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ファンド財務諸表 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経２２５連動型上場投信

ファンド財務諸表 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経２２５連動型上場投信

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経２２５連動型上場投信

G02918単一シリーズ管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年07月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円18,177,73811,232,40111,514,742−20.4%
      流動資産
    資産合計百万円18,177,73811,232,40111,514,742−20.4%
      流動負債
    負債合計百万円457,469592,632504,706+5.0%
      元本等
    純資産合計百万円17,720,26910,639,76911,010,036−21.2%
      コール・ローン百万円501,945742,000677,957+16.2%
      株式百万円17,648,55510,454,41110,809,233−21.7%
      派生商品評価勘定百万円4495377,503+308.7%
      未収入金百万円6,6147,3457,805+8.6%
      未収配当金百万円12,30313,0519,992−9.9%
      未収利息百万円14102−65.9%
      その他未収収益百万円118453174+21.7%
      差入委託証拠金百万円7,74114,5942,076−48.2%
      流動資産合計百万円18,177,73811,232,40111,514,742−20.4%
      派生商品評価勘定百万円480105104−53.5%
      未払収益分配金百万円208,118188,043161,686−11.9%
      未払受託者報酬百万円1,9641,4221,572−10.5%
      未払委託者報酬百万円5,6414,0854,497−10.7%
      未払利息百万円24523926−67.3%
      有価証券貸借取引受入金百万円236,643395,455333,830+18.8%
      その他未払費用百万円4,3783,2833,095−15.9%
      流動負債合計百万円457,469592,632504,706+5.0%
      元本百万円3,154,3163,200,8843,225,071+1.1%
        剰余金
      元本等合計百万円17,720,26910,639,76911,010,036−21.2%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円14,565,9537,438,8857,784,965−26.9%
        （分配準備積立金）百万円200262161−10.3%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年07月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円7,522,753-83,7282,461,076−42.8%
  経常利益又は経常損失（△）百万円7,522,753-83,7282,461,076−42.8%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円7,522,753-83,7282,461,076−42.8%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円14,565,9537,438,8857,784,965−26.9%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1,257,876646,300778,057−21.4%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円1,445,444720,609844,776−23.6%
  分配金百万円208,118188,043161,686−11.9%
    受取配当金百万円223,368199,618174,880−11.5%
    受取利息百万円3,1731,641162−77.4%
    有価証券売買等損益百万円7,187,605-265,8122,238,622−44.2%
    派生商品取引等損益百万円127,092-6,05960,897−30.8%
    その他収益百万円2,7523,1411,810−18.9%
    営業収益合計百万円7,543,989-67,4722,476,371−42.7%
    支払利息百万円1,9191,145146−72.4%
    受託者報酬百万円3,6802,9213,028−9.3%
    委託者報酬百万円10,5598,3748,595−9.8%
    その他費用百万円5,0783,8163,525−16.7%
    営業費用合計百万円21,23616,25715,294−15.1%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1,257,876646,300778,057−21.4%
    当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円1,445,444720,609844,776−23.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100YTW5。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YTW5・2026年09月30日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WKBZ・2025年09月24日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UAFW・2024年09月25日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。