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ファンド財務諸表 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信

ファンド財務諸表 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信

G07487単一シリーズ管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円4,751,7483,725,7253,545,0263,875,9623,698,5863,425,908−6.3%
      流動資産
    資産合計百万円4,751,7483,725,7253,545,0263,875,9623,698,5863,425,908−6.3%
      流動負債
    負債合計百万円337,264332,113271,499388,364545,716677,872+15.0%
      元本等
    純資産合計百万円4,414,4833,393,6123,273,5273,487,5983,152,8692,748,035−9.0%
      コール・ローン百万円362,361354,315305,162419,170563,974710,584+14.4%
      株式百万円4,372,8563,361,6183,229,5823,445,9213,123,0962,707,817−9.1%
      派生商品評価勘定百万円3,150182 1,6631,969395−34.0%
      未収入金百万円3,092329 1,5312,066373−34.5%
      未収配当金百万円4,8585,1934,1603,7583,9683,086−8.7%
      未収利息百万円752139+4.4%
      その他未収収益百万円523389328243287667+5.0%
      差入委託証拠金百万円4,9023,6964,2843,6753,1722,976−9.5%
      流動資産合計百万円4,751,7483,725,7253,545,0263,875,9623,698,5863,425,908−6.3%
      派生商品評価勘定百万円 3748 11−15.6%
      前受金百万円6,381701 2,9544,778926−32.0%
      未払収益分配金百万円40,74244,54436,23537,70631,16033,718−3.7%
      未払受託者報酬百万円538470476487485468−2.8%
      未払委託者報酬百万円886761768779793778−2.6%
      未払利息百万円8353221201−55.9%
      受入担保金百万円288,218285,201232,210346,051508,184641,686+17.4%
      その他未払費用百万円417380375375317293−6.8%
      流動負債合計百万円337,264332,113271,499388,364545,716677,872+15.0%
      元本百万円1,034,8481,033,9321,045,8761,031,4031,082,0801,055,482+0.4%
        剰余金
      元本等合計百万円4,414,4833,393,6123,273,5273,487,5983,152,8692,748,035−9.0%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円3,379,6362,359,6802,227,6512,456,1952,070,7901,692,553−12.9%
        （分配準備積立金）百万円2221155229113−12.6%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円1,056,541199,001-218,922531,918370,014474,619−14.8%
  経常利益又は経常損失（△）百万円1,056,541199,001-218,922531,918370,014474,619−14.8%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円1,056,541199,001-218,922531,918370,014474,619−14.8%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円3,379,6362,359,6802,227,6512,456,1952,070,7901,692,553−12.9%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円259,568216,887140,923151,038111,82131,751−34.3%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円255,411239,315114,310259,84572,43858,220−25.6%
  分配金百万円40,74244,54436,23537,70631,16033,718−3.7%
    受取配当金百万円40,72843,56736,03137,30330,71032,749−4.3%
    受取利息百万円1,047889423102107101−37.4%
    有価証券売買等損益百万円999,591151,576-252,217487,066332,684430,195−15.5%
    派生商品取引等損益百万円15,9862,895-2,9047,1236,25410,619−7.9%
    その他収益百万円1,9612,5021,7532,0681,9862,624+6.0%
    営業収益合計百万円1,059,313201,430-216,914533,663371,741476,288−14.8%
    支払利息百万円930816389103132129−32.7%
    受託者報酬百万円538470476487485468−2.8%
    委託者報酬百万円886761768779793778−2.6%
    その他費用百万円418381376376317294−6.8%
    営業費用合計百万円2,7722,4292,0081,7451,7261,668−9.7%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円259,568216,887140,923151,038111,82131,751−34.3%
    当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円255,411239,315114,310259,84572,43858,220−25.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQZE。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQZE・2026年04月15日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOYQ・2025年10月15日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDGA・2025年04月15日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UBOK・2024年10月15日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T0X1・2024年04月15日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RT9I・2023年10月13日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。