ファンド財務諸表 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
ファンド財務諸表 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −21.6% | −4.9% | +9.3% | −4.6% | −7.4% | −6.3% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −21.6% | −4.9% | +9.3% | −4.6% | −7.4% | −6.3% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | −1.5% | −18.3% | +43.0% | +40.5% | +24.2% | +15.0% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −23.1% | −3.5% | +6.5% | −9.6% | −12.8% | −9.0% | |
| コール・ローン | % | −2.2% | −13.9% | +37.4% | +34.5% | +26.0% | +14.4% | |
| 株式 | % | −23.1% | −3.9% | +6.7% | −9.4% | −13.3% | −9.1% | |
| 派生商品評価勘定 | % | −94.2% | +18.4% | −79.9% | −34.0% | |||
| 未収入金 | % | −89.4% | +34.9% | −82.0% | −34.5% | |||
| 未収配当金 | % | +6.9% | −19.9% | −9.7% | +5.6% | −22.2% | −8.7% | |
| 未収利息 | % | −36.1% | −60.7% | −59.3% | +342.5% | +173.7% | +4.4% | |
| その他未収収益 | % | −25.5% | −15.7% | −25.8% | +18.1% | +132.2% | +5.0% | |
| 差入委託証拠金 | % | −24.6% | +15.9% | −14.2% | −13.7% | −6.2% | −9.5% | |
| 流動資産合計 | % | −21.6% | −4.9% | +9.3% | −4.6% | −7.4% | −6.3% | |
| 派生商品評価勘定 | % | +27,978.0% | +164.8% | −15.6% | ||||
| 前受金 | % | −89.0% | +61.7% | −80.6% | −32.0% | |||
| 未払収益分配金 | % | +9.3% | −18.7% | +4.1% | −17.4% | +8.2% | −3.7% | |
| 未払受託者報酬 | % | −12.6% | +1.3% | +2.2% | −0.4% | −3.4% | −2.8% | |
| 未払委託者報酬 | % | −14.1% | +0.8% | +1.5% | +1.7% | −1.8% | −2.6% | |
| 未払利息 | % | −36.1% | −58.9% | −44.3% | −97.5% | +356.9% | −55.9% | |
| 受入担保金 | % | −1.0% | −18.6% | +49.0% | +46.9% | +26.3% | +17.4% | |
| その他未払費用 | % | −8.8% | −1.3% | −0.1% | −15.5% | −7.5% | −6.8% | |
| 流動負債合計 | % | −1.5% | −18.3% | +43.0% | +40.5% | +24.2% | +15.0% | |
| 元本 | % | −0.1% | +1.2% | −1.4% | +4.9% | −2.5% | +0.4% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −23.1% | −3.5% | +6.5% | −9.6% | −12.8% | −9.0% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −30.2% | −5.6% | +10.3% | −15.7% | −18.3% | −12.9% | |
| （分配準備積立金） | % | −99.6% | +1,598.5% | +237.6% | −43.4% | +286.4% | −12.6% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −81.2% | −210.0% | +343.0% | −30.4% | +28.3% | −14.8% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −81.2% | −210.0% | +343.0% | −30.4% | +28.3% | −14.8% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −81.2% | −210.0% | +343.0% | −30.4% | +28.3% | −14.8% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −30.2% | −5.6% | +10.3% | −15.7% | −18.3% | −12.9% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −16.4% | −35.0% | +7.2% | −26.0% | −71.6% | −34.3% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −6.3% | −52.2% | +127.3% | −72.1% | −19.6% | −25.6% | |
| 分配金 | % | +9.3% | −18.7% | +4.1% | −17.4% | +8.2% | −3.7% | |
| 受取配当金 | % | +7.0% | −17.3% | +3.5% | −17.7% | +6.6% | −4.3% | |
| 受取利息 | % | −15.1% | −52.4% | −75.8% | +4.4% | −5.4% | −37.4% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −84.8% | −266.4% | +293.1% | −31.7% | +29.3% | −15.5% | |
| 派生商品取引等損益 | % | −81.9% | −200.3% | +345.3% | −12.2% | +69.8% | −7.9% | |
| その他収益 | % | +27.6% | −29.9% | +17.9% | −4.0% | +32.1% | +6.0% | |
| 営業収益合計 | % | −81.0% | −207.7% | +346.0% | −30.3% | +28.1% | −14.8% | |
| 支払利息 | % | −12.2% | −52.4% | −73.5% | +27.8% | −2.4% | −32.7% | |
| 受託者報酬 | % | −12.6% | +1.3% | +2.2% | −0.4% | −3.4% | −2.8% | |
| 委託者報酬 | % | −14.1% | +0.8% | +1.5% | +1.7% | −1.8% | −2.6% | |
| その他費用 | % | −8.7% | −1.4% | −0.1% | −15.5% | −7.4% | −6.8% | |
| 営業費用合計 | % | −12.4% | −17.3% | −13.1% | −1.0% | −3.4% | −9.7% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −16.4% | −35.0% | +7.2% | −26.0% | −71.6% | −34.3% | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −6.3% | −52.2% | +127.3% | −72.1% | −19.6% | −25.6% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQZE。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
