ファンド財務諸表ＭＡＸＩＳトピックス上場投信

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＭＡＸＩＳトピックス上場投信

G07487単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	78	75	82	78	72	−6.3%
流動資産
資産合計	=100	100	78	75	82	78	72	−6.3%
流動負債
負債合計	=100	100	98	81	115	162	201	+15.0%
元本等
純資産合計	=100	100	77	74	79	71	62	−9.0%
コール・ローン	=100	100	98	84	116	156	196	+14.4%
株式	=100	100	77	74	79	71	62	−9.1%
派生商品評価勘定	=100	100	6		53	63	13	−34.0%
未収入金	=100	100	11		50	67	12	−34.5%
未収配当金	=100	100	107	86	77	82	64	−8.7%
未収利息	=100	100	64	25	10	45	124	+4.4%
その他未収収益	=100	100	74	63	47	55	128	+5.0%
差入委託証拠金	=100	100	75	87	75	65	61	−9.5%
流動資産合計	=100	100	78	75	82	78	72	−6.3%
派生商品評価勘定	=100		100	28,078		19	51	−15.6%
前受金	=100	100	11		46	75	15	−32.0%
未払収益分配金	=100	100	109	89	93	76	83	−3.7%
未払受託者報酬	=100	100	87	88	90	90	87	−2.8%
未払委託者報酬	=100	100	86	87	88	89	88	−2.6%
未払利息	=100	100	64	26	15	0	2	−55.9%
受入担保金	=100	100	99	81	120	176	223	+17.4%
その他未払費用	=100	100	91	90	90	76	70	−6.8%
流動負債合計	=100	100	98	81	115	162	201	+15.0%
元本	=100	100	100	101	100	105	102	+0.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	77	74	79	71	62	−9.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	70	66	73	61	50	−12.9%
（分配準備積立金）	=100	100	0	7	23	13	51	−12.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	19	-21	50	35	45	−14.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	19	-21	50	35	45	−14.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	19	-21	50	35	45	−14.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	70	66	73	61	50	−12.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	84	54	58	43	12	−34.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	94	45	102	28	23	−25.6%
分配金	=100	100	109	89	93	76	83	−3.7%
受取配当金	=100	100	107	88	92	75	80	−4.3%
受取利息	=100	100	85	40	10	10	10	−37.4%
有価証券売買等損益	=100	100	15	-25	49	33	43	−15.5%
派生商品取引等損益	=100	100	18	-18	45	39	66	−7.9%
その他収益	=100	100	128	89	105	101	134	+6.0%
営業収益合計	=100	100	19	-20	50	35	45	−14.8%
支払利息	=100	100	88	42	11	14	14	−32.7%
受託者報酬	=100	100	87	88	90	90	87	−2.8%
委託者報酬	=100	100	86	87	88	89	88	−2.6%
その他費用	=100	100	91	90	90	76	70	−6.8%
営業費用合計	=100	100	88	72	63	62	60	−9.7%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	84	54	58	43	12	−34.3%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	94	45	102	28	23	−25.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQZE。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。