ファンド財務諸表上場インデックスファンド２２５

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

上場インデックスファンド２２５

G02923単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	80	81	66	−12.7%
流動資産
資産合計	=100	100	80	81	66	−12.7%
流動負債
負債合計	=100	100	109	168	216	+29.2%
元本等
純資産合計	=100	100	79	79	62	−14.8%
コール・ローン	=100	100	110	138	193	+24.5%
株式	=100	100	79	79	62	−14.8%
派生商品評価勘定	=100	100	8	478		+118.6%
未収入金	=100	100	70,463	4,429,674	3,246,707	+3090.2%
未収配当金	=100	100	87	65	46	−22.5%
未収利息	=100	100	1,479	63	24,508	+525.8%
その他未収収益	=100	100	142	98	500	+71.0%
流動資産合計	=100	100	80	81	66	−12.7%
前受金	=100	100	213	485	154	+15.4%
未払金	=100	100	34,851		4,428	+253.8%
未払収益分配金	=100		100	86	75	−13.4%
未払受託者報酬	=100	100	189	184	231	+32.1%
未払委託者報酬	=100	100	180	173	350	+51.8%
未払利息	=100	100	44	5	1	−79.8%
受入担保金	=100	100	61	128	180	+21.7%
その他未払費用	=100	100	164	150	119	+6.0%
流動負債合計	=100	100	109	168	216	+29.2%
元本	=100	100	102	100	99	−0.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	79	79	62	−14.8%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	72	72	51	−20.2%
（分配準備積立金）	=100	100	100	292	82	−6.4%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-2	76	54	−18.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-2	76	54	−18.6%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	-2	76	54	−18.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	72	72	51	−20.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	118	79	30	−33.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	87	64	35	−29.7%
分配金	=100		100	86	75	−13.4%
受取配当金	=100	100	191	166	142	+12.4%
受取利息	=100	100	125	-35	-66
有価証券売買等損益	=100	100	-8	73	51	−20.3%
派生商品取引等損益	=100	100	12	52	169	+19.0%
その他収益	=100	100	278	267	1,005	+115.8%
営業収益合計	=100	100	-2	76	54	−18.3%
支払利息	=100	100	125	1	1	−76.7%
受託者報酬	=100	100	189	184	231	+32.1%
委託者報酬	=100	100	180	173	350	+51.8%
その他費用	=100	100	174	155	123	+7.2%
営業費用合計	=100	100	176	157	233	+32.6%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	118	79	30	−33.1%
中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	87	64	35	−29.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XLCH。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。