ファンド財務諸表 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経２２５連動型上場投信
ファンド財務諸表 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経２２５連動型上場投信
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経２２５連動型上場投信
中間貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年07月期半期報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 14,053,588 | 11,232,401 | 11,514,742 | 9,295,947 | −12.9% |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | 百万円 | 14,053,588 | 11,232,401 | 11,514,742 | 9,295,947 | −12.9% |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | 百万円 | 328,677 | 592,632 | 504,706 | 488,583 | +14.1% |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 13,724,911 | 10,639,769 | 11,010,036 | 8,807,365 | −13.7% |
| コール・ローン | 百万円 | 505,359 | 742,000 | 677,957 | 612,887 | +6.6% |
| 株式 | 百万円 | 13,514,291 | 10,454,411 | 10,809,233 | 8,662,819 | −13.8% |
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 1,907 | 537 | 7,503 | 438 | −38.8% |
| 未収入金 | 百万円 | 6 | 7,345 | 7,805 | 761 | +403.5% |
| 未収配当金 | 百万円 | 14,764 | 13,051 | 9,992 | 9,444 | −13.8% |
| 未収利息 | 百万円 | 10 | 10 | 2 | 33 | +47.6% |
| その他未収収益 | 百万円 | 506 | 453 | 174 | 218 | −24.5% |
| 差入委託証拠金 | 百万円 | 7,421 | 14,594 | 2,076 | 9,348 | +8.0% |
| 預有価証券 | 百万円 | 9,323 | 3,657 | −60.8% | ||
| 流動資産合計 | 百万円 | 14,053,588 | 11,232,401 | 11,514,742 | 9,295,947 | −12.9% |
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 105 | 104 | 177 | +29.9% | |
| 未払収益分配金 | 百万円 | 188,043 | 161,686 | 152,346 | −10.0% | |
| 未払解約金 | 百万円 | 9,323 | 3,657 | −60.8% | ||
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 1,716 | 1,422 | 1,572 | 1,371 | −7.2% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 4,918 | 4,085 | 4,497 | 3,810 | −8.2% |
| 未払利息 | 百万円 | 163 | 239 | 26 | 0 | −86.2% |
| 有価証券貸借取引受入金 | 百万円 | 310,368 | 395,455 | 333,830 | 328,421 | +1.9% |
| その他未払費用 | 百万円 | 2,189 | 3,283 | 3,095 | 2,457 | +3.9% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 328,677 | 592,632 | 504,706 | 488,583 | +14.1% |
| 元本 | 百万円 | 3,180,807 | 3,200,884 | 3,225,071 | 3,255,071 | +0.8% |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 13,724,911 | 10,639,769 | 11,010,036 | 8,807,365 | −13.7% |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 百万円 | 10,544,105 | 7,438,885 | 7,784,965 | 5,552,294 | −19.2% |
| （分配準備積立金） | 百万円 | 262 | 262 | 161 | 290 | +3.5% |
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2026年07月期半期報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | 3,172,945 | -83,728 | 2,461,076 | 1,769,713 | −17.7% |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | 3,172,945 | -83,728 | 2,461,076 | 1,769,713 | −17.7% |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 百万円 | 3,172,945 | -83,728 | 2,461,076 | 1,769,713 | −17.7% |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | 10,544,105 | 7,438,885 | 7,784,965 | 5,552,294 | −19.2% |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 606,164 | 646,300 | 778,057 | 284,272 | −22.3% |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 673,888 | 720,609 | 844,776 | 384,671 | −17.0% |
| 分配金 | 百万円 | 188,043 | 161,686 | 152,346 | −10.0% | |
| 受取配当金 | 百万円 | 103,369 | 199,618 | 174,880 | 162,867 | +16.4% |
| 受取利息 | 百万円 | 1,373 | 1,641 | 162 | 1 | −92.5% |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 3,015,124 | -265,812 | 2,238,622 | 1,566,392 | −19.6% |
| 派生商品取引等損益 | 百万円 | 61,312 | -6,059 | 60,897 | 50,840 | −6.1% |
| その他収益 | 百万円 | 1,436 | 3,141 | 1,810 | 3,698 | +37.1% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 3,182,614 | -67,472 | 2,476,371 | 1,783,797 | −17.6% |
| 支払利息 | 百万円 | 840 | 1,145 | 146 | 41 | −63.5% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 1,716 | 2,921 | 3,028 | 2,931 | +19.5% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 4,918 | 8,374 | 8,595 | 8,356 | +19.3% |
| その他費用 | 百万円 | 2,195 | 3,816 | 3,525 | 2,755 | +7.9% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 9,670 | 16,257 | 15,294 | 14,084 | +13.4% |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 606,164 | 646,300 | 778,057 | 284,272 | −22.3% |
| 中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 673,888 | 720,609 | 844,776 | 384,671 | −17.0% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XIX6。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。