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ファンド時系列 上場インデックスファンド２２５

ファンド時系列 上場インデックスファンド２２５

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

上場インデックスファンド２２５

G02923証券コード 13300単一シリーズ決算期 7月8日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XLCH））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
02.00兆4.00兆6.00兆8.00兆
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 3.43兆円純資産合計 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 2.94兆円元本等合計 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 2.94兆円元本 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 1.57兆円負債合計 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 4,901億円資産合計 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 4.08兆円純資産合計 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 3.73兆円元本等合計 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 3.73兆円元本 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 1.59兆円負債合計 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 3,487億円資産合計 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） 3.92兆円純資産合計 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） 3.48兆円元本等合計 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） 3.48兆円元本 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） 1.58兆円負債合計 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） 4,361億円資産合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） 3.77兆円純資産合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） 3.37兆円元本等合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） 3.37兆円元本 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） 1.54兆円負債合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） 4,021億円資産合計 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 4.60兆円純資産合計 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 4.16兆円元本等合計 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 4.16兆円元本 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 1.53兆円負債合計 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 4,388億円資産合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 4.53兆円純資産合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 4.33兆円元本等合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 4.33兆円元本 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 1.54兆円負債合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 2,004億円資産合計 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 5.63兆円純資産合計 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 5.29兆円元本等合計 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 5.29兆円元本 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 1.55兆円負債合計 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 3,424億円資産合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） 5.54兆円純資産合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） 5.23兆円元本等合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） 5.23兆円元本 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） 1.55兆円負債合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） 3,120億円資産合計 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） 5.50兆円純資産合計 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） 5.28兆円元本等合計 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） 5.28兆円元本 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） 1.59兆円負債合計 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） 2,210億円資産合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 6.92兆円純資産合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 6.71兆円元本等合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 6.71兆円元本 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 1.55兆円負債合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 2,035億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−5,000億05,000億1.00兆1.50兆2.00兆
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 1,846億円営業利益又は営業損失 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 1,762億円経常利益又は経常損失 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 1,762億円当期純利益又は当期純損失 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 1,762億円分配金 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 504億円営業収益 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 8,009億円営業利益又は営業損失 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 7,905億円経常利益又は経常損失 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 7,905億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 7,905億円分配金 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 465億円営業収益 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） −1,409億円営業利益又は営業損失 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） −1,517億円経常利益又は経常損失 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） −1,517億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） −1,517億円分配金 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） 633億円営業収益 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） −259億円営業利益又は営業損失 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） −310億円経常利益又は経常損失 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） −310億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） −310億円営業収益 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 8,473億円営業利益又は営業損失 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 8,369億円経常利益又は経常損失 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 8,369億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 8,369億円分配金 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 693億円営業収益 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 1,679億円営業利益又は営業損失 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 1,646億円経常利益又は経常損失 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 1,646億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 1,646億円営業収益 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 1.18兆円営業利益又は営業損失 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 1.17兆円経常利益又は経常損失 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 1.17兆円当期純利益又は当期純損失 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 1.17兆円分配金 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 797億円営業収益 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） −517億円営業利益又は営業損失 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） −555億円経常利益又は経常損失 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） −555億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） −555億円営業収益 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） −260億円営業利益又は営業損失 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） −339億円経常利益又は経常損失 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） −339億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） −339億円分配金 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） 924億円営業収益 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 1.56兆円営業利益又は営業損失 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 1.55兆円経常利益又は経常損失 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 1.55兆円当期純利益又は当期純損失 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 1.55兆円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,00050,000
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 18,705.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 23,464.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） 22,100.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） 21,859.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 27,084.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 28,155.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 34,164.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） 33,761.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） 33,272.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 43,195.70 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/07
18,705.92
21/07
23,464.00
22/07
22,100.78
23/01
21,859.72
23/07
27,084.67
24/01
28,155.08
24/07
34,164.68
25/01
33,761.66
25/07
33,272.97
26/01
43,195.70

純資産合計

円・10期
20/07
2.94兆円
21/07
3.73兆円
22/07
3.48兆円
23/01
3.37兆円
23/07
4.16兆円
24/01
4.33兆円
24/07
5.29兆円
25/01
5.23兆円
25/07
5.28兆円
26/01
6.71兆円

元本

円・10期
20/07
1.57兆円
21/07
1.59兆円
22/07
1.58兆円
23/01
1.54兆円
23/07
1.53兆円
24/01
1.54兆円
24/07
1.55兆円
25/01
1.55兆円
25/07
1.59兆円
26/01
1.55兆円

元本等合計

円・10期
20/07
2.94兆円
21/07
3.73兆円
22/07
3.48兆円
23/01
3.37兆円
23/07
4.16兆円
24/01
4.33兆円
24/07
5.29兆円
25/01
5.23兆円
25/07
5.28兆円
26/01
6.71兆円

資産合計

円・10期
20/07
3.43兆円
21/07
4.08兆円
22/07
3.92兆円
23/01
3.77兆円
23/07
4.60兆円
24/01
4.53兆円
24/07
5.63兆円
25/01
5.54兆円
25/07
5.50兆円
26/01
6.92兆円

負債合計

円・10期
20/07
4,901億円
21/07
3,487億円
22/07
4,361億円
23/01
4,021億円
23/07
4,388億円
24/01
2,004億円
24/07
3,424億円
25/01
3,120億円
25/07
2,210億円
26/01
2,035億円

コール・ローン

円・10期
20/07
292億円
21/07
314億円
22/07
3,900億円
23/01
4,069億円
23/07
3,937億円
24/01
2,051億円
24/07
2,810億円
25/01
3,186億円
25/07
2,244億円
26/01
2,038億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/07
1.37兆円
21/07
2.14兆円
22/07
1.91兆円
23/01
1.83兆円
23/07
2.62兆円
24/01
2.79兆円
24/07
3.74兆円
25/01
3.68兆円
25/07
3.69兆円
26/01
5.16兆円

分配準備積立金

円・10期
20/07
3,892万円
21/07
4,185万円
22/07
4,111万円
23/01
4,111万円
23/07
4,049万円
24/01
4,049万円
24/07
1.45億円
25/01
1.45億円
25/07
4,945万円
26/01
4,945万円

未払収益分配金

円・6期
20/07
504億円
21/07
465億円
22/07
633億円
23/07
693億円
24/07
797億円
25/07
924億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・10期
20/07
1,846億円
21/07
8,009億円
22/07
−1,409億円
23/01
−259億円
23/07
8,473億円
24/01
1,679億円
24/07
1.18兆円
25/01
−517億円
25/07
−260億円
26/01
1.56兆円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/07
1,762億円
21/07
7,905億円
22/07
−1,517億円
23/01
−310億円
23/07
8,369億円
24/01
1,646億円
24/07
1.17兆円
25/01
−555億円
25/07
−339億円
26/01
1.55兆円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/07
1,762億円
21/07
7,905億円
22/07
−1,517億円
23/01
−310億円
23/07
8,369億円
24/01
1,646億円
24/07
1.17兆円
25/01
−555億円
25/07
−339億円
26/01
1.55兆円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/07
1,762億円
21/07
7,905億円
22/07
−1,517億円
23/01
−310億円
23/07
8,369億円
24/01
1,646億円
24/07
1.17兆円
25/01
−555億円
25/07
−339億円
26/01
1.55兆円

分配金

円・6期
20/07
504億円
21/07
465億円
22/07
633億円
23/07
693億円
24/07
797億円
25/07
924億円

その他費用

円・10期
20/07
12.6億円
21/07
15.9億円
22/07
15.2億円
23/01
6.22億円
23/07
12.7億円
24/01
6.99億円
24/07
15.9億円
25/01
8.59億円
25/07
18.0億円
26/01
10.3億円

委託者報酬

円・10期
20/07
49.1億円
21/07
60.4億円
22/07
63.9億円
23/01
30.6億円
23/07
63.0億円
24/01
14.9億円
24/07
31.2億円
25/01
16.3億円
25/07
32.3億円
26/01
18.0億円

営業費用

円・10期
20/07
84.2億円
21/07
104億円
22/07
108億円
23/01
50.8億円
23/07
104億円
24/01
32.9億円
24/07
70.1億円
25/01
38.6億円
25/07
78.8億円
26/01
44.8億円

支払利息

円・9期
20/07
515万円
21/07
247万円
23/01
252万円
23/07
509万円
24/01
298万円
24/07
305万円
25/01
1.79億円
25/07
5.01億円
26/01
4.00億円

受取配当金

円・10期
20/07
563億円
21/07
551億円
22/07
697億円
23/01
336億円
23/07
725億円
24/01
385億円
24/07
850億円
25/01
446億円
25/07
975億円
26/01
511億円

受取利息

円・10期
20/07
1.57万円
21/07
1.30万円
22/07
−1.33億円
23/01
−1.59億円
23/07
−2.89億円
24/01
−1.29億円
24/07
−1.56億円
25/01
1.93億円
25/07
5.49億円
26/01
4.41億円

受託者報酬

円・10期
20/07
22.5億円
21/07
27.6億円
22/07
29.2億円
23/01
14.0億円
23/07
28.7億円
24/01
11.0億円
24/07
22.9億円
25/01
11.9億円
25/07
23.5億円
26/01
12.5億円

有価証券売買等損益

円・10期
20/07
1,210億円
21/07
7,404億円
22/07
−2,120億円
23/01
−655億円
23/07
7,580億円
24/01
1,270億円
24/07
1.09兆円
25/01
−965億円
25/07
−1,268億円
26/01
1.50兆円

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLCH・2026年04月08日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJAN）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V8RL）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U88Z）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SQYS）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RIF2）PDF

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