ファンド財務諸表三菱ＵＦＪＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

三菱ＵＦＪＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

G01283単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	101	93	94	99	104	+0.8%
流動資産
資産合計	=100	100	101	93	94	99	104	+0.8%
流動負債
負債合計	=100	100	22,571	56	23	5		−51.7%
元本等
純資産合計	=100	100	101	93	94	99	104	+0.9%
金銭信託	=100	100	78	12	76	20,875,691	92,515,885	+1460.4%
コール・ローン	=100	100	101	92	98	106		+1.5%
国債証券	=100	100	102	159	379	455		+46.0%
現先取引勘定	=100	100	101	91	80	35		−23.2%
未収利息	=100	100	64	56	22	15		−37.6%
流動資産合計	=100	100	101	93	94	99	104	+0.8%
未払金	=100		100
未払収益分配金	=100	100	63	56	28	7		−49.4%
未払受託者報酬	=100	100	64	57				−24.3%
未払委託者報酬	=100	100	65	57				−24.2%
その他未払費用	=100	100	101	93				−3.7%
流動負債合計	=100	100	22,571	56	23	5		−51.7%
元本	=100	100	101	93	94	99	104	+0.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	101	93	94	99	104	+0.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	197	18	172	303	253	+20.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	68	56	22	1	0	−68.2%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	68	56	22	1	0	−68.2%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	68	56	22	1	0	−68.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	197	18	172	303	253	+20.4%
分配金	=100	100	68	56	22	1	0	−68.2%
受取利息	=100	100	68	47	18	1	0	−69.2%
有価証券売買等損益	=100	100	68	59	54	0		−79.6%
営業収益合計	=100	100	68	47	19	1	0	−69.3%
受託者報酬	=100	100	69	4				−79.6%
委託者報酬	=100	100	69	4				−79.7%
その他費用	=100	100	97	5				−77.6%
営業費用合計	=100	100	69	4				−79.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YMUN。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。