ファンド財務諸表三井物産のデジタル証券～熱海温泉～（譲渡制限付）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

三井物産のデジタル証券～熱海温泉～（譲渡制限付）

G15012単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
元本等の部
負債元本等合計	=100	100	102	103	105	106	+1.5%
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	=100	100	102	103	105	106	+1.5%
流動負債
負債合計	=100	100	379	386	379	376	+39.3%
元本
留保金
元本等合計	=100	100	100	102	103		+1.0%
銀行勘定貸	=100	100	92	85	72	52	−14.9%
流動資産合計	=100	100	92	85	72	52	−14.9%
投資その他の資産
固定資産合計	=100	100	102	104	107	110	+2.3%
開業費	=100	100	120	140	160	180	+15.8%
繰延資産合計	=100	100	120	140	160	180	+15.8%
未払費用	=100	100	50	100	50	50	−15.9%
未払収益分配金	=100	100	432	432	432	428	+43.9%
流動負債合計	=100	100	379	386	379	376	+39.3%
一般受益権	=100	100	100	100	100	100	+0.0%
精算受益権	=100	100	100	100	100	100	+0.0%
受益権調整引当額	=100	-100	-100	-75	-51	-29
元本合計	=100	100	100	102	103	105	+1.1%
次期繰越利益又は次期繰越損失（△）	=100	100
留保金合計	=100	100
投資有価証券	=100	100	102	104	107	110	+2.3%
投資その他の資産合計	=100	100	102	104	107	110	+2.3%

損益計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
経常収益
経常費用
経常利益	=100	100	118	138	150	71	−8.3%
当期純利益	=100	100	118	138	150	71	−8.3%
匿名組合投資利益	=100	100	106	120	123	80	−5.4%
銀貸利息	=100	100	73	40	10	0
経常収益合計	=100	100	106	120	123	80	−5.5%
受託者報酬	=100	100	103	102	105	104	+0.9%
資産運用報酬	=100	100	100	100	100	100	+0.0%
会計監査人費用	=100	100	100	100	100	100	+0.0%
租税公課	=100	100	106	120	123	80	−5.4%
開業費償却	=100	100	100	100	100	100	+0.0%
その他経常費用	=100	100	60	100	72	36	−22.5%
経常費用合計	=100	100	97	107	105	86	−3.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・3ロール・基準書類 S100YR31。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。