ファンド財務諸表 上場インデックスファンド２２５
ファンド財務諸表 上場インデックスファンド２２５
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
上場インデックスファンド２２５
中間貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年07月期半期報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 6,917,435 | 5,502,952 | 5,628,680 | 4,595,199 | −12.7% |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | 百万円 | 6,917,435 | 5,502,952 | 5,628,680 | 4,595,199 | −12.7% |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | 百万円 | 203,487 | 221,007 | 342,358 | 438,824 | +29.2% |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 6,713,948 | 5,281,946 | 5,286,322 | 4,156,375 | −14.8% |
| コール・ローン | 百万円 | 203,843 | 224,444 | 281,023 | 393,717 | +24.5% |
| 株式 | 百万円 | 6,705,915 | 5,270,697 | 5,275,505 | 4,147,908 | −14.8% |
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 92 | 7 | 441 | +118.6% | |
| 未収入金 | 百万円 | 2 | 1,061 | 66,724 | 48,905 | +3090.2% |
| 未収配当金 | 百万円 | 7,336 | 6,391 | 4,745 | 3,409 | −22.5% |
| 未収利息 | 百万円 | 0 | 1 | 0 | 23 | +525.8% |
| その他未収収益 | 百万円 | 248 | 350 | 242 | 1,238 | +71.0% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 6,917,435 | 5,502,952 | 5,628,680 | 4,595,199 | −12.7% |
| 前受金 | 百万円 | 221 | 472 | 1,074 | 340 | +15.4% |
| 未払金 | 百万円 | 0 | 161 | 21 | +253.8% | |
| 未払収益分配金 | 百万円 | 92,356 | 79,710 | 69,279 | −13.4% | |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 1,246 | 2,351 | 2,290 | 2,874 | +32.1% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 1,800 | 3,231 | 3,122 | 6,296 | +51.8% |
| 未払利息 | 百万円 | 95 | 42 | 5 | 1 | −79.8% |
| 受入担保金 | 百万円 | 199,251 | 120,964 | 254,845 | 358,869 | +21.7% |
| その他未払費用 | 百万円 | 873 | 1,429 | 1,313 | 1,039 | +6.0% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 203,487 | 221,007 | 342,358 | 438,824 | +29.2% |
| 元本 | 百万円 | 1,554,309 | 1,587,459 | 1,547,306 | 1,534,586 | −0.4% |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 6,713,948 | 5,281,946 | 5,286,322 | 4,156,375 | −14.8% |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 百万円 | 5,159,638 | 3,694,487 | 3,739,016 | 2,621,789 | −20.2% |
| （分配準備積立金） | 百万円 | 49 | 49 | 145 | 40 | −6.4% |
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2026年07月期半期報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | 1,551,892 | -33,860 | 1,174,832 | 836,902 | −18.6% |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | 1,551,892 | -33,860 | 1,174,832 | 836,902 | −18.6% |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 百万円 | 1,551,892 | -33,860 | 1,174,832 | 836,902 | −18.6% |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | 5,159,638 | 3,694,487 | 3,739,016 | 2,621,789 | −20.2% |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 503,199 | 595,957 | 399,573 | 150,958 | −33.1% |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 589,939 | 514,270 | 377,468 | 204,641 | −29.7% |
| 分配金 | 百万円 | 92,356 | 79,710 | 69,279 | −13.4% | |
| 受取配当金 | 百万円 | 51,077 | 97,498 | 84,972 | 72,453 | +12.4% |
| 受取利息 | 百万円 | 441 | 549 | -156 | -289 | |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 1,498,394 | -126,829 | 1,092,067 | 758,004 | −20.3% |
| 派生商品取引等損益 | 百万円 | 5,704 | 708 | 2,951 | 9,620 | +19.0% |
| その他収益 | 百万円 | 752 | 2,094 | 2,007 | 7,558 | +115.8% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 1,556,368 | -25,980 | 1,181,841 | 847,345 | −18.3% |
| 支払利息 | 百万円 | 400 | 501 | 3 | 5 | −76.7% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 1,246 | 2,351 | 2,290 | 2,874 | +32.1% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 1,800 | 3,231 | 3,122 | 6,296 | +51.8% |
| その他費用 | 百万円 | 1,030 | 1,797 | 1,594 | 1,269 | +7.2% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 4,476 | 7,881 | 7,009 | 10,443 | +32.6% |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 503,199 | 595,957 | 399,573 | 150,958 | −33.1% |
| 中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 589,939 | 514,270 | 377,468 | 204,641 | −29.7% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XLCH。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。