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ファンド財務諸表 日本株アジア戦略ファンド

ファンド財務諸表 日本株アジア戦略ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日本株アジア戦略ファンド

G07670単一シリーズ管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書2023年04月期有価証券報告書2022年10月期有価証券報告書2022年04月期有価証券報告書2021年10月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円1,7961,7161,8661,8031,8552,244+4.6%
      流動資産
    資産合計百万円1,7961,7161,8661,8031,8552,244+4.6%
      流動負債
    負債合計百万円18511066151619−36.9%
      元本等
    純資産合計百万円1,6111,6061,8001,7881,8392,226+6.7%
      コール・ローン百万円494029263335−6.3%
      株式百万円1,5771,5821,7661,7351,8052,175+6.7%
      未収入金百万円157795525 19−34.3%
      未収配当金百万円131517171615+1.6%
      未収利息百万円0     
      流動資産合計百万円1,7961,7161,8661,8031,8552,244+4.6%
      未払収益分配金百万円1619551   −43.5%
      未払解約金百万円1011000−71.0%
      未払受託者報酬百万円000111+6.5%
      未払委託者報酬百万円131414141518+6.5%
      未払利息百万円 00000−0.6%
      その他未払費用百万円000000+6.5%
      流動負債合計百万円18511066151619−36.9%
      元本百万円8509501,1441,2081,2221,349+9.7%
        剰余金
      元本等合計百万円1,6111,6061,8001,7881,8392,226+6.7%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円761655656580617877+2.9%
        （分配準備積立金）百万円2418440807478−20.1%
損益及び剰余金計算書
項目単位2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書2023年04月期有価証券報告書2022年10月期有価証券報告書2022年04月期有価証券報告書2021年10月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円361244163-28-17885−25.2%
  経常利益又は経常損失（△）百万円361244163-28-17885−25.2%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円361244163-28-17885−25.2%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円305161-26−26.7%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円761655656580617877+2.9%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円395410131276+14.6%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円102152392096141+6.7%
  分配金百万円1619551   −43.5%
    受取配当金百万円161819232021+5.7%
    受取利息百万円000000−50.2%
    有価証券売買等損益百万円359241158-36-18382−25.6%
    その他収益百万円000000+51.1%
    営業収益合計百万円375259177-13-163103−22.7%
    支払利息百万円000000+27.0%
    受託者報酬百万円000111+6.5%
    委託者報酬百万円131414141518+6.5%
    その他費用百万円000000+6.5%
    営業費用合計百万円141414151619+6.5%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円395410131276+14.6%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円102152392096141+6.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100TLQ4。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TLQ4・2024年07月12日 提出）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SG2X・2024年01月15日 提出）PDF
  • 2023年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QXZU・2023年07月14日 提出）PDF
  • 2022年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PQXB・2023年01月16日 提出）PDF
  • 2022年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100O5W9・2022年07月14日 提出）PDF
  • 2021年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N4UV・2022年01月14日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。