ファンド財務諸表ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場投信

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場投信

G02918単一シリーズ管理会社野村アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	80	82	66	−12.9%
流動資産
資産合計	=100	100	80	82	66	−12.9%
流動負債
負債合計	=100	100	180	154	149	+14.1%
元本等
純資産合計	=100	100	78	80	64	−13.7%
コール・ローン	=100	100	147	134	121	+6.6%
株式	=100	100	77	80	64	−13.8%
派生商品評価勘定	=100	100	28	393	23	−38.8%
未収入金	=100	100	123,247	130,973	12,763	+403.5%
未収配当金	=100	100	88	68	64	−13.8%
未収利息	=100	100	97	15	321	+47.6%
その他未収収益	=100	100	90	34	43	−24.5%
差入委託証拠金	=100	100	197	28	126	+8.0%
預有価証券	=100	100	39			−60.8%
流動資産合計	=100	100	80	82	66	−12.9%
派生商品評価勘定	=100		100	99	169	+29.9%
未払収益分配金	=100		100	86	81	−10.0%
未払解約金	=100	100	39			−60.8%
未払受託者報酬	=100	100	83	92	80	−7.2%
未払委託者報酬	=100	100	83	91	77	−8.2%
未払利息	=100	100	147	16	0	−86.2%
有価証券貸借取引受入金	=100	100	127	108	106	+1.9%
その他未払費用	=100	100	150	141	112	+3.9%
流動負債合計	=100	100	180	154	149	+14.1%
元本	=100	100	101	101	102	+0.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	78	80	64	−13.7%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	71	74	53	−19.2%
（分配準備積立金）	=100	100	100	62	111	+3.5%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-3	78	56	−17.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-3	78	56	−17.7%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	-3	78	56	−17.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	71	74	53	−19.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	107	128	47	−22.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	107	125	57	−17.0%
分配金	=100		100	86	81	−10.0%
受取配当金	=100	100	193	169	158	+16.4%
受取利息	=100	100	119	12	0	−92.5%
有価証券売買等損益	=100	100	-9	74	52	−19.6%
派生商品取引等損益	=100	100	-10	99	83	−6.1%
その他収益	=100	100	219	126	257	+37.1%
営業収益合計	=100	100	-2	78	56	−17.6%
支払利息	=100	100	136	17	5	−63.5%
受託者報酬	=100	100	170	176	171	+19.5%
委託者報酬	=100	100	170	175	170	+19.3%
その他費用	=100	100	174	161	126	+7.9%
営業費用合計	=100	100	168	158	146	+13.4%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	107	128	47	−22.3%
中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	107	125	57	−17.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XIX6。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。