ファンド財務諸表三井物産のデジタル証券～熱海温泉～（譲渡制限付）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

三井物産のデジタル証券～熱海温泉～（譲渡制限付）

G15012単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
元本等の部
負債元本等合計	百万円	1,338	1,360	1,383	1,402	1,421	+1.5%
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	百万円	1,338	1,360	1,383	1,402	1,421	+1.5%
流動負債
負債合計	百万円	8	30	31	30	30	+39.3%
元本
留保金
元本等合計	百万円	1,330	1,330	1,352	1,372		+1.0%
銀行勘定貸	百万円	89	82	76	64	47	−14.9%
流動資産合計	百万円	89	82	76	64	47	−14.9%
投資その他の資産
固定資産合計	百万円	1,239	1,267	1,293	1,323	1,357	+2.3%
開業費	百万円	10	12	14	16	18	+15.8%
繰延資産合計	百万円	10	12	14	16	18	+15.8%
未払費用	百万円	1	1	1	1	1	−15.9%
未払収益分配金	百万円	7	30	30	30	30	+43.9%
流動負債合計	百万円	8	30	31	30	30	+39.3%
一般受益権	百万円	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	+0.0%
精算受益権	百万円	0	0	0	0	0	+0.0%
受益権調整引当額	百万円	-86	-86	-64	-44	-25
元本合計	百万円	1,330	1,330	1,352	1,372	1,391	+1.1%
次期繰越利益又は次期繰越損失（△）	百万円	0
留保金合計	百万円	0
投資有価証券	百万円	1,239	1,267	1,293	1,323	1,357	+2.3%
投資その他の資産合計	百万円	1,239	1,267	1,293	1,323	1,357	+2.3%

損益計算書

項目	単位	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
経常収益
経常費用
経常利益	百万円	7	8	10	10	5	−8.3%
当期純利益	百万円	7	8	10	10	5	−8.3%
匿名組合投資利益	百万円	17	18	21	21	14	−5.4%
銀貸利息	百万円	0	0	0	0	0
経常収益合計	百万円	17	18	21	21	14	−5.5%
受託者報酬	百万円	2	2	2	2	2	+0.9%
資産運用報酬	百万円	0	0	0	0	0	+0.0%
会計監査人費用	百万円	1	1	1	1	1	+0.0%
租税公課	百万円	4	4	4	4	3	−5.4%
開業費償却	百万円	2	2	2	2	2	+0.0%
その他経常費用	百万円	1	1	1	1	0	−22.5%
経常費用合計	百万円	10	10	11	11	9	−3.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・3ロール・基準書類 S100YR31。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。