ファンド財務諸表日本株アジア戦略ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日本株アジア戦略ファンド

G07670単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	2023年04月期有価証券報告書	2022年10月期有価証券報告書	2022年04月期有価証券報告書	2021年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	96	104	100	103	125	+4.6%
流動資産
資産合計	=100	100	96	104	100	103	125	+4.6%
流動負債
負債合計	=100	100	59	36	8	9	10	−36.9%
元本等
純資産合計	=100	100	100	112	111	114	138	+6.7%
コール・ローン	=100	100	81	59	54	69	72	−6.3%
株式	=100	100	100	112	110	115	138	+6.7%
未収入金	=100	100	50	35	16		12	−34.3%
未収配当金	=100	100	112	124	126	120	108	+1.6%
未収利息	=100	100
流動資産合計	=100	100	96	104	100	103	125	+4.6%
未払収益分配金	=100	100	59	32				−43.5%
未払解約金	=100	100	6	6	0	2	0	−71.0%
未払受託者報酬	=100	100	106	106	110	117	137	+6.5%
未払委託者報酬	=100	100	106	106	110	117	137	+6.5%
未払利息	=100		100	22	134	44	98	−0.6%
その他未払費用	=100	100	106	106	110	117	137	+6.5%
流動負債合計	=100	100	59	36	8	9	10	−36.9%
元本	=100	100	112	135	142	144	159	+9.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	100	112	111	114	138	+6.7%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	86	86	76	81	115	+2.9%
（分配準備積立金）	=100	100	35	17	33	31	33	−20.1%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	2023年04月期有価証券報告書	2022年10月期有価証券報告書	2022年04月期有価証券報告書	2021年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	68	45	-8	-49	23	−25.2%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	68	45	-8	-49	23	−25.2%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	68	45	-8	-49	23	−25.2%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	171	19	3	-6	21	−26.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	86	86	76	81	115	+2.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	140	25	33	31	198	+14.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	149	39	20	93	138	+6.7%
分配金	=100	100	59	32				−43.5%
受取配当金	=100	100	109	117	143	127	132	+5.7%
受取利息	=100	100	11	7	1	2	3	−50.2%
有価証券売買等損益	=100	100	67	44	-10	-51	23	−25.6%
その他収益	=100	100	591	848	743	270	787	+51.1%
営業収益合計	=100	100	69	47	-3	-43	28	−22.7%
支払利息	=100	100	747	494	356	227	330	+27.0%
受託者報酬	=100	100	106	106	110	117	137	+6.5%
委託者報酬	=100	100	106	106	110	117	137	+6.5%
その他費用	=100	100	106	106	110	117	137	+6.5%
営業費用合計	=100	100	106	106	110	117	137	+6.5%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	140	25	33	31	198	+14.6%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	149	39	20	93	138	+6.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100TLQ4。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。