2,860 | 1,466 | 231 | −60.0% | ||
| その他費用 | 百万円 | 5 | 0 | −99.0% | ||||
| 営業費用合計 | 百万円 | 3,935 | 3,121 | 1,599 | 252 | −60.0% | ||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100X9YJ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
