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ファンド時系列 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経２２５連動型上場投信

ファンド時系列 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経２２５連動型上場投信

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経２２５連動型上場投信

G02918証券コード 13210単一シリーズ決算期 7月8日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XIX6））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
05.00兆10.0兆15.0兆
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 6.70兆円純資産合計 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 6.25兆円元本等合計 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 6.25兆円元本 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 3.35兆円負債合計 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 4,519億円資産合計 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 8.13兆円純資産合計 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 7.97兆円元本等合計 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 7.97兆円元本 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 3.40兆円負債合計 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 1,595億円資産合計 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） 7.58兆円純資産合計 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） 7.38兆円元本等合計 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） 7.38兆円元本 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） 3.34兆円負債合計 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） 2,001億円資産合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） 7.31兆円純資産合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） 7.11兆円元本等合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） 7.11兆円元本 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） 3.25兆円負債合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） 2,022億円資産合計 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 9.30兆円純資産合計 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 8.81兆円元本等合計 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 8.81兆円元本 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 3.26兆円負債合計 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 4,886億円資産合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 9.62兆円純資産合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 9.04兆円元本等合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 9.04兆円元本 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 3.21兆円負債合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 5,821億円資産合計 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 11.5兆円純資産合計 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 11.0兆円元本等合計 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 11.0兆円元本 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 3.23兆円負債合計 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 5,047億円資産合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） 11.1兆円純資産合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） 10.9兆円元本等合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） 10.9兆円元本 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） 3.22兆円負債合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） 2,617億円資産合計 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） 11.2兆円純資産合計 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） 10.6兆円元本等合計 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） 10.6兆円元本 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） 3.20兆円負債合計 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） 5,926億円資産合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 14.1兆円純資産合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 13.7兆円元本等合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 13.7兆円元本 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 3.18兆円負債合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 3,287億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00兆01.00兆2.00兆3.00兆4.00兆
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 3,974億円営業利益又は営業損失 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 3,831億円経常利益又は経常損失 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 3,831億円当期純利益又は当期純損失 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 3,831億円分配金 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 1,058億円営業収益 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 1.72兆円営業利益又は営業損失 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 1.70兆円経常利益又は経常損失 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 1.70兆円当期純利益又は当期純損失 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 1.70兆円分配金 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 1,009億円営業収益 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） −2,789億円営業利益又は営業損失 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） −2,972億円経常利益又は経常損失 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） −2,972億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） −2,972億円分配金 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） 1,350億円営業収益 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） −596億円営業利益又は営業損失 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） −671億円経常利益又は経常損失 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） −671億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） −671億円営業収益 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 1.78兆円営業利益又は営業損失 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 1.77兆円経常利益又は経常損失 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 1.77兆円当期純利益又は当期純損失 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 1.77兆円分配金 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 1,523億円営業収益 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 3,571億円営業利益又は営業損失 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 3,499億円経常利益又は経常損失 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 3,499億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 3,499億円営業収益 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 2.48兆円営業利益又は営業損失 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 2.46兆円経常利益又は経常損失 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 2.46兆円当期純利益又は当期純損失 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 2.46兆円分配金 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 1,617億円営業収益 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） −1,044億円営業利益又は営業損失 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） −1,123億円経常利益又は経常損失 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） −1,123億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） −1,123億円営業収益 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） −675億円営業利益又は営業損失 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） −837億円経常利益又は経常損失 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） −837億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） −837億円分配金 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） 1,880億円営業収益 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 3.18兆円営業利益又は営業損失 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 3.17兆円経常利益又は経常損失 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 3.17兆円当期純利益又は当期純損失 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 3.17兆円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,00050,000
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 18,669.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 23,424.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） 22,075.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） 21,838.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 27,057.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 28,124.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 34,138.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） 33,734.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） 33,240.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 43,149.16 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/07
18,669.92
21/07
23,424.51
22/07
22,075.58
23/01
21,838.38
23/07
27,057.37
24/01
28,124.74
24/07
34,138.89
25/01
33,734.75
25/07
33,240.09
26/01
43,149.16

純資産合計

円・10期
20/07
6.25兆円
21/07
7.97兆円
22/07
7.38兆円
23/01
7.11兆円
23/07
8.81兆円
24/01
9.04兆円
24/07
11.0兆円
25/01
10.9兆円
25/07
10.6兆円
26/01
13.7兆円

元本

円・10期
20/07
3.35兆円
21/07
3.40兆円
22/07
3.34兆円
23/01
3.25兆円
23/07
3.26兆円
24/01
3.21兆円
24/07
3.23兆円
25/01
3.22兆円
25/07
3.20兆円
26/01
3.18兆円

元本等合計

円・10期
20/07
6.25兆円
21/07
7.97兆円
22/07
7.38兆円
23/01
7.11兆円
23/07
8.81兆円
24/01
9.04兆円
24/07
11.0兆円
25/01
10.9兆円
25/07
10.6兆円
26/01
13.7兆円

資産合計

円・10期
20/07
6.70兆円
21/07
8.13兆円
22/07
7.58兆円
23/01
7.31兆円
23/07
9.30兆円
24/01
9.62兆円
24/07
11.5兆円
25/01
11.1兆円
25/07
11.2兆円
26/01
14.1兆円

負債合計

円・10期
20/07
4,519億円
21/07
1,595億円
22/07
2,001億円
23/01
2,022億円
23/07
4,886億円
24/01
5,821億円
24/07
5,047億円
25/01
2,617億円
25/07
5,926億円
26/01
3,287億円

コール・ローン

円・10期
20/07
5,285億円
21/07
2,640億円
22/07
2,598億円
23/01
3,312億円
23/07
6,129億円
24/01
7,832億円
24/07
6,780億円
25/01
4,100億円
25/07
7,420億円
26/01
5,054億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/07
2.90兆円
21/07
4.57兆円
22/07
4.04兆円
23/01
3.85兆円
23/07
5.55兆円
24/01
5.82兆円
24/07
7.78兆円
25/01
7.65兆円
25/07
7.44兆円
26/01
10.5兆円

分配準備積立金

円・10期
20/07
1.87億円
21/07
1.40億円
22/07
1.54億円
23/01
1.54億円
23/07
2.90億円
24/01
2.90億円
24/07
1.61億円
25/01
1.61億円
25/07
2.62億円
26/01
2.62億円

未払収益分配金

円・6期
20/07
1,058億円
21/07
1,009億円
22/07
1,350億円
23/07
1,523億円
24/07
1,617億円
25/07
1,880億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・10期
20/07
3,974億円
21/07
1.72兆円
22/07
−2,789億円
23/01
−596億円
23/07
1.78兆円
24/01
3,571億円
24/07
2.48兆円
25/01
−1,044億円
25/07
−675億円
26/01
3.18兆円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/07
3,831億円
21/07
1.70兆円
22/07
−2,972億円
23/01
−671億円
23/07
1.77兆円
24/01
3,499億円
24/07
2.46兆円
25/01
−1,123億円
25/07
−837億円
26/01
3.17兆円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/07
3,831億円
21/07
1.70兆円
22/07
−2,972億円
23/01
−671億円
23/07
1.77兆円
24/01
3,499億円
24/07
2.46兆円
25/01
−1,123億円
25/07
−837億円
26/01
3.17兆円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/07
3,831億円
21/07
1.70兆円
22/07
−2,972億円
23/01
−671億円
23/07
1.77兆円
24/01
3,499億円
24/07
2.46兆円
25/01
−1,123億円
25/07
−837億円
26/01
3.17兆円

分配金

円・6期
20/07
1,058億円
21/07
1,009億円
22/07
1,350億円
23/07
1,523億円
24/07
1,617億円
25/07
1,880億円

その他費用

円・10期
20/07
1.34億円
21/07
24.2億円
22/07
28.0億円
23/01
13.7億円
23/07
27.6億円
24/01
15.7億円
24/07
35.3億円
25/01
18.4億円
25/07
38.2億円
26/01
22.0億円

委託者報酬

円・10期
20/07
114億円
21/07
118億円
22/07
117億円
23/01
45.5億円
23/07
83.6億円
24/01
41.0億円
24/07
86.0億円
25/01
42.9億円
25/07
83.7億円
26/01
49.2億円

営業費用

円・10期
20/07
143億円
21/07
179億円
22/07
182億円
23/01
74.8億円
23/07
141億円
24/01
71.7億円
24/07
153億円
25/01
78.9億円
25/07
163億円
26/01
96.7億円

支払利息

円・10期
20/07
−2.83億円
21/07
−9,328万円
22/07
−8,040万円
23/01
828万円
23/07
4,097万円
24/01
4,875万円
24/07
1.46億円
25/01
2.62億円
25/07
11.4億円
26/01
8.40億円

受取配当金

円・10期
20/07
1,178億円
21/07
1,175億円
22/07
1,522億円
23/01
783億円
23/07
1,629億円
24/01
811億円
24/07
1,749億円
25/01
916億円
25/07
1,996億円
26/01
1,034億円

受取利息

円・9期
20/07
110万円
21/07
6.79万円
22/07
9.35万円
23/01
3.36万円
23/07
57.7万円
24/07
1.62億円
25/01
4.34億円
25/07
16.4億円
26/01
13.7億円

受託者報酬

円・10期
20/07
30.4億円
21/07
37.3億円
22/07
38.6億円
23/01
15.6億円
23/07
29.3億円
24/01
14.6億円
24/07
30.3億円
25/01
15.0億円
25/07
29.2億円
26/01
17.2億円

有価証券売買等損益

円・10期
20/07
2,628億円
21/07
1.57兆円
22/07
−4,210億円
23/01
−1,355億円
23/07
1.57兆円
24/01
2,674億円
24/07
2.24兆円
25/01
−1,915億円
25/07
−2,658億円
26/01
3.02兆円

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XIX6・2026年03月25日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WKBZ）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V82U）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UAFW）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SQWH）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RSK8）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。