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ファンド時系列 三菱ＵＦＪ ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

ファンド時系列 三菱ＵＦＪ ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

三菱ＵＦＪ ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

G01283単一シリーズ決算期 4月30日・10月31日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YMUN））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
純資産合計元本等合計資産合計元本
02,000億4,000億6,000億8,000億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04純資産合計 2020-05-01〜2020-10-31（183日・通期） 5,889億円元本等合計 2020-05-01〜2020-10-31（183日・通期） 5,889億円資産合計 2020-05-01〜2020-10-31（183日・通期） 5,889億円元本 2020-05-01〜2020-10-31（183日・通期） 5,889億円純資産合計 2020-11-01〜2021-04-30（180日・通期） 6,679億円元本等合計 2020-11-01〜2021-04-30（180日・通期） 6,679億円資産合計 2020-11-01〜2021-04-30（180日・通期） 6,679億円元本 2020-11-01〜2021-04-30（180日・通期） 6,679億円純資産合計 2021-05-01〜2021-10-31（183日・通期） 6,171億円元本等合計 2021-05-01〜2021-10-31（183日・通期） 6,171億円資産合計 2021-05-01〜2021-10-31（183日・通期） 6,221億円元本 2021-05-01〜2021-10-31（183日・通期） 6,171億円純資産合計 2021-11-01〜2022-04-30（180日・通期） 6,083億円元本等合計 2021-11-01〜2022-04-30（180日・通期） 6,083億円資産合計 2021-11-01〜2022-04-30（180日・通期） 6,083億円元本 2021-11-01〜2022-04-30（180日・通期） 6,083億円純資産合計 2022-05-01〜2022-10-31（183日・通期） 6,211億円元本等合計 2022-05-01〜2022-10-31（183日・通期） 6,211億円資産合計 2022-05-01〜2022-10-31（183日・通期） 6,211億円元本 2022-05-01〜2022-10-31（183日・通期） 6,211億円純資産合計 2022-11-01〜2023-04-30（180日・通期） 6,309億円元本等合計 2022-11-01〜2023-04-30（180日・通期） 6,309億円資産合計 2022-11-01〜2023-04-30（180日・通期） 6,379億円元本 2022-11-01〜2023-04-30（180日・通期） 6,309億円純資産合計 2023-05-01〜2023-10-31（183日・通期） 6,925億円元本等合計 2023-05-01〜2023-10-31（183日・通期） 6,925億円資産合計 2023-05-01〜2023-10-31（183日・通期） 6,925億円元本 2023-05-01〜2023-10-31（183日・通期） 6,925億円純資産合計 2023-11-01〜2024-04-30（181日・通期） 6,589億円元本等合計 2023-11-01〜2024-04-30（181日・通期） 6,589億円資産合計 2023-11-01〜2024-04-30（181日・通期） 6,589億円元本 2023-11-01〜2024-04-30（181日・通期） 6,589億円純資産合計 2024-05-01〜2024-10-31（183日・通期） 6,246億円元本等合計 2024-05-01〜2024-10-31（183日・通期） 6,246億円資産合計 2024-05-01〜2024-10-31（183日・通期） 6,246億円元本 2024-05-01〜2024-10-31（183日・通期） 6,246億円純資産合計 2024-11-01〜2025-04-30（180日・通期） 6,161億円元本等合計 2024-11-01〜2025-04-30（180日・通期） 6,161億円資産合計 2024-11-01〜2025-04-30（180日・通期） 6,161億円元本 2024-11-01〜2025-04-30（180日・通期） 6,161億円純資産合計 2025-05-01〜2025-10-31（183日・通期） 6,698億円元本等合計 2025-05-01〜2025-10-31（183日・通期） 6,698億円資産合計 2025-05-01〜2025-10-31（183日・通期） 6,728億円元本 2025-05-01〜2025-10-31（183日・通期） 6,698億円純資産合計 2025-11-01〜2026-04-30（180日・通期） 6,638億円元本等合計 2025-11-01〜2026-04-30（180日・通期） 6,638億円資産合計 2025-11-01〜2026-04-30（180日・通期） 6,638億円元本 2025-11-01〜2026-04-30（180日・通期） 6,638億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/1021/0421/1022/0423/0424/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2020-05-01〜2020-10-31（183日・通期） 5.89万円負債合計 2020-11-01〜2021-04-30（180日・通期） 6.68万円負債合計 2021-05-01〜2021-10-31（183日・通期） 50.0億円負債合計 2021-11-01〜2022-04-30（180日・通期） 6.08万円負債合計 2022-11-01〜2023-04-30（180日・通期） 70.0億円負債合計 2023-11-01〜2024-04-30（181日・通期） 72.5万円負債合計 2024-05-01〜2024-10-31（183日・通期） 306万円負債合計 2024-11-01〜2025-04-30（180日・通期） 751万円負債合計 2025-05-01〜2025-10-31（183日・通期） 30.0億円負債合計 2025-11-01〜2026-04-30（180日・通期） 1,331万円

単位 円

収支の推移
営業収益分配金営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
010.0億20.0億30.0億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2020-05-01〜2020-10-31（183日・通期） 225万円分配金 2020-05-01〜2020-10-31（183日・通期） 229万円営業利益又は営業損失 2020-05-01〜2020-10-31（183日・通期） 225万円経常利益又は経常損失 2020-05-01〜2020-10-31（183日・通期） 225万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-01〜2020-10-31（183日・通期） 225万円営業収益 2020-11-01〜2021-04-30（180日・通期） 257万円分配金 2020-11-01〜2021-04-30（180日・通期） 256万円営業利益又は営業損失 2020-11-01〜2021-04-30（180日・通期） 257万円経常利益又は経常損失 2020-11-01〜2021-04-30（180日・通期） 257万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-01〜2021-04-30（180日・通期） 257万円営業収益 2021-05-01〜2021-10-31（183日・通期） 407万円分配金 2021-05-01〜2021-10-31（183日・通期） 407万円営業利益又は営業損失 2021-05-01〜2021-10-31（183日・通期） 407万円経常利益又は経常損失 2021-05-01〜2021-10-31（183日・通期） 407万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-01〜2021-10-31（183日・通期） 407万円営業収益 2021-11-01〜2022-04-30（180日・通期） 250万円分配金 2021-11-01〜2022-04-30（180日・通期） 249万円営業利益又は営業損失 2021-11-01〜2022-04-30（180日・通期） 250万円経常利益又は経常損失 2021-11-01〜2022-04-30（180日・通期） 250万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-01〜2022-04-30（180日・通期） 250万円営業収益 2022-05-01〜2022-10-31（183日・通期） 337万円分配金 2022-05-01〜2022-10-31（183日・通期） 334万円営業利益又は営業損失 2022-05-01〜2022-10-31（183日・通期） 337万円経常利益又は経常損失 2022-05-01〜2022-10-31（183日・通期） 337万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-01〜2022-10-31（183日・通期） 337万円営業収益 2022-11-01〜2023-04-30（180日・通期） 555万円分配金 2022-11-01〜2023-04-30（180日・通期） 560万円営業利益又は営業損失 2022-11-01〜2023-04-30（180日・通期） 555万円経常利益又は経常損失 2022-11-01〜2023-04-30（180日・通期） 555万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-01〜2023-04-30（180日・通期） 555万円営業収益 2023-05-01〜2023-10-31（183日・通期） 595万円分配金 2023-05-01〜2023-10-31（183日・通期） 590万円営業利益又は営業損失 2023-05-01〜2023-10-31（183日・通期） 595万円経常利益又は経常損失 2023-05-01〜2023-10-31（183日・通期） 595万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-01〜2023-10-31（183日・通期） 595万円営業収益 2023-11-01〜2024-04-30（181日・通期） 2,705万円分配金 2023-11-01〜2024-04-30（181日・通期） 2,704万円営業利益又は営業損失 2023-11-01〜2024-04-30（181日・通期） 2,705万円経常利益又は経常損失 2023-11-01〜2024-04-30（181日・通期） 2,705万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-01〜2024-04-30（181日・通期） 2,705万円営業収益 2024-05-01〜2024-10-31（183日・通期） 4.10億円分配金 2024-05-01〜2024-10-31（183日・通期） 4.10億円営業利益又は営業損失 2024-05-01〜2024-10-31（183日・通期） 4.10億円経常利益又は経常損失 2024-05-01〜2024-10-31（183日・通期） 4.10億円当期純利益又は当期純損失 2024-05-01〜2024-10-31（183日・通期） 4.10億円営業収益 2024-11-01〜2025-04-30（180日・通期） 10.3億円分配金 2024-11-01〜2025-04-30（180日・通期） 10.2億円営業利益又は営業損失 2024-11-01〜2025-04-30（180日・通期） 10.2億円経常利益又は経常損失 2024-11-01〜2025-04-30（180日・通期） 10.2億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-01〜2025-04-30（180日・通期） 10.2億円営業収益 2025-05-01〜2025-10-31（183日・通期） 15.0億円分配金 2025-05-01〜2025-10-31（183日・通期） 12.4億円営業利益又は営業損失 2025-05-01〜2025-10-31（183日・通期） 12.5億円経常利益又は経常損失 2025-05-01〜2025-10-31（183日・通期） 12.5億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-01〜2025-10-31（183日・通期） 12.5億円営業収益 2025-11-01〜2026-04-30（180日・通期） 21.9億円分配金 2025-11-01〜2026-04-30（180日・通期） 18.3億円営業利益又は営業損失 2025-11-01〜2026-04-30（180日・通期） 18.3億円経常利益又は経常損失 2025-11-01〜2026-04-30（180日・通期） 18.3億円当期純利益又は当期純損失 2025-11-01〜2026-04-30（180日・通期） 18.3億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-01〜2020-10-31（183日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-01〜2021-04-30（180日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-01〜2021-10-31（183日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-01〜2022-04-30（180日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-01〜2022-10-31（183日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-01〜2023-04-30（180日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-01〜2023-10-31（183日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-01〜2024-04-30（181日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-01〜2024-10-31（183日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-01〜2025-04-30（180日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-01〜2025-10-31（183日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-01〜2026-04-30（180日・通期） 10,000.00 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/10
10,000.00
21/04
10,000.00
21/10
10,000.00
22/04
10,000.00
22/10
10,000.00
23/04
10,000.00
23/10
10,000.00
24/04
10,000.00
24/10
10,000.00
25/04
10,000.00
25/10
10,000.00
26/04
10,000.00

純資産合計

円・12期
20/10
5,889億円
21/04
6,679億円
21/10
6,171億円
22/04
6,083億円
22/10
6,211億円
23/04
6,309億円
23/10
6,925億円
24/04
6,589億円
24/10
6,246億円
25/04
6,161億円
25/10
6,698億円
26/04
6,638億円

元本

円・12期
20/10
5,889億円
21/04
6,679億円
21/10
6,171億円
22/04
6,083億円
22/10
6,211億円
23/04
6,309億円
23/10
6,925億円
24/04
6,589億円
24/10
6,246億円
25/04
6,161億円
25/10
6,698億円
26/04
6,638億円

元本等合計

円・12期
20/10
5,889億円
21/04
6,679億円
21/10
6,171億円
22/04
6,083億円
22/10
6,211億円
23/04
6,309億円
23/10
6,925億円
24/04
6,589億円
24/10
6,246億円
25/04
6,161億円
25/10
6,698億円
26/04
6,638億円

資産合計

円・12期
20/10
5,889億円
21/04
6,679億円
21/10
6,221億円
22/04
6,083億円
22/10
6,211億円
23/04
6,379億円
23/10
6,925億円
24/04
6,589億円
24/10
6,246億円
25/04
6,161億円
25/10
6,728億円
26/04
6,638億円

負債合計

円・10期
20/10
5.89万円
21/04
6.68万円
21/10
50.0億円
22/04
6.08万円
23/04
70.0億円
24/04
72.5万円
24/10
306万円
25/04
751万円
25/10
30.0億円
26/04
1,331万円

コール・ローン

円・5期
24/04
3,250億円
24/10
3,005億円
25/04
2,829億円
25/10
3,102億円
26/04
3,066億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/10
8,281円
21/04
1.05万円
21/10
1.13万円
22/04
1.99万円
22/10
5.20万円
23/04
3,631円
23/10
5.40万円
24/04
6.47万円
24/10
3.66万円
25/04
3,852円
25/10
4.21万円
26/04
2.13万円

未払収益分配金

円・10期
20/10
5.89万円
21/04
6.68万円
21/10
6.17万円
22/04
6.08万円
23/04
12.6万円
24/04
72.5万円
24/10
306万円
25/04
622万円
25/10
697万円
26/04
1,109万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/10
225万円
21/04
257万円
21/10
407万円
22/04
250万円
22/10
337万円
23/04
555万円
23/10
595万円
24/04
2,705万円
24/10
4.10億円
25/04
10.3億円
25/10
15.0億円
26/04
21.9億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/10
225万円
21/04
257万円
21/10
407万円
22/04
250万円
22/10
337万円
23/04
555万円
23/10
595万円
24/04
2,705万円
24/10
4.10億円
25/04
10.2億円
25/10
12.5億円
26/04
18.3億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/10
225万円
21/04
257万円
21/10
407万円
22/04
250万円
22/10
337万円
23/04
555万円
23/10
595万円
24/04
2,705万円
24/10
4.10億円
25/04
10.2億円
25/10
12.5億円
26/04
18.3億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/10
225万円
21/04
257万円
21/10
407万円
22/04
250万円
22/10
337万円
23/04
555万円
23/10
595万円
24/04
2,705万円
24/10
4.10億円
25/04
10.2億円
25/10
12.5億円
26/04
18.3億円

分配金

円・12期
20/10
229万円
21/04
256万円
21/10
407万円
22/04
249万円
22/10
334万円
23/04
560万円
23/10
590万円
24/04
2,704万円
24/10
4.10億円
25/04
10.2億円
25/10
12.4億円
26/04
18.3億円

その他費用

円・3期
25/04
9.23万円
25/10
179万円
26/04
184万円

委託者報酬

円・3期
25/04
1,361万円
25/10
2.28億円
26/04
3.29億円

営業費用

円・3期
25/04
1,495万円
25/10
2.50億円
26/04
3.61億円

受取利息

円・12期
20/10
225万円
21/04
257万円
21/10
407万円
22/04
250万円
22/10
337万円
23/04
555万円
23/10
595万円
24/04
2,699万円
24/10
3.92億円
25/04
10.1億円
25/10
14.7億円
26/04
21.5億円

受託者報酬

円・3期
25/04
124万円
25/10
2,071万円
26/04
3,001万円

有価証券売買等損益

円・5期
24/04
5.96万円
24/10
1,842万円
25/04
2,012万円
25/10
2,341万円
26/04
3,425万円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YMUN・2026年07月29日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XC6Y）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W6NC）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UYOH）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TRUW）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SJ9H）PDF

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