ファンド財務諸表 三井物産のデジタル証券～熱海温泉～（譲渡制限付）
ファンド財務諸表 三井物産のデジタル証券～熱海温泉～（譲渡制限付）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
三井物産のデジタル証券～熱海温泉～（譲渡制限付）
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 負債の部 | |||||||
| 元本等の部 | |||||||
| 負債元本等合計 | % | +1.7% | +1.6% | +1.4% | +1.4% | +1.5% | |
| 流動資産 | |||||||
| 固定資産 | |||||||
| 繰延資産 | |||||||
| 資産合計 | % | +1.7% | +1.6% | +1.4% | +1.4% | +1.5% | |
| 流動負債 | |||||||
| 負債合計 | % | +279.2% | +1.8% | −1.8% | −0.7% | +39.3% | |
| 元本 | |||||||
| 留保金 | |||||||
| 元本等合計 | % | −0.0% | +1.6% | +1.5% | +1.0% | ||
| 銀行勘定貸 | % | −8.2% | −6.9% | −15.7% | −27.2% | −14.9% | |
| 流動資産合計 | % | −8.2% | −6.9% | −15.7% | −27.2% | −14.9% | |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 固定資産合計 | % | +2.2% | +2.0% | +2.3% | +2.6% | +2.3% | |
| 開業費 | % | +20.0% | +16.7% | +14.3% | +12.5% | +15.8% | |
| 繰延資産合計 | % | +20.0% | +16.7% | +14.3% | +12.5% | +15.8% | |
| 未払費用 | % | −50.0% | +100.0% | −50.0% | ±0.0% | −15.9% | |
| 未払収益分配金 | % | +331.6% | ±0.0% | ±0.0% | −0.7% | +43.9% | |
| 流動負債合計 | % | +279.2% | +1.8% | −1.8% | −0.7% | +39.3% | |
| 一般受益権 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 精算受益権 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 受益権調整引当額 | % | ±0.0% | +25.1% | +31.4% | +44.1% | ||
| 元本合計 | % | ±0.0% | +1.6% | +1.5% | +1.4% | +1.1% | |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | % | ||||||
| 留保金合計 | % | ||||||
| 投資有価証券 | % | +2.2% | +2.0% | +2.3% | +2.6% | +2.3% | |
| 投資その他の資産合計 | % | +2.2% | +2.0% | +2.3% | +2.6% | +2.3% | |
損益計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | |||||||
| 経常費用 | |||||||
| 経常利益 | % | +18.3% | +17.0% | +8.2% | −52.8% | −8.3% | |
| 当期純利益 | % | +18.3% | +17.0% | +8.2% | −52.8% | −8.3% | |
| 匿名組合投資利益 | % | +5.8% | +13.4% | +2.9% | −35.2% | −5.4% | |
| 銀貸利息 | % | −27.4% | −45.3% | −75.9% | −100.0% | ||
| 経常収益合計 | % | +5.7% | +13.2% | +2.8% | −35.2% | −5.5% | |
| 受託者報酬 | % | +2.7% | −0.7% | +2.6% | −0.8% | +0.9% | |
| 資産運用報酬 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 会計監査人費用 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 租税公課 | % | +5.8% | +13.4% | +2.9% | −35.2% | −5.4% | |
| 開業費償却 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| その他経常費用 | % | −40.0% | +66.7% | −28.0% | −50.0% | −22.5% | |
| 経常費用合計 | % | −2.7% | +10.2% | −1.8% | −18.7% | −3.8% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、5期・3ロール・基準書類 S100YR31。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
