ファンド財務諸表 三菱ＵＦＪ ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ファンド財務諸表 三菱ＵＦＪ ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
三菱ＵＦＪ ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | +1.4% | −8.4% | +1.4% | +5.5% | +5.1% | +0.8% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | +1.4% | −8.4% | +1.4% | +5.5% | +5.1% | +0.8% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | +22,471.2% | −99.8% | −59.2% | −76.3% | −51.7% | ||
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | +0.9% | −8.0% | +1.4% | +5.5% | +5.1% | +0.9% | |
| 金銭信託 | % | −21.7% | −84.8% | +543.3% | +27,295,023.7% | +343.2% | +1460.4% | |
| コール・ローン | % | +1.2% | −8.8% | +6.2% | +8.1% | +1.5% | ||
| 国債証券 | % | +2.3% | +55.6% | +138.1% | +20.0% | +46.0% | ||
| 現先取引勘定 | % | +1.5% | −10.6% | −12.2% | −56.2% | −23.2% | ||
| 未収利息 | % | −36.2% | −11.9% | −60.1% | −32.3% | −37.6% | ||
| 流動資産合計 | % | +1.4% | −8.4% | +1.4% | +5.5% | +5.1% | +0.8% | |
| 未払金 | % | |||||||
| 未払収益分配金 | % | −37.2% | −10.7% | −50.8% | −76.3% | −49.4% | ||
| 未払受託者報酬 | % | −35.7% | −10.8% | −24.3% | ||||
| 未払委託者報酬 | % | −35.2% | −11.3% | −24.2% | ||||
| その他未払費用 | % | +0.9% | −8.0% | −3.7% | ||||
| 流動負債合計 | % | +22,471.2% | −99.8% | −59.2% | −76.3% | −51.7% | ||
| 元本 | % | +0.9% | −8.0% | +1.4% | +5.5% | +5.1% | +0.9% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | +0.9% | −8.0% | +1.4% | +5.5% | +5.1% | +0.9% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | +97.2% | −90.8% | +850.7% | +76.6% | −16.5% | +20.4% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −31.9% | −18.1% | −59.8% | −93.4% | −78.0% | −68.2% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −31.9% | −18.1% | −59.8% | −93.4% | −78.0% | −68.2% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −31.9% | −18.1% | −59.8% | −93.4% | −78.0% | −68.2% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | +97.2% | −90.8% | +850.7% | +76.6% | −16.5% | +20.4% | |
| 分配金 | % | −31.9% | −18.1% | −59.8% | −93.4% | −78.2% | −68.2% | |
| 受取利息 | % | −31.7% | −31.1% | −61.4% | −93.1% | −78.0% | −69.2% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −31.7% | −14.1% | −8.4% | −99.7% | −79.6% | ||
| 営業収益合計 | % | −31.7% | −30.8% | −60.3% | −93.4% | −78.0% | −69.3% | |
| 受託者報酬 | % | −31.0% | −94.0% | −79.6% | ||||
| 委託者報酬 | % | −30.9% | −94.0% | −79.7% | ||||
| その他費用 | % | −3.0% | −94.8% | −77.6% | ||||
| 営業費用合計 | % | −30.8% | −94.0% | −79.7% | ||||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YMUN。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
