ファンド財務諸表日興ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日興ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

G01725単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	87	85	86	86	84	−3.5%
流動資産
資産合計	=100	100	87	85	86	86	84	−3.5%
流動負債
負債合計	=100	100	65	0	0	0	0	−92.1%
元本等
純資産合計	=100	100	88	90	91	91	88	−2.5%
金銭信託	=100	100	44	84	79	922,794	894,458	+517.0%
コール・ローン	=100	100	94	91	103			+1.1%
国債証券	=100	100	55		28			−34.7%
コマーシャル・ペーパー	=100		100	316	352	353	346	+36.4%
現先取引勘定	=100	100	87	89	40	0	0	−67.1%
未収利息	=100	100	220	172	143	35	24	−24.7%
流動資産合計	=100	100	87	85	86	86	84	−3.5%
未払金	=100	100	65					−34.8%
未払収益分配金	=100	100	58	23	5	1	1	−62.2%
未払受託者報酬	=100	100	59	32	6			−61.2%
未払委託者報酬	=100	100	59	32	6			−61.4%
その他未払費用	=100	100	59					−41.5%
流動負債合計	=100	100	65	0	0	0	0	−92.1%
元本	=100	100	88	90	91	91	88	−2.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	88	90	91	91	88	−2.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	102	94	7	65	68	−7.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	81	35	8	3	2	−54.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	81	35	8	3	2	−54.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	81	35	8	3	2	−54.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	102	94	7	65	68	−7.4%
分配金	=100	100	81	35	8	3	2	−54.7%
受取利息	=100	100	99	48	9	2	1	−57.3%
有価証券売買等損益	=100	100	18	2	1			−82.9%
営業収益合計	=100	100	80	37	7	2	1	−59.5%
受託者報酬	=100	100	79	41	6			−60.1%
委託者報酬	=100	100	79	41	6			−60.0%
その他費用	=100	100	1					−99.0%
営業費用合計	=100	100	79	41	6			−60.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100X9YJ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。